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BALANCETE - DESPESA
- JUNHO 2006 |
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Especificação |
Dot. Inicial |
Alt. Orç. |
Dot. Atual |
Emp. Atual |
Pgto. Anterior |
Pgto. no Mes |
Pgto. Total |
Emp. a Pagar |
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PODER LEGISLATIVO |
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CAMARA MUNICIPAL |
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OPERAÇÕES ESPECIAIS |
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APOSENTADORIAS E REFORMAS |
1.370.310,00 |
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1.370.310,00 |
632.984,13 |
527.785,09 |
105.199,04 |
632.984,13 |
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PENSOES |
14.500,00 |
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14.500,00 |
6.443,32 |
5.307,50 |
1.135,82 |
6.443,32 |
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OBRAS E INSTALACOES |
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OBRAS E INSTALACOES |
200.000,00 |
150.000,00 |
350.000,00 |
267.893,44 |
86.781,43 |
31.051,50 |
117.832,93 |
150.060,51 |
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EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
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EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
400.000,00 |
-150.000,00 |
250.000,00 |
92.208,40 |
14.676,20 |
548,00 |
15.224,20 |
76.984,20 |
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MANUTENCAO DA CAMARA |
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SALARIO FAMILIA |
500,00 |
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500,00 |
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VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C |
6.120.000,00 |
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6.120.000,00 |
2.774.092,10 |
2.301.052,85 |
472.864,74 |
2.773.917,59 |
174,51 |
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OBRIGACOES PATRONAIS |
693.000,00 |
|
693.000,00 |
213.279,74 |
123.672,03 |
45.477,43 |
169.149,46 |
44.130,28 |
|
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL C |
212.000,00 |
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212.000,00 |
65.918,26 |
63.420,91 |
2.497,35 |
65.918,26 |
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|
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
500,00 |
|
500,00 |
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OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS |
2.000,00 |
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2.000,00 |
549,70 |
549,70 |
|
549,70 |
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|
DIARIAS - CIVIL |
10.000,00 |
|
10.000,00 |
2.785,00 |
1.565,00 |
420,00 |
1.985,00 |
800,00 |
|
MATERIAL DE CONSUMO |
550.000,00 |
|
550.000,00 |
380.911,56 |
170.538,97 |
22.109,42 |
192.648,39 |
188.263,17 |
|
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
5.000,00 |
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5.000,00 |
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PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOCAO |
1.000,00 |
3.000,00 |
4.000,00 |
1.512,72 |
1.512,72 |
|
1.512,72 |
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|
SERVICOS DE CONSULTORIA |
70.000,00 |
-6.000,00 |
64.000,00 |
52.383,32 |
18.488,24 |
4.622,06 |
23.110,30 |
29.273,02 |
|
OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FI |
4.000,00 |
6.000,00 |
10.000,00 |
6.780,00 |
6.780,00 |
|
6.780,00 |
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|
LOCACAO DE MAO DE OBRA |
48.000,00 |
|
48.000,00 |
12.404,43 |
7.556,00 |
1.889,00 |
9.445,00 |
2.959,43 |
|
ARRENDAMENTO MERCANTIL |
1.000,00 |
|
1.000,00 |
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|
OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JUR. |
650.000,00 |
|
650.000,00 |
303.404,12 |
187.051,48 |
31.126,15 |
218.177,63 |
85.226,49 |
|
AUXILIO - ALIMENTACAO |
160.500,00 |
|
160.500,00 |
72.292,82 |
59.806,07 |
12.486,75 |
72.292,82 |
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|
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
5.000,00 |
-3.000,00 |
2.000,00 |
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|
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
10.517.310,00 |
|
10.517.310,00 |
4.885.843,06 |
3.576.544,19 |
731.427,26 |
4.307.971,45 |
577.871,61 |
|
TOTAL DO ORGÃO |
10.517.310,00 |
|
10.517.310,00 |
4.885.843,06 |
3.576.544,19 |
731.427,26 |
4.307.971,45 |
577.871,61 |
|
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO |
10.517.310,00 |
|
10.517.310,00 |
4.885.843,06 |
3.576.544,19 |
731.427,26 |
4.307.971,45 |
577.871,61 |
|
RP 2005 - CAMARA MUNICIPAL - O |
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|
132.560,03 |
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132.560,03 |
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|
IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO |
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|
83.301,96 |
20.919,29 |
104.221,25 |
|
|
IRRF C/ CONTRIBUIÇÃO |
|
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|
246.996,57 |
60.028,99 |
307.025,56 |
|
|
SEGUROS |
|
|
|
|
6.914,24 |
2.306,66 |
9.220,90 |
|
|
INSS C/ CONTRIBUIÇÃO |
|
|
|
|
59.776,12 |
18.246,71 |
78.022,83 |
|
|
DESCONTO JUDICIAL |
|
|
|
|
52.365,00 |
11.671,35 |
64.036,35 |
|
|
CONVENIOS |
|
|
|
|
25.620,93 |
6.620,47 |
32.241,40 |
|
|
TELEFONES |
|
|
|
|
1.407,79 |
78,58 |
1.486,37 |
|
|
ISS |
|
|
|
|
931,39 |
|
931,39 |
|
|
VALE TRANSPORTE |
|
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|
|
|
8.891,68 |
8.891,68 |
|
|
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA |
|
|
|
|
2.171,99 |
569,35 |
2.741,34 |
|
|
SINDICATO |
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|
|
|
8.345,09 |
2.333,42 |
10.678,51 |
|
|
ASSISTENCIA MEDICA |
|
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|
75.019,01 |
16.342,41 |
91.361,42 |
|
|
AUXILIO DOENÇA |
|
|
|
|
3.900,08 |
975,02 |
4.875,10 |
|
|
EMPRESTIMOS |
|
|
|
|
138.026,50 |
32.694,90 |
170.721,40 |
|
|
MULTAS E OUTROS |
|
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|
|
910,86 |
|
910,86 |
|
|
I S S |
|
|
|
|
5.863,50 |
1.067,31 |
6.930,81 |
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|
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ I P M |
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|
83.301,96 |
20.919,29 |
104.221,25 |
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|
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO |
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|
927.413,02 |
203.665,43 |
1.131.078,45 |
|
|
SUBTOTAL |
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|
4.503.957,21 |
935.092,69 |
5.439.049,90 |
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|
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
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TESOURARIA |
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BANCOS CONTA MOVIMENTO |
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|
987.878,36 |
|
|
BANCOS CONTA VINCULADA |
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|
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA |
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|
|
|
|
|
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|
|
TOTAL DE CAIXA E BANCOS |
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|
|
987.878,36 |
|
|
TOTAL GERAL |
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6.426.928,26 |
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