|
|
|
BALANCETE -
DESPESA - MAIO 2006 |
|
|
|
Especificação |
Dot. Inicial |
Alt. Orç. |
Dot. Atual |
Emp. Atual |
Pgto. Anterior |
Pgto. no Mes |
Pgto. Total |
Emp. a Pagar |
|
PODER LEGISLATIVO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAMARA MUNICIPAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APOSENTADORIAS E REFORMAS |
1.370.310,00 |
|
1.370.310,00 |
527.785,09 |
427.155,37 |
100.629,72 |
527.785,09 |
|
|
PENSOES |
14.500,00 |
|
14.500,00 |
5.307,50 |
4.246,00 |
1.061,50 |
5.307,50 |
|
|
OBRAS E INSTALACOES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBRAS E INSTALACOES |
200.000,00 |
150.000,00 |
350.000,00 |
260.986,16 |
39.639,55 |
47.141,88 |
86.781,43 |
174.204,73 |
|
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
400.000,00 |
-150.000,00 |
250.000,00 |
79.431,70 |
13.476,20 |
1.200,00 |
14.676,20 |
64.755,50 |
|
MANUTENCAO DA CAMARA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SALARIO FAMILIA |
500,00 |
|
500,00 |
|
|
|
|
|
|
VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C |
6.120.000,00 |
|
6.120.000,00 |
2.310.536,08 |
1.872.734,82 |
428.318,03 |
2.301.052,85 |
9.483,23 |
|
OBRIGACOES PATRONAIS |
693.000,00 |
|
693.000,00 |
169.149,46 |
92.420,02 |
31.252,01 |
123.672,03 |
45.477,43 |
|
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL C |
212.000,00 |
|
212.000,00 |
63.420,91 |
61.016,75 |
2.404,16 |
63.420,91 |
|
|
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
500,00 |
|
500,00 |
|
|
|
|
|
|
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS |
2.000,00 |
|
2.000,00 |
549,70 |
549,70 |
|
549,70 |
|
|
DIARIAS - CIVIL |
10.000,00 |
|
10.000,00 |
2.365,00 |
1.465,00 |
100,00 |
1.565,00 |
800,00 |
|
MATERIAL DE CONSUMO |
550.000,00 |
|
550.000,00 |
366.559,16 |
127.711,94 |
42.827,03 |
170.538,97 |
196.020,19 |
|
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
5.000,00 |
|
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOCAO |
1.000,00 |
3.000,00 |
4.000,00 |
1.512,72 |
1.512,72 |
|
1.512,72 |
|
|
SERVICOS DE CONSULTORIA |
70.000,00 |
-6.000,00 |
64.000,00 |
52.383,32 |
13.866,18 |
4.622,06 |
18.488,24 |
33.895,08 |
|
OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FI |
4.000,00 |
6.000,00 |
10.000,00 |
6.780,00 |
|
6.780,00 |
6.780,00 |
|
|
LOCACAO DE MAO DE OBRA |
48.000,00 |
|
48.000,00 |
12.404,43 |
5.667,00 |
1.889,00 |
7.556,00 |
4.848,43 |
|
ARRENDAMENTO MERCANTIL |
1.000,00 |
|
1.000,00 |
|
|
|
|
|
|
OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JUR. |
650.000,00 |
|
650.000,00 |
280.599,74 |
151.905,54 |
35.145,94 |
187.051,48 |
93.548,26 |
|
AUXILIO - ALIMENTACAO |
160.500,00 |
|
160.500,00 |
59.806,07 |
47.457,49 |
12.348,58 |
59.806,07 |
|
|
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
5.000,00 |
-3.000,00 |
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
10.517.310,00 |
|
10.517.310,00 |
4.199.577,04 |
2.860.824,28 |
715.719,91 |
3.576.544,19 |
623.032,85 |
|
TOTAL DO ORGÃO |
10.517.310,00 |
|
10.517.310,00 |
4.199.577,04 |
2.860.824,28 |
715.719,91 |
3.576.544,19 |
623.032,85 |
|
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO |
10.517.310,00 |
|
10.517.310,00 |
4.199.577,04 |
2.860.824,28 |
715.719,91 |
3.576.544,19 |
623.032,85 |
|
RP 2005 - CAMARA MUNICIPAL - O |
|
|
|
|
132.560,03 |
|
132.560,03 |
|
|
IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO |
|
|
|
|
62.415,74 |
20.886,22 |
83.301,96 |
|
|
IRRF C/ CONTRIBUIÇÃO |
|
|
|
|
184.724,20 |
62.272,37 |
246.996,57 |
|
|
SEGUROS |
|
|
|
|
5.185,68 |
1.728,56 |
6.914,24 |
|
|
INSS C/ CONTRIBUIÇÃO |
|
|
|
|
45.451,91 |
14.324,21 |
59.776,12 |
|
|
DESCONTO JUDICIAL |
|
|
|
|
41.631,00 |
10.734,00 |
52.365,00 |
|
|
CONVENIOS |
|
|
|
|
19.906,78 |
5.714,15 |
25.620,93 |
|
|
TELEFONES |
|
|
|
|
1.078,77 |
329,02 |
1.407,79 |
|
|
ISS |
|
|
|
|
931,39 |
|
931,39 |
|
|
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA |
|
|
|
|
1.602,64 |
569,35 |
2.171,99 |
|
|
SINDICATO |
|
|
|
|
6.136,63 |
2.208,46 |
8.345,09 |
|
|
ASSISTENCIA MEDICA |
|
|
|
|
51.505,73 |
23.513,28 |
75.019,01 |
|
|
AUXILIO DOENÇA |
|
|
|
|
2.925,06 |
975,02 |
3.900,08 |
|
|
EMPRESTIMOS |
|
|
|
|
105.840,55 |
32.185,95 |
138.026,50 |
|
|
MULTAS E OUTROS |
|
|
|
|
868,30 |
42,56 |
910,86 |
|
|
I S S |
|
|
|
|
4.710,25 |
1.153,25 |
5.863,50 |
|
|
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ I P M |
|
|
|
|
62.415,74 |
20.886,22 |
83.301,96 |
|
|
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO |
|
|
|
|
729.890,40 |
197.522,62 |
927.413,02 |
|
|
SUBTOTAL |
|
|
|
|
3.590.714,68 |
913.242,53 |
4.503.957,21 |
|
|
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TESOURARIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BANCOS CONTA MOVIMENTO |
|
|
|
|
|
|
865.998,59 |
|
|
BANCOS CONTA VINCULADA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DE CAIXA E BANCOS |
|
|
|
|
|
|
865.998,59 |
|
|
TOTAL GERAL |
|
|
|
|
|
|
5.369.955,80 |
|
|