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BALANCETE -
DESPESA - ABRIL 2006 |
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Especificação |
Dot. Inicial |
Alt. Orç. |
Dot. Atual |
Emp. Atual |
Pgto. Anterior |
Pgto. no Mes |
Pgto. Total |
Emp. a Pagar |
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PODER LEGISLATIVO |
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CAMARA MUNICIPAL |
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OPERAÇÕES ESPECIAIS |
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APOSENTADORIAS E REFORMAS |
1.370.310,00 |
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1.370.310,00 |
427.155,37 |
326.525,65 |
100.629,72 |
427.155,37 |
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PENSOES |
14.500,00 |
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14.500,00 |
4.246,00 |
3.184,50 |
1.061,50 |
4.246,00 |
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OBRAS E INSTALACOES |
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OBRAS E INSTALACOES |
200.000,00 |
150.000,00 |
350.000,00 |
222.123,91 |
26.459,55 |
13.180,00 |
39.639,55 |
182.484,36 |
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EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
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EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
400.000,00 |
-150.000,00 |
250.000,00 |
14.676,20 |
1.682,10 |
11.794,10 |
13.476,20 |
1.200,00 |
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MANUTENCAO DA CAMARA |
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SALARIO FAMILIA |
500,00 |
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500,00 |
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VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C |
6.120.000,00 |
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6.120.000,00 |
1.879.397,11 |
1.447.163,88 |
425.570,94 |
1.872.734,82 |
6.662,29 |
|
OBRIGACOES PATRONAIS |
693.000,00 |
|
693.000,00 |
123.672,03 |
92.420,02 |
|
92.420,02 |
31.252,01 |
|
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL C |
212.000,00 |
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212.000,00 |
61.016,75 |
9.300,20 |
51.716,55 |
61.016,75 |
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DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
500,00 |
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500,00 |
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OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS |
2.000,00 |
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2.000,00 |
549,70 |
549,70 |
|
549,70 |
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|
DIARIAS - CIVIL |
10.000,00 |
|
10.000,00 |
2.265,00 |
1.345,00 |
120,00 |
1.465,00 |
800,00 |
|
MATERIAL DE CONSUMO |
550.000,00 |
|
550.000,00 |
335.886,76 |
69.216,75 |
58.495,19 |
127.711,94 |
208.174,82 |
|
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
5.000,00 |
|
5.000,00 |
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PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOCAO |
1.000,00 |
3.000,00 |
4.000,00 |
1.512,72 |
1.512,72 |
|
1.512,72 |
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|
SERVICOS DE CONSULTORIA |
70.000,00 |
-6.000,00 |
64.000,00 |
52.383,32 |
9.244,12 |
4.622,06 |
13.866,18 |
38.517,14 |
|
OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FI |
4.000,00 |
6.000,00 |
10.000,00 |
6.780,00 |
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6.780,00 |
|
LOCACAO DE MAO DE OBRA |
48.000,00 |
|
48.000,00 |
12.404,43 |
3.778,00 |
1.889,00 |
5.667,00 |
6.737,43 |
|
ARRENDAMENTO MERCANTIL |
1.000,00 |
|
1.000,00 |
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|
OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JUR. |
650.000,00 |
|
650.000,00 |
231.061,07 |
110.375,31 |
41.530,23 |
151.905,54 |
79.155,53 |
|
AUXILIO - ALIMENTACAO |
160.500,00 |
|
160.500,00 |
47.614,32 |
34.031,11 |
13.426,38 |
47.457,49 |
156,83 |
|
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
5.000,00 |
-3.000,00 |
2.000,00 |
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|
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
10.517.310,00 |
|
10.517.310,00 |
3.422.744,69 |
2.136.788,61 |
724.035,67 |
2.860.824,28 |
561.920,41 |
|
TOTAL DO ORGÃO |
10.517.310,00 |
|
10.517.310,00 |
3.422.744,69 |
2.136.788,61 |
724.035,67 |
2.860.824,28 |
561.920,41 |
|
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO |
10.517.310,00 |
|
10.517.310,00 |
3.422.744,69 |
2.136.788,61 |
724.035,67 |
2.860.824,28 |
561.920,41 |
|
RP 2005 - CAMARA MUNICIPAL - O |
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132.560,03 |
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132.560,03 |
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|
IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO |
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|
41.514,98 |
20.900,76 |
62.415,74 |
|
|
IRRF C/ CONTRIBUIÇÃO |
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|
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|
123.477,11 |
61.247,09 |
184.724,20 |
|
|
SEGUROS |
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|
|
|
4.035,22 |
1.150,46 |
5.185,68 |
|
|
INSS C/ CONTRIBUIÇÃO |
|
|
|
|
43.534,99 |
1.916,92 |
45.451,91 |
|
|
DESCONTO JUDICIAL |
|
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|
30.797,00 |
10.834,00 |
41.631,00 |
|
|
CONVENIOS |
|
|
|
|
13.748,00 |
6.158,78 |
19.906,78 |
|
|
TELEFONES |
|
|
|
|
777,75 |
301,02 |
1.078,77 |
|
|
ISS |
|
|
|
|
931,39 |
|
931,39 |
|
|
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA |
|
|
|
|
1.036,76 |
565,88 |
1.602,64 |
|
|
SINDICATO |
|
|
|
|
4.071,53 |
2.065,10 |
6.136,63 |
|
|
ASSISTENCIA MEDICA |
|
|
|
|
41.432,79 |
10.072,94 |
51.505,73 |
|
|
AUXILIO DOENÇA |
|
|
|
|
1.950,04 |
975,02 |
2.925,06 |
|
|
EMPRESTIMOS |
|
|
|
|
74.750,70 |
31.089,85 |
105.840,55 |
|
|
MULTAS E OUTROS |
|
|
|
|
612,92 |
255,38 |
868,30 |
|
|
I S S |
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|
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|
2.795,72 |
1.914,53 |
4.710,25 |
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|
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ I P M |
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|
41.514,98 |
20.900,76 |
62.415,74 |
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|
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO |
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|
559.541,91 |
170.348,49 |
729.890,40 |
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|
SUBTOTAL |
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|
2.696.330,52 |
894.384,16 |
3.590.714,68 |
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|
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
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TESOURARIA |
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BANCOS CONTA MOVIMENTO |
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724.698,76 |
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|
BANCOS CONTA VINCULADA |
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BANCOS CONTA ADM. INDIRETA |
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|
TOTAL DE CAIXA E BANCOS |
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|
724.698,76 |
|
|
TOTAL GERAL |
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4.315.413,44 |
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