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BALANCETE -
DESPESA - MARÇO 2006 |
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Especificação |
Dot. Inicial |
Alt. Orç. |
Dot. Atual |
Emp. Atual |
Pgto. Anterior |
Pgto. no Mes |
Pgto. Total |
Emp. a Pagar |
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PODER LEGISLATIVO |
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CAMARA MUNICIPAL |
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OPERAÇÕES ESPECIAIS |
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APOSENTADORIAS E REFORMAS |
1.370.310,00 |
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1.370.310,00 |
326.525,65 |
225.895,93 |
100.629,72 |
326.525,65 |
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PENSOES |
14.500,00 |
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14.500,00 |
3.184,50 |
2.123,00 |
1.061,50 |
3.184,50 |
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OBRAS E INSTALACOES |
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OBRAS E INSTALACOES |
200.000,00 |
150.000,00 |
350.000,00 |
216.822,35 |
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26.459,55 |
26.459,55 |
190.362,80 |
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EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
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EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
400.000,00 |
-150.000,00 |
250.000,00 |
3.321,20 |
1.598,10 |
84,00 |
1.682,10 |
1.639,10 |
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MANUTENCAO DA CAMARA |
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SALARIO FAMILIA |
500,00 |
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500,00 |
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VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C |
6.120.000,00 |
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6.120.000,00 |
1.448.332,27 |
1.032.427,62 |
414.736,26 |
1.447.163,88 |
1.168,39 |
|
OBRIGACOES PATRONAIS |
693.000,00 |
|
693.000,00 |
92.420,02 |
30.459,89 |
61.960,13 |
92.420,02 |
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OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL C |
212.000,00 |
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212.000,00 |
9.300,20 |
7.011,19 |
2.289,01 |
9.300,20 |
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DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
500,00 |
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500,00 |
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|
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS |
2.000,00 |
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2.000,00 |
549,70 |
549,70 |
|
549,70 |
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|
DIARIAS - CIVIL |
10.000,00 |
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10.000,00 |
2.145,00 |
1.010,00 |
335,00 |
1.345,00 |
800,00 |
|
MATERIAL DE CONSUMO |
550.000,00 |
|
550.000,00 |
309.954,19 |
35.249,38 |
33.967,37 |
69.216,75 |
240.737,44 |
|
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
5.000,00 |
|
5.000,00 |
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PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOCAO |
1.000,00 |
3.000,00 |
4.000,00 |
1.512,72 |
1.512,72 |
|
1.512,72 |
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|
SERVICOS DE CONSULTORIA |
70.000,00 |
|
70.000,00 |
52.383,32 |
4.622,06 |
4.622,06 |
9.244,12 |
43.139,20 |
|
OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FI |
4.000,00 |
|
4.000,00 |
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LOCACAO DE MAO DE OBRA |
48.000,00 |
|
48.000,00 |
12.404,43 |
1.889,00 |
1.889,00 |
3.778,00 |
8.626,43 |
|
ARRENDAMENTO MERCANTIL |
1.000,00 |
|
1.000,00 |
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|
OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JUR. |
650.000,00 |
|
650.000,00 |
201.487,36 |
67.730,06 |
42.645,25 |
110.375,31 |
91.112,05 |
|
AUXILIO - ALIMENTACAO |
160.500,00 |
|
160.500,00 |
34.031,11 |
23.834,73 |
10.196,38 |
34.031,11 |
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|
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
5.000,00 |
-3.000,00 |
2.000,00 |
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|
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
10.517.310,00 |
|
10.517.310,00 |
2.714.374,02 |
1.435.913,38 |
700.875,23 |
2.136.788,61 |
577.585,41 |
|
TOTAL DO ORGÃO |
10.517.310,00 |
|
10.517.310,00 |
2.714.374,02 |
1.435.913,38 |
700.875,23 |
2.136.788,61 |
577.585,41 |
|
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO |
10.517.310,00 |
|
10.517.310,00 |
2.714.374,02 |
1.435.913,38 |
700.875,23 |
2.136.788,61 |
577.585,41 |
|
RP 2005 - CAMARA MUNICIPAL - O |
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|
107.037,90 |
25.522,13 |
132.560,03 |
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|
IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO |
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|
|
20.555,43 |
20.959,55 |
41.514,98 |
|
|
IRRF C/ CONTRIBUIÇÃO |
|
|
|
|
62.189,34 |
61.287,77 |
123.477,11 |
|
|
SEGUROS |
|
|
|
|
2.306,66 |
1.728,56 |
4.035,22 |
|
|
INSS C/ CONTRIBUIÇÃO |
|
|
|
|
16.143,98 |
27.391,01 |
43.534,99 |
|
|
DESCONTO JUDICIAL |
|
|
|
|
20.648,00 |
10.149,00 |
30.797,00 |
|
|
CONVENIOS |
|
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|
|
7.401,36 |
6.346,64 |
13.748,00 |
|
|
TELEFONES |
|
|
|
|
470,35 |
307,40 |
777,75 |
|
|
ISS |
|
|
|
|
931,39 |
|
931,39 |
|
|
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA |
|
|
|
|
530,88 |
505,88 |
1.036,76 |
|
|
SINDICATO |
|
|
|
|
1.893,31 |
2.178,22 |
4.071,53 |
|
|
ASSISTENCIA MEDICA |
|
|
|
|
24.629,53 |
16.803,26 |
41.432,79 |
|
|
AUXILIO DOENÇA |
|
|
|
|
975,02 |
975,02 |
1.950,04 |
|
|
EMPRESTIMOS |
|
|
|
|
44.895,86 |
29.854,84 |
74.750,70 |
|
|
MULTAS E OUTROS |
|
|
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|
510,77 |
102,15 |
612,92 |
|
|
I S S |
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|
|
2.169,20 |
626,52 |
2.795,72 |
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|
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ I P M |
|
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|
20.555,43 |
20.959,55 |
41.514,98 |
|
|
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO |
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|
333.844,41 |
225.697,50 |
559.541,91 |
|
|
SUBTOTAL |
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|
1.769.757,79 |
926.572,73 |
2.696.330,52 |
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|
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
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|
TESOURARIA |
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|
BANCOS CONTA MOVIMENTO |
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|
573.535,74 |
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|
BANCOS CONTA VINCULADA |
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|
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA |
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|
TOTAL DE CAIXA E BANCOS |
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|
573.535,74 |
|
|
TOTAL GERAL |
|
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|
3.269.866,26 |
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