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Analítico Pagamentos - Novembro de 2006
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Pagamentos por Ficha |
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Período 01/11/2006 à 30/11/2006 |
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Ficha 1 à 9999 |
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Ficha: |
1 |
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Orgão: |
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
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Função: |
01 |
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Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
|
SubFunção: |
031 |
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Un. Executora: |
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Programa: |
0001 |
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Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
1001 - P - OBRAS E INSTALACOES |
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Categoria Econômica: |
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES |
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Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
|
24/11/06 |
1445 |
130/6 |
733 - CONSTRUTORA & INCORPORADORA ZANINI S.J.C.LT. |
15.591,65 |
15.591,65 |
272.243,44 |
|
24/11/06 |
1443 |
1087/1 |
733 - CONSTRUTORA & INCORPORADORA ZANINI S.J.C.LT. |
4.470,00 |
20.061,65 |
276.713,44 |
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24/11/06 |
1444 |
1269/1 |
733 - CONSTRUTORA & INCORPORADORA ZANINI S.J.C.LT. |
1.885,00 |
21.946,65 |
278.598,44 |
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29/11/06 |
1483 |
1268/1 |
657 - CONSTRUJAC MARTINS LTDA. ME |
6.263,10 |
28.209,75 |
284.861,54 |
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Ficha: |
2 |
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Orgão: |
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
|
Função: |
01 |
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Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
|
SubFunção: |
031 |
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Un. Executora: |
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Programa: |
0001 |
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Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
1002 - P - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
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Categoria Econômica: |
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
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Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
|
01/11/06 |
1365 |
1261/1 |
144 - DEPOSITO CACULA JAC MAT. CONSTRUÇÃO LT |
214,98 |
214,98 |
123.355,82 |
|
28/11/06 |
1466 |
1397/1 |
784 - VIVO S/A |
389,40 |
604,38 |
123.745,22 |
|
28/11/06 |
1465 |
1402/1 |
785 - RO AUTOSOM LTDA-ME |
390,00 |
994,38 |
124.135,22 |
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Ficha: |
3 |
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|
Orgão: |
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
|
Função: |
01 |
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|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
|
SubFunção: |
031 |
|
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0001 - O - OPERAÇÕES ESPECIAIS |
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|
Categoria Econômica: |
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS |
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Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
|
14/11/06 |
1410 |
1357/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
40.251,88 |
40.251,88 |
1.108.287,22 |
|
29/11/06 |
1467 |
1424/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
62.662,48 |
102.914,36 |
1.170.949,70 |
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Ficha: |
4 |
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Orgão: |
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
|
Função: |
01 |
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|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
|
SubFunção: |
031 |
|
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
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|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0001 - O - OPERAÇÕES ESPECIAIS |
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|
Categoria Econômica: |
3.1.90.03 - PENSOES |
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Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
|
14/11/06 |
1411 |
1358/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
424,60 |
424,60 |
11.800,30 |
|
29/11/06 |
1468 |
1425/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
674,04 |
1.098,64 |
12.474,34 |
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Ficha: |
6 |
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Orgão: |
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
|
Função: |
01 |
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|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
|
SubFunção: |
031 |
|
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|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
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|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA |
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|
Categoria Econômica: |
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL CIVIL |
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Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
|
01/11/06 |
1358 |
1311/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
662,54 |
662,54 |
4.537.156,75 |
|
01/11/06 |
1359 |
1312/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
937,98 |
1.600,52 |
4.538.094,73 |
|
01/11/06 |
1357 |
1317/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
8.080,22 |
9.680,74 |
4.546.174,95 |
|
08/11/06 |
1381 |
1325/1 |
495 - PASCHOAL DE OLIVEIRA DIAS NETO |
2.366,11 |
12.046,85 |
4.548.541,06 |
|
08/11/06 |
1382 |
1326/1 |
495 - PASCHOAL DE OLIVEIRA DIAS NETO |
1.577,41 |
13.624,26 |
4.550.118,47 |
|
10/11/06 |
1391 |
1341/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
386,94 |
14.011,20 |
4.550.505,41 |
|
13/11/06 |
1401 |
1333/1 |
690 - JOÃO RODRIGUES |
136,60 |
14.147,80 |
4.550.642,01 |
|
13/11/06 |
1402 |
1334/1 |
690 - JOÃO RODRIGUES |
2,62 |
14.150,42 |
4.550.644,63 |
|
13/11/06 |
1403 |
1335/1 |
690 - JOÃO RODRIGUES |
2.320,40 |
16.470,82 |
4.552.965,03 |
|
13/11/06 |
1404 |
1336/1 |
690 - JOÃO RODRIGUES |
1.493,20 |
17.964,02 |
4.554.458,23 |
|
13/11/06 |
1406 |
1337/1 |
779 - ROSIANE CHAMIM |
43,81 |
18.007,83 |
4.554.502,04 |
|
13/11/06 |
1407 |
1338/1 |
779 - ROSIANE CHAMIM |
292,03 |
18.299,86 |
4.554.794,07 |
|
13/11/06 |
1408 |
1339/1 |
779 - ROSIANE CHAMIM |
219,02 |
18.518,88 |
4.555.013,09 |
|
14/11/06 |
1412 |
1359/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
130.960,50 |
149.479,38 |
4.685.973,59 |
|
14/11/06 |
1413 |
1360/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
30.075,53 |
179.554,91 |
4.716.049,12 |
|
17/11/06 |
1412 |
1359/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
-130.960,50 |
48.594,41 |
4.585.088,62 |
|
17/11/06 |
1433 |
1359/2 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
129.936,52 |
178.530,93 |
4.715.025,14 |
|
17/11/06 |
1426 |
1369/1 |
511 - GIULIANO RIBEIRO PINTO |
238,96 |
178.769,89 |
4.715.264,10 |
|
22/11/06 |
1439 |
1376/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
13.514,44 |
192.284,33 |
4.728.778,54 |
|
22/11/06 |
1440 |
1377/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
5.216,05 |
197.500,38 |
4.733.994,59 |
|
29/11/06 |
1469 |
1426/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
126.737,31 |
324.237,69 |
4.860.731,90 |
|
29/11/06 |
1470 |
1427/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
10.662,14 |
334.899,83 |
4.871.394,04 |
|
29/11/06 |
1471 |
1428/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
757,21 |
335.657,04 |
4.872.151,25 |
|
29/11/06 |
1472 |
1429/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
3.926,73 |
339.583,77 |
4.876.077,98 |
|
29/11/06 |
1473 |
1430/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
84.625,02 |
424.208,79 |
4.960.703,00 |
|
29/11/06 |
1474 |
1431/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
31.933,16 |
456.141,95 |
4.992.636,16 |
|
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|
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|
Ficha: |
7 |
|
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|
|
Orgão: |
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
|
Função: |
01 |
|
|
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
|
SubFunção: |
031 |
|
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA |
|
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
3.1.90.13 - OBRIGACOES PATRONAIS |
|
|
|
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|
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|
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|
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|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
|
01/11/06 |
1361 |
1310/1 |
508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
42.517,86 |
42.517,86 |
388.187,73 |
|
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|
Ficha: |
8 |
|
|
|
|
|
|
Orgão: |
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
|
Função: |
01 |
|
|
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
|
SubFunção: |
031 |
|
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA |
|
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL |
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
|
17/11/06 |
1427 |
1370/1 |
511 - GIULIANO RIBEIRO PINTO |
131,49 |
131,49 |
131.885,12 |
|
29/11/06 |
1475 |
1432/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
2.485,21 |
2.616,70 |
134.370,33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
10 |
|
|
|
|
|
|
Orgão: |
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
|
Função: |
01 |
|
|
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
|
SubFunção: |
031 |
|
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA |
|
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
3.3.90.08 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
|
17/11/06 |
1428 |
1368/1 |
782 - ADRIANA DOS SANTOS PIRES SIQUEIRA |
549,70 |
549,70 |
1.099,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
11 |
|
|
|
|
|
|
Orgão: |
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
|
Função: |
01 |
|
|
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
|
SubFunção: |
031 |
|
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA |
|
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
|
01/11/06 |
1363 |
1302/1 |
392 - VANDA ELISA DIOGO |
800,00 |
800,00 |
4.295,00 |
|
30/11/06 |
1363 |
1302/1 |
392 - VANDA ELISA DIOGO |
-800,00 |
0,00 |
3.495,00 |
|
30/11/06 |
1488 |
1302/2 |
392 - VANDA ELISA DIOGO |
695,00 |
695,00 |
4.190,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
12 |
|
|
|
|
|
|
Orgão: |
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
|
Função: |
01 |
|
|
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
|
SubFunção: |
031 |
|
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA |
|
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
|
01/11/06 |
1366 |
1114/1 |
477 - NEWTECH COMÉRCIO E INSTALAÇÕES LTDA. |
5.655,00 |
5.655,00 |
293.379,44 |
|
06/11/06 |
1370 |
1251/1 |
52 - PMG COM.PNEUS, PECAS ACESS.P/ AUTOS LT. |
297,00 |
5.952,00 |
293.676,44 |
|
09/11/06 |
1387 |
269/17 |
727 - AUTO POSTO 1000 LTDA |
4.026,92 |
9.978,92 |
297.703,36 |
|
09/11/06 |
1388 |
1328/1 |
727 - AUTO POSTO 1000 LTDA |
327,90 |
10.306,82 |
298.031,26 |
|
14/11/06 |
1416 |
1120/1 |
298 - MARCENARIA S. JOSÉ JACAREÍ LTDA. ME |
600,00 |
10.906,82 |
298.631,26 |
|
14/11/06 |
1415 |
1121/1 |
298 - MARCENARIA S. JOSÉ JACAREÍ LTDA. ME |
1.000,00 |
11.906,82 |
299.631,26 |
|
14/11/06 |
1418 |
1346/1 |
742 - ROBERVAL BORGES DO PRADO -ME |
752,00 |
12.658,82 |
300.383,26 |
|
17/11/06 |
1424 |
231/7 |
128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
4.725,00 |
17.383,82 |
305.108,26 |
|
17/11/06 |
1432 |
1314/1 |
710 - UNIWATTS COM. DE MATERIAL ELETRICO LTDA |
1.920,00 |
19.303,82 |
307.028,26 |
|
17/11/06 |
1430 |
1373/1 |
754 - AUTO MECANICA RICARDO S/C LTDA-ME |
96,00 |
19.399,82 |
307.124,26 |
|
24/11/06 |
1449 |
269/18 |
727 - AUTO POSTO 1000 LTDA |
2.645,25 |
22.045,07 |
309.769,51 |
|
24/11/06 |
1447 |
1375/1 |
432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT. |
7.740,00 |
29.785,07 |
317.509,51 |
|
27/11/06 |
1454 |
806/4 |
205 - PROLIM PRODUTOS E SERVICOS LTDA. |
664,80 |
30.449,87 |
318.174,31 |
|
27/11/06 |
1455 |
1388/1 |
287 - THIERES MIOTTO - ME |
245,00 |
30.694,87 |
318.419,31 |
|
27/11/06 |
1458 |
1390/1 |
742 - ROBERVAL BORGES DO PRADO -ME |
595,00 |
31.289,87 |
319.014,31 |
|
28/11/06 |
1462 |
1342/1 |
37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA. |
67,61 |
31.357,48 |
319.081,92 |
|
28/11/06 |
1463 |
1343/1 |
37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA. |
69,77 |
31.427,25 |
319.151,69 |
|
28/11/06 |
1464 |
1344/1 |
37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA. |
516,45 |
31.943,70 |
319.668,14 |
|
29/11/06 |
1478 |
1354/1 |
357 - CAPRICHO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. |
220,00 |
32.163,70 |
319.888,14 |
|
29/11/06 |
1479 |
1378/1 |
754 - AUTO MECANICA RICARDO S/C LTDA-ME |
242,00 |
32.405,70 |
320.130,14 |
|
29/11/06 |
1481 |
1380/1 |
754 - AUTO MECANICA RICARDO S/C LTDA-ME |
47,00 |
32.452,70 |
320.177,14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
15 |
|
|
|
|
|
|
Orgão: |
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
|
Função: |
01 |
|
|
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
|
SubFunção: |
031 |
|
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA |
|
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
3.3.90.35 - SERVICOS DE CONSULTORIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
|
10/11/06 |
1389 |
22/10 |
446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT |
4.622,06 |
4.622,06 |
46.220,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
17 |
|
|
|
|
|
|
Orgão: |
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
|
Função: |
01 |
|
|
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
|
SubFunção: |
031 |
|
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA |
|
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
3.3.90.37 - LOCACAO DE MAO DE OBRA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
|
24/11/06 |
1446 |
844/4 |
695 - APPA SERVICE LTDA |
1.941,75 |
1.941,75 |
19.006,44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
19 |
|
|
|
|
|
|
Orgão: |
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
|
Função: |
01 |
|
|
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
|
SubFunção: |
031 |
|
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA |
|
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
3.3.90.39 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JUR. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
|
01/11/06 |
1367 |
1225/1 |
773 - COMITÊ NACIONAL DO CERIMONIAL PÚBLICO |
700,00 |
700,00 |
378.978,96 |
|
01/11/06 |
1362 |
1303/1 |
679 - JOSE CLAUDIO VIEIRA DA SILVA |
1.500,00 |
2.200,00 |
380.478,96 |
|
01/11/06 |
1364 |
1304/1 |
448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA |
2.000,00 |
4.200,00 |
382.478,96 |
|
06/11/06 |
1371 |
37/10 |
603 - RUBENS LOPES |
140,00 |
4.340,00 |
382.618,96 |
|
06/11/06 |
1369 |
1250/1 |
52 - PMG COM.PNEUS, PECAS ACESS.P/ AUTOS LT. |
168,00 |
4.508,00 |
382.786,96 |
|
09/11/06 |
1383 |
220/8 |
65 - EQ-CENTER COM. REPRES. MÁQ. COPIADORAS |
650,00 |
5.158,00 |
383.436,96 |
|
09/11/06 |
1384 |
226/8 |
440 - ERIVAL TELECOM. COM. E REPRES. LTDA. |
645,00 |
5.803,00 |
384.081,96 |
|
10/11/06 |
1390 |
1067/2 |
770 - MANDIC LTDA |
109,80 |
5.912,80 |
384.191,76 |
|
13/11/06 |
1405 |
1340/1 |
674 - TIM CELULAR S/A |
647,55 |
6.560,35 |
384.839,31 |
|
13/11/06 |
1399 |
1352/1 |
438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP |
11.681,35 |
18.241,70 |
396.520,66 |
|
13/11/06 |
1409 |
1363/1 |
418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA |
14,50 |
18.256,20 |
396.535,16 |
|
14/11/06 |
1417 |
1347/1 |
742 - ROBERVAL BORGES DO PRADO -ME |
280,00 |
18.536,20 |
396.815,16 |
|
14/11/06 |
1419 |
1367/1 |
418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA |
14,50 |
18.550,70 |
396.829,66 |
|
16/11/06 |
1422 |
1345/1 |
29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES |
92,52 |
18.643,22 |
396.922,18 |
|
16/11/06 |
1423 |
1366/1 |
234 - AUTO FUNILARIA E PINTURA PARAISO S/C LT. |
900,00 |
19.543,22 |
397.822,18 |
|
17/11/06 |
1429 |
163/1 |
655 - SN COM. E LABORATÓRIO FOTOGRÁFICO LTDA. |
74,75 |
19.617,97 |
397.896,93 |
|
17/11/06 |
1425 |
232/7 |
128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
31,85 |
19.649,82 |
397.928,78 |
|
17/11/06 |
1431 |
1374/1 |
754 - AUTO MECANICA RICARDO S/C LTDA-ME |
180,00 |
19.829,82 |
398.108,78 |
|
22/11/06 |
1436 |
367/7 |
364 - AIR VALLE MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA. |
650,00 |
20.479,82 |
398.758,78 |
|
22/11/06 |
1435 |
1116/2 |
364 - AIR VALLE MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA. |
1.139,50 |
21.619,32 |
399.898,28 |
|
22/11/06 |
1437 |
1238/1 |
432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT. |
4.047,30 |
25.666,62 |
403.945,58 |
|
23/11/06 |
1441 |
348/8 |
14 - E.D.K. -TELECOMUNICACOES LTDA -ME |
620,00 |
26.286,62 |
404.565,58 |
|
24/11/06 |
1448 |
1371/1 |
452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA. |
210,00 |
26.496,62 |
404.775,58 |
|
27/11/06 |
1453 |
817/4 |
399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA. |
160,00 |
26.656,62 |
404.935,58 |
|
27/11/06 |
1452 |
1350/1 |
191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A |
3.775,59 |
30.432,21 |
408.711,17 |
|
27/11/06 |
1456 |
1389/1 |
287 - THIERES MIOTTO - ME |
385,00 |
30.817,21 |
409.096,17 |
|
27/11/06 |
1459 |
1391/1 |
742 - ROBERVAL BORGES DO PRADO -ME |
290,00 |
31.107,21 |
409.386,17 |
|
27/11/06 |
1457 |
1403/1 |
418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA |
14,50 |
31.121,71 |
409.400,67 |
|
29/11/06 |
1477 |
976/3 |
767 - HOSTLOCATION LTDA |
290,00 |
31.411,71 |
409.690,67 |
|
29/11/06 |
1484 |
1365/1 |
452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA. |
2.322,00 |
33.733,71 |
412.012,67 |
|
29/11/06 |
1480 |
1379/1 |
754 - AUTO MECANICA RICARDO S/C LTDA-ME |
140,00 |
33.873,71 |
412.152,67 |
|
29/11/06 |
1482 |
1381/1 |
754 - AUTO MECANICA RICARDO S/C LTDA-ME |
190,00 |
34.063,71 |
412.342,67 |
|
30/11/06 |
1362 |
1303/1 |
679 - JOSE CLAUDIO VIEIRA DA SILVA |
-1.500,00 |
32.563,71 |
410.842,67 |
|
30/11/06 |
1492 |
1303/2 |
679 - JOSE CLAUDIO VIEIRA DA SILVA |
1.468,60 |
34.032,31 |
412.311,27 |
|
30/11/06 |
1364 |
1304/1 |
448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA |
-2.000,00 |
32.032,31 |
410.311,27 |
|
30/11/06 |
1490 |
1304/2 |
448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA |
2.000,00 |
34.032,31 |
412.311,27 |
|
30/11/06 |
1487 |
1372/1 |
168 - EMPRESA JORNALISTICA DIARIO S. PAULO LT |
221,76 |
34.254,07 |
412.533,03 |
|
30/11/06 |
1489 |
1392/1 |
458 - J A M - JACAREI AMPARA MENORES |
1.444,11 |
35.698,18 |
413.977,14 |
|
30/11/06 |
1491 |
1454/1 |
448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA |
126,66 |
35.824,84 |
414.103,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
20 |
|
|
|
|
|
|
Orgão: |
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
|
Função: |
01 |
|
|
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
|
SubFunção: |
031 |
|
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA |
|
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
3.3.90.46 - AUXILIO - ALIMENTACAO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
|
29/11/06 |
1476 |
1433/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
9.267,01 |
9.267,01 |
130.157,45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5311 |
|
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.3.11.00 - IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
|
07/11/06 |
1377 |
1307/1 |
6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI |
21.076,31 |
21.076,31 |
209.334,49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5312 |
|
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.3.12.00 - IRRF C/ CONTRIBUIÇÃO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
|
10/11/06 |
1392 |
1289/1 |
59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI |
59.711,87 |
59.711,87 |
605.707,54 |
|
10/11/06 |
1393 |
1329/1 |
59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI |
69,33 |
59.781,20 |
605.776,87 |
|
24/11/06 |
1450 |
1330/1 |
59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI |
19,42 |
59.800,62 |
605.796,29 |
|
30/11/06 |
1494 |
1422/1 |
59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI |
44,96 |
59.845,58 |
605.841,25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5313 |
|
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.3.13.00 - SEGUROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
|
01/11/06 |
1368 |
1285/1 |
7 - VIDA SEGURADORA S/A |
566,76 |
566,76 |
16.089,60 |
|
10/11/06 |
1397 |
1286/1 |
286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS |
317,76 |
884,52 |
16.407,36 |
|
14/11/06 |
1421 |
1287/1 |
64 - VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A. |
809,85 |
1.694,37 |
17.217,21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5314 |
|
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.3.14.00 - INSS C/ CONTRIBUIÇÃO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
|
01/11/06 |
1360 |
1309/1 |
508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
15.884,87 |
15.884,87 |
171.351,96 |
|
22/11/06 |
1438 |
1382/1 |
508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
125,34 |
16.010,21 |
171.477,30 |
|
22/11/06 |
1442 |
1383/1 |
508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
445,20 |
16.455,41 |
171.922,50 |
|
24/11/06 |
1451 |
1331/1 |
508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
213,59 |
16.669,00 |
172.136,09 |
|
27/11/06 |
1461 |
1393/1 |
508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
1.235,87 |
17.904,87 |
173.371,96 |
|
29/11/06 |
1486 |
1423/1 |
508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
306,30 |
18.211,17 |
173.678,26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5315 |
|
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.3.15.00 - DESCONTO JUDICIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
|
14/11/06 |
1420 |
1356/1 |
2 - PENSAO JUDICIAL |
3.350,35 |
3.350,35 |
114.607,81 |
|
29/11/06 |
1485 |
1418/1 |
2 - PENSAO JUDICIAL |
8.026,00 |
11.376,35 |
122.633,81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5316 |
|
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.3.16.00 - CONVENIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
|
06/11/06 |
1374 |
1294/1 |
587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME |
151,15 |
151,15 |
58.302,38 |
|
06/11/06 |
1375 |
1295/1 |
5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA |
3.430,17 |
3.581,32 |
61.732,55 |
|
06/11/06 |
1376 |
1296/1 |
62 - DROGARIA SATURNO DE JACAREI LTDA |
205,76 |
3.787,08 |
61.938,31 |
|
09/11/06 |
1386 |
1297/1 |
653 - ROSANA DOS SANTOS & COMPANHIA LTDA- ME |
263,43 |
4.050,51 |
62.201,74 |
|
09/11/06 |
1385 |
1298/1 |
609 - WESLER VALEZI DROGARIA ME |
1.834,49 |
5.885,00 |
64.036,23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5317 |
|
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.3.17.00 - TELEFONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
|
13/11/06 |
1400 |
1353/1 |
438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP |
1.112,45 |
1.112,45 |
8.426,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5319 |
|
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.3.19.00 - VALE TRANSPORTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
|
07/11/06 |
1379 |
1313/1 |
18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA |
1.588,40 |
1.588,40 |
11.620,08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5322 |
|
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.3.22.00 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
|
07/11/06 |
1380 |
1292/1 |
15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA |
348,02 |
348,02 |
5.452,29 |
|
10/11/06 |
1394 |
1293/1 |
8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO |
160,50 |
508,52 |
5.612,79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5323 |
|
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.3.23.00 - SINDICATO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
|
06/11/06 |
1372 |
1300/1 |
12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI |
2.550,04 |
2.550,04 |
23.025,62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5324 |
|
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.3.24.00 - ASSISTENCIA MEDICA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
|
06/11/06 |
1373 |
1291/1 |
1 - COOPERATIVA SERV. MEDICOS HOSPIT.JAC. |
8.412,85 |
8.412,85 |
168.577,17 |
|
10/11/06 |
1396 |
1290/1 |
762 - CIME - CIRURGIA E MEDICINA LTDA |
420,61 |
8.833,46 |
168.997,78 |
|
10/11/06 |
1395 |
1299/1 |
129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO |
432,14 |
9.265,60 |
169.429,92 |
|
30/11/06 |
1493 |
1416/1 |
129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO |
7.705,64 |
16.971,24 |
177.135,56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5325 |
|
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.3.25.00 - AUXILIO DOENÇA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
|
14/11/06 |
1414 |
1361/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
3.021,65 |
3.021,65 |
13.024,81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5411 |
|
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.4.11.00 - EMPRESTIMOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
|
10/11/06 |
1398 |
1288/1 |
610 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A |
17.880,93 |
17.880,93 |
325.013,99 |
|
30/11/06 |
1495 |
1405/1 |
375 - BANCO NOSSA CAIXA S/A |
6.099,00 |
23.979,93 |
331.112,99 |
|
30/11/06 |
1496 |
1406/1 |
63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
12.400,23 |
36.380,16 |
343.513,22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5417 |
|
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.4.17.00 - MULTAS E OUTROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
|
27/11/06 |
1460 |
1332/1 |
59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI |
68,10 |
68,10 |
1.285,16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5418 |
|
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.4.18.00 - I S S |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
|
20/11/06 |
1434 |
1349/1 |
59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI |
671,70 |
671,70 |
14.124,75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5813 |
|
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.8.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ I P M J |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
|
07/11/06 |
1378 |
1308/1 |
6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI |
21.076,31 |
21.076,31 |
209.334,49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total no Período: |
209.334,49 |