|
|
ANALÍTICO - PAGAMENTOS - SETEMBRO 2006 |
|
Pagamentos por
Ficha
|
|
Pagamentos por Ficha |
|
|
|
|
|
|
|
Período 01/09/2006 à 30/09/2006 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha 1 à 9999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
|
SubFunção: |
031 |
|
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
1001 - P - OBRAS E INSTALACOES |
|
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
|
21/09/06 |
1164 |
957/1 |
472 - EMCOMMEN NEZES COMERCIAL LTDA. |
4.650,00 |
4.650,00 |
253.551,79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
2 |
|
|
|
|
|
|
Orgão: |
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
|
Função: |
01 |
|
|
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
|
SubFunção: |
031 |
|
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
1002 - P - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
|
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
|
06/09/06 |
1102 |
1056/1 |
769 - INFO TRADING COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA |
1.429,00 |
1.429,00 |
100.020,61 |
|
11/09/06 |
1107 |
1033/1 |
65 - EQ-CENTER COM. REPRES. MÁQ. COPIADORAS |
1.130,00 |
2.559,00 |
101.150,61 |
|
13/09/06 |
1123 |
987/1 |
298 - MARCENARIA S. JOSÉ JACAREÍ LTDA. ME |
900,00 |
3.459,00 |
102.050,61 |
|
19/09/06 |
1149 |
1110/1 |
275 - REMES & REMES LTDA. ME |
136,00 |
3.595,00 |
102.186,61 |
|
22/09/06 |
1171 |
984/1 |
761 - GERSON DE SOUZA PIRES-ME |
366,98 |
3.961,98 |
102.553,59 |
|
25/09/06 |
1175 |
1108/1 |
432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT. |
7.680,00 |
11.641,98 |
110.233,59 |
|
26/09/06 |
1178 |
986/1 |
477 - NEWTECH COMÉRCIO E INSTALAÇÕES LTDA. |
4.500,00 |
16.141,98 |
114.733,59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
3 |
|
|
|
|
|
|
Orgão: |
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
|
Função: |
01 |
|
|
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
|
SubFunção: |
031 |
|
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0001 - O - OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
|
14/09/06 |
1127 |
1101/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
40.251,88 |
40.251,88 |
876.780,11 |
|
29/09/06 |
1181 |
1152/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
62.662,48 |
102.914,36 |
939.442,59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
4 |
|
|
|
|
|
|
Orgão: |
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
|
Função: |
01 |
|
|
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
|
SubFunção: |
031 |
|
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0001 - O - OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
3.1.90.03 - PENSOES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
|
14/09/06 |
1128 |
1102/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
424,60 |
424,60 |
9.028,08 |
|
29/09/06 |
1182 |
1153/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
337,03 |
761,63 |
9.365,11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
6 |
|
|
|
|
|
|
Orgão: |
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
|
Função: |
01 |
|
|
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
|
SubFunção: |
031 |
|
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA |
|
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL CIVIL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
|
06/09/06 |
1100 |
1050/1 |
613 - LUCIANA DE OLIVEIRA |
751,81 |
751,81 |
3.641.708,91 |
|
06/09/06 |
1101 |
1051/1 |
613 - LUCIANA DE OLIVEIRA |
250,60 |
1.002,41 |
3.641.959,51 |
|
06/09/06 |
1096 |
1074/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
7.243,17 |
8.245,58 |
3.649.202,68 |
|
06/09/06 |
1097 |
1075/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
3.331,57 |
11.577,15 |
3.652.534,25 |
|
14/09/06 |
1129 |
1103/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
131.849,39 |
143.426,54 |
3.784.383,64 |
|
14/09/06 |
1130 |
1104/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
30.765,27 |
174.191,81 |
3.815.148,91 |
|
15/09/06 |
1141 |
1107/1 |
690 - JOÃO RODRIGUES |
662,47 |
174.854,28 |
3.815.811,38 |
|
29/09/06 |
1183 |
1154/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
126.353,72 |
301.208,00 |
3.942.165,10 |
|
29/09/06 |
1184 |
1155/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
10.662,14 |
311.870,14 |
3.952.827,24 |
|
29/09/06 |
1185 |
1156/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
757,21 |
312.627,35 |
3.953.584,45 |
|
29/09/06 |
1186 |
1157/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
3.913,74 |
316.541,09 |
3.957.498,19 |
|
29/09/06 |
1187 |
1158/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
84.483,74 |
401.024,83 |
4.041.981,93 |
|
29/09/06 |
1188 |
1159/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
32.172,48 |
433.197,31 |
4.074.154,41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
7 |
|
|
|
|
|
|
Orgão: |
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
|
Função: |
01 |
|
|
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
|
SubFunção: |
031 |
|
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA |
|
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
3.1.90.13 - OBRIGACOES PATRONAIS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
|
01/09/06 |
1069 |
1044/1 |
508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
44.037,26 |
44.037,26 |
301.452,58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
8 |
|
|
|
|
|
|
Orgão: |
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
|
Função: |
01 |
|
|
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
|
SubFunção: |
031 |
|
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA |
|
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
|
22/09/06 |
1172 |
1122/1 |
374 - BENEDITO ANSELMO TURSI |
49.085,76 |
49.085,76 |
124.747,94 |
|
29/09/06 |
1189 |
1160/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
2.779,40 |
51.865,16 |
127.527,34 |
|
29/09/06 |
1190 |
1161/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
2.096,20 |
53.961,36 |
129.623,54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
11 |
|
|
|
|
|
|
Orgão: |
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
|
Função: |
01 |
|
|
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
|
SubFunção: |
031 |
|
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA |
|
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
|
01/09/06 |
1070 |
1047/1 |
392 - VANDA ELISA DIOGO |
800,00 |
800,00 |
3.300,00 |
|
29/09/06 |
1070 |
1047/1 |
392 - VANDA ELISA DIOGO |
-800,00 |
0,00 |
2.500,00 |
|
29/09/06 |
1196 |
1047/2 |
392 - VANDA ELISA DIOGO |
535,00 |
535,00 |
3.035,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
12 |
|
|
|
|
|
|
Orgão: |
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
|
Função: |
01 |
|
|
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
|
SubFunção: |
031 |
|
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA |
|
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
|
06/09/06 |
1099 |
269/13 |
727 - AUTO POSTO 1000 LTDA |
3.985,37 |
3.985,37 |
248.605,44 |
|
06/09/06 |
1095 |
451/5 |
387 - FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE S.J.C. ME |
54,00 |
4.039,37 |
248.659,44 |
|
06/09/06 |
1092 |
1060/1 |
217 - FUGIWARA & FUGIWARA -AUTO REPARAD.COM.LT |
485,00 |
4.524,37 |
249.144,44 |
|
06/09/06 |
1098 |
1079/1 |
727 - AUTO POSTO 1000 LTDA |
201,00 |
4.725,37 |
249.345,44 |
|
11/09/06 |
1108 |
1055/1 |
65 - EQ-CENTER COM. REPRES. MÁQ. COPIADORAS |
2.261,00 |
6.986,37 |
251.606,44 |
|
13/09/06 |
1122 |
1081/1 |
757 - AEJA AUTO ELETRICA JACAREI LTDA |
210,00 |
7.196,37 |
251.816,44 |
|
13/09/06 |
1120 |
1085/1 |
754 - AUTO MECANICA RICARDO S/C LTDA-ME |
465,00 |
7.661,37 |
252.281,44 |
|
14/09/06 |
1132 |
231/5 |
128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
3.575,00 |
11.236,37 |
255.856,44 |
|
15/09/06 |
1142 |
1109/1 |
65 - EQ-CENTER COM. REPRES. MÁQ. COPIADORAS |
2.115,00 |
13.351,37 |
257.971,44 |
|
15/09/06 |
1139 |
1112/1 |
754 - AUTO MECANICA RICARDO S/C LTDA-ME |
145,00 |
13.496,37 |
258.116,44 |
|
18/09/06 |
1146 |
1083/1 |
742 - ROBERVAL BORGES DO PRADO -ME |
173,00 |
13.669,37 |
258.289,44 |
|
20/09/06 |
1152 |
451/6 |
387 - FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE S.J.C. ME |
3.710,85 |
17.380,22 |
262.000,29 |
|
20/09/06 |
1150 |
806/2 |
205 - PROLIM PRODUTOS E SERVICOS LTDA. |
664,80 |
18.045,02 |
262.665,09 |
|
20/09/06 |
1154 |
958/1 |
581 - P4 TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA. EPP |
347,25 |
18.392,27 |
263.012,34 |
|
20/09/06 |
1156 |
1058/1 |
176 - AUTO PEÇAS JACAREÍ LTDA. |
496,00 |
18.888,27 |
263.508,34 |
|
21/09/06 |
1165 |
269/14 |
727 - AUTO POSTO 1000 LTDA |
3.282,17 |
22.170,44 |
266.790,51 |
|
21/09/06 |
1161 |
992/1 |
322 - IMPAKTO PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA. |
390,68 |
22.561,12 |
267.181,19 |
|
25/09/06 |
1173 |
1076/1 |
37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA. |
53,11 |
22.614,23 |
267.234,30 |
|
25/09/06 |
1174 |
1077/1 |
37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA. |
593,27 |
23.207,50 |
267.827,57 |
|
27/09/06 |
1180 |
1124/1 |
53 - RACSO CALCADOS LTDA |
999,00 |
24.206,50 |
268.826,57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
15 |
|
|
|
|
|
|
Orgão: |
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
|
Função: |
01 |
|
|
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
|
SubFunção: |
031 |
|
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA |
|
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
3.3.90.35 - SERVICOS DE CONSULTORIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
|
11/09/06 |
1106 |
22/8 |
446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT |
4.622,06 |
4.622,06 |
36.976,48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
17 |
|
|
|
|
|
|
Orgão: |
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
|
Função: |
01 |
|
|
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
|
SubFunção: |
031 |
|
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA |
|
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
3.3.90.37 - LOCACAO DE MAO DE OBRA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
|
05/09/06 |
1081 |
844/1 |
695 - APPA SERVICE LTDA |
776,76 |
776,76 |
13.181,19 |
|
29/09/06 |
1194 |
844/2 |
695 - APPA SERVICE LTDA |
1.941,75 |
2.718,51 |
15.122,94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
19 |
|
|
|
|
|
|
Orgão: |
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
|
Função: |
01 |
|
|
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
|
SubFunção: |
031 |
|
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA |
|
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
3.3.90.39 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JUR. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
|
01/09/06 |
1073 |
24/8 |
432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT. |
4.047,30 |
4.047,30 |
299.265,84 |
|
01/09/06 |
1074 |
989/1 |
741 - LOPES SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA |
395,00 |
4.442,30 |
299.660,84 |
|
01/09/06 |
1071 |
1048/1 |
679 - JOSE CLAUDIO VIEIRA DA SILVA |
1.500,00 |
5.942,30 |
301.160,84 |
|
01/09/06 |
1072 |
1049/1 |
448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA |
2.000,00 |
7.942,30 |
303.160,84 |
|
04/09/06 |
1079 |
37/8 |
603 - RUBENS LOPES |
140,00 |
8.082,30 |
303.300,84 |
|
05/09/06 |
1080 |
226/6 |
440 - ERIVAL TELECOM. COM. E REPRES. LTDA. |
645,00 |
8.727,30 |
303.945,84 |
|
06/09/06 |
1094 |
220/6 |
65 - EQ-CENTER COM. REPRES. MÁQ. COPIADORAS |
650,00 |
9.377,30 |
304.595,84 |
|
06/09/06 |
1093 |
990/1 |
94 - JORNAL O VALEPARAIBANO LTDA. |
243,00 |
9.620,30 |
304.838,84 |
|
06/09/06 |
1091 |
1059/1 |
217 - FUGIWARA & FUGIWARA -AUTO REPARAD.COM.LT |
220,00 |
9.840,30 |
305.058,84 |
|
12/09/06 |
1116 |
1095/1 |
438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP |
11.348,39 |
21.188,69 |
316.407,23 |
|
12/09/06 |
1115 |
1106/1 |
418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA |
14,50 |
21.203,19 |
316.421,73 |
|
13/09/06 |
1121 |
1080/1 |
757 - AEJA AUTO ELETRICA JACAREI LTDA |
70,00 |
21.273,19 |
316.491,73 |
|
13/09/06 |
1119 |
1084/1 |
754 - AUTO MECANICA RICARDO S/C LTDA-ME |
280,00 |
21.553,19 |
316.771,73 |
|
13/09/06 |
1118 |
1093/1 |
674 - TIM CELULAR S/A |
589,53 |
22.142,72 |
317.361,26 |
|
14/09/06 |
1133 |
232/5 |
128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
584,10 |
22.726,82 |
317.945,36 |
|
14/09/06 |
1135 |
1039/1 |
452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA. |
900,00 |
23.626,82 |
318.845,36 |
|
14/09/06 |
1134 |
1115/1 |
418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA |
43,50 |
23.670,32 |
318.888,86 |
|
15/09/06 |
1138 |
818/3 |
530 - SISTEX ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. |
1.500,00 |
25.170,32 |
320.388,86 |
|
15/09/06 |
1137 |
1094/1 |
29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES |
140,53 |
25.310,85 |
320.529,39 |
|
15/09/06 |
1140 |
1113/1 |
754 - AUTO MECANICA RICARDO S/C LTDA-ME |
90,00 |
25.400,85 |
320.619,39 |
|
18/09/06 |
1145 |
1082/1 |
742 - ROBERVAL BORGES DO PRADO -ME |
115,00 |
25.515,85 |
320.734,39 |
|
18/09/06 |
1147 |
1111/1 |
688 - NIFFER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
586,00 |
26.101,85 |
321.320,39 |
|
20/09/06 |
1153 |
195/5 |
654 - GRÁFICA E EDITORA SCALLA LTDA. |
462,00 |
26.563,85 |
321.782,39 |
|
20/09/06 |
1157 |
348/6 |
14 - E.D.K. -TELECOMUNICACOES LTDA -ME |
620,00 |
27.183,85 |
322.402,39 |
|
20/09/06 |
1155 |
1057/1 |
176 - AUTO PEÇAS JACAREÍ LTDA. |
65,00 |
27.248,85 |
322.467,39 |
|
20/09/06 |
1151 |
1086/1 |
122 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A |
991,00 |
28.239,85 |
323.458,39 |
|
21/09/06 |
1166 |
367/5 |
364 - AIR VALLE MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA. |
650,00 |
28.889,85 |
324.108,39 |
|
21/09/06 |
1162 |
817/2 |
399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA. |
160,00 |
29.049,85 |
324.268,39 |
|
21/09/06 |
1163 |
988/1 |
463 - BACCARO DE CANDIA LTDA. ME |
1.160,80 |
30.210,65 |
325.429,19 |
|
21/09/06 |
1160 |
1042/1 |
172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP |
843,78 |
31.054,43 |
326.272,97 |
|
22/09/06 |
1170 |
1092/1 |
364 - AIR VALLE MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA. |
7.600,00 |
38.654,43 |
333.872,97 |
|
25/09/06 |
1176 |
1117/1 |
594 - LUMINI ENGENHARIA LTDA. |
480,00 |
39.134,43 |
334.352,97 |
|
26/09/06 |
1177 |
1088/1 |
191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A |
3.445,20 |
42.579,63 |
337.798,17 |
|
29/09/06 |
1071 |
1048/1 |
679 - JOSE CLAUDIO VIEIRA DA SILVA |
-1.500,00 |
41.079,63 |
336.298,17 |
|
29/09/06 |
1198 |
1048/2 |
679 - JOSE CLAUDIO VIEIRA DA SILVA |
1.299,76 |
42.379,39 |
337.597,93 |
|
29/09/06 |
1072 |
1049/1 |
448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA |
-2.000,00 |
40.379,39 |
335.597,93 |
|
29/09/06 |
1197 |
1049/2 |
448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA |
1.991,67 |
42.371,06 |
337.589,60 |
|
29/09/06 |
1193 |
1127/1 |
458 - J A M - JACAREI AMPARA MENORES |
1.372,71 |
43.743,77 |
338.962,31 |
|
29/09/06 |
1195 |
1180/1 |
418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA |
66,00 |
43.809,77 |
339.028,31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
20 |
|
|
|
|
|
|
Orgão: |
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
|
Função: |
01 |
|
|
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
|
SubFunção: |
031 |
|
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA |
|
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
3.3.90.46 - AUXILIO - ALIMENTACAO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
|
29/09/06 |
1191 |
1162/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
12.038,95 |
12.038,95 |
109.333,44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5311 |
|
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.3.11.00 - IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
|
05/09/06 |
1084 |
1045/1 |
6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI |
21.036,35 |
21.036,35 |
167.113,84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5312 |
|
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.3.12.00 - IRRF C/ CONTRIBUIÇÃO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
|
11/09/06 |
1109 |
1027/1 |
59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI |
59.552,57 |
59.552,57 |
485.969,03 |
|
11/09/06 |
1110 |
1078/1 |
59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI |
69,33 |
59.621,90 |
486.038,36 |
|
13/09/06 |
1124 |
1097/1 |
59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI |
22,50 |
59.644,40 |
486.060,86 |
|
29/09/06 |
1205 |
1089/1 |
59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI |
19,42 |
59.663,82 |
486.080,28 |
|
29/09/06 |
1200 |
1139/1 |
59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI |
44,96 |
59.708,78 |
486.125,24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5313 |
|
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.3.13.00 - SEGUROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
|
01/09/06 |
1076 |
1020/1 |
7 - VIDA SEGURADORA S/A |
578,10 |
578,10 |
12.678,02 |
|
11/09/06 |
1111 |
1019/1 |
286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS |
324,11 |
902,21 |
13.002,13 |
|
15/09/06 |
1143 |
1018/1 |
64 - VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A. |
826,35 |
1.728,56 |
13.828,48 |
|
29/09/06 |
1201 |
1141/1 |
7 - VIDA SEGURADORA S/A |
566,76 |
2.295,32 |
14.395,24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5314 |
|
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.3.14.00 - INSS C/ CONTRIBUIÇÃO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
|
01/09/06 |
1078 |
974/1 |
508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
85,44 |
85,44 |
120.568,11 |
|
01/09/06 |
1077 |
998/1 |
508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
445,20 |
530,64 |
121.013,31 |
|
01/09/06 |
1068 |
1043/1 |
508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
16.005,11 |
16.535,75 |
137.018,42 |
|
20/09/06 |
1158 |
1118/1 |
508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
179,85 |
16.715,60 |
137.198,27 |
|
26/09/06 |
1179 |
1126/1 |
508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
836,00 |
17.551,60 |
138.034,27 |
|
29/09/06 |
1204 |
1090/1 |
508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
213,59 |
17.765,19 |
138.247,86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5315 |
|
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.3.15.00 - DESCONTO JUDICIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
|
14/09/06 |
1136 |
1100/1 |
2 - PENSAO JUDICIAL |
3.350,35 |
3.350,35 |
90.929,40 |
|
29/09/06 |
1192 |
1163/1 |
2 - PENSAO JUDICIAL |
8.026,00 |
11.376,35 |
98.955,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5316 |
|
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.3.16.00 - CONVENIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
|
05/09/06 |
1088 |
1021/1 |
609 - WESLER VALEZI DROGARIA ME |
2.442,24 |
2.442,24 |
48.233,59 |
|
05/09/06 |
1089 |
1022/1 |
5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA |
2.800,40 |
5.242,64 |
51.033,99 |
|
05/09/06 |
1086 |
1024/1 |
62 - DROGARIA SATURNO DE JACAREI LTDA |
481,83 |
5.724,47 |
51.515,82 |
|
05/09/06 |
1090 |
1025/1 |
653 - ROSANA DOS SANTOS & COMPANHIA LTDA- ME |
351,10 |
6.075,57 |
51.866,92 |
|
13/09/06 |
1125 |
1023/1 |
587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME |
212,10 |
6.287,67 |
52.079,02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5317 |
|
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.3.17.00 - TELEFONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
|
12/09/06 |
1117 |
1096/1 |
438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP |
2.834,32 |
2.834,32 |
4.904,31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5322 |
|
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.3.22.00 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
|
05/09/06 |
1087 |
1032/1 |
15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA |
417,36 |
417,36 |
4.365,91 |
|
15/09/06 |
1144 |
1031/1 |
8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO |
160,50 |
577,86 |
4.526,41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5323 |
|
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.3.23.00 - SINDICATO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
|
05/09/06 |
1082 |
1026/1 |
12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI |
2.625,88 |
2.625,88 |
18.176,95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5324 |
|
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.3.24.00 - ASSISTENCIA MEDICA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
|
05/09/06 |
1083 |
1017/1 |
1 - COOPERATIVA SERV. MEDICOS HOSPIT.JAC. |
8.937,46 |
8.937,46 |
134.336,46 |
|
11/09/06 |
1112 |
1013/1 |
762 - CIME - CIRURGIA E MEDICINA LTDA |
591,91 |
9.529,37 |
134.928,37 |
|
11/09/06 |
1113 |
1014/1 |
129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO |
435,60 |
9.964,97 |
135.363,97 |
|
29/09/06 |
1199 |
1138/1 |
129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO |
7.705,64 |
17.670,61 |
143.069,61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5325 |
|
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.3.25.00 - AUXILIO DOENÇA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
|
14/09/06 |
1131 |
1105/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
975,02 |
975,02 |
7.800,16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5411 |
|
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.4.11.00 - EMPRESTIMOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
|
11/09/06 |
1114 |
1028/1 |
610 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A |
16.211,85 |
16.211,85 |
251.888,35 |
|
29/09/06 |
1202 |
1131/1 |
375 - BANCO NOSSA CAIXA S/A |
5.850,61 |
22.062,46 |
257.738,96 |
|
29/09/06 |
1203 |
1166/1 |
63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
12.451,10 |
34.513,56 |
270.190,06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5417 |
|
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.4.17.00 - MULTAS E OUTROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
|
01/09/06 |
1075 |
910/1 |
90 - DEP. DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/SP |
102,16 |
102,16 |
1.013,02 |
|
21/09/06 |
1167 |
1098/1 |
285 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO |
68,10 |
170,26 |
1.081,12 |
|
21/09/06 |
1168 |
1099/1 |
285 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO |
68,10 |
238,36 |
1.149,22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5418 |
|
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.4.18.00 - I S S |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
|
20/09/06 |
1159 |
1091/1 |
59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI |
2.478,97 |
2.478,97 |
12.521,17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5419 |
|
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.4.19.00 - RENDIMENTO PIS/PASEP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
|
06/09/06 |
1105 |
1068/1 |
700 - JACIRA ELAINE MARQUES PRADO |
15,94 |
15,94 |
2.773,26 |
|
06/09/06 |
1104 |
1070/1 |
504 - RUBERCI BATISTA DE MORAIS |
91,62 |
107,56 |
2.864,88 |
|
06/09/06 |
1103 |
1071/1 |
483 - JOSE HEITOR DA SILVA FERREIRA |
21,72 |
129,28 |
2.886,60 |
|
13/09/06 |
1126 |
1072/1 |
642 - CLEIDE APARECIDA VALVA DA SILVA |
59,50 |
188,78 |
2.946,10 |
|
19/09/06 |
1148 |
1073/1 |
730 - VILMA GOULART FURTADO |
17,66 |
206,44 |
2.963,76 |
|
21/09/06 |
1169 |
1069/1 |
514 - SILVIA NANI RIPER |
14,30 |
220,74 |
2.978,06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5813 |
|
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.8.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ I P M J |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
|
05/09/06 |
1085 |
1046/1 |
6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI |
21.036,35 |
21.036,35 |
167.113,84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total no Período: |
167.113,84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|