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| Pagamentos por Ficha | ||||||
| Período 01/08/2006 à 31/08/2006 | ||||||
| Ficha 1 à 9999 | ||||||
| Ficha: | 1 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0001 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 1001 - P - OBRAS E INSTALACOES | |||||
| Categoria Econômica: | 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 17/08/06 | 1002 | 130/5 | 733 - CONSTRUTORA & INCORPORADORA ZANINI S.J.C.LT. | 77.308,55 | 77.308,55 | 248.901,79 |
| Ficha: | 2 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0001 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 1002 - P - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |||||
| Categoria Econômica: | 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 14/08/06 | 982 | 914/1 | 298 - MARCENARIA S. JOSÉ JACAREÍ LTDA. ME | 480,00 | 480,00 | 90.624,40 |
| 16/08/06 | 999 | 807/1 | 440 - ERIVAL TELECOM. COM. E REPRES. LTDA. | 2.709,09 | 3.189,09 | 93.333,49 |
| 17/08/06 | 1004 | 850/1 | 761 - GERSON DE SOUZA PIRES-ME | 276,12 | 3.465,21 | 93.609,61 |
| 21/08/06 | 1010 | 951/1 | 369 - MARCIO ANDERSON GUADANHINI ME | 462,00 | 3.927,21 | 94.071,61 |
| 29/08/06 | 1032 | 960/1 | 65 - EQ-CENTER COM. REPRES. MÁQ. COPIADORAS | 4.520,00 | 8.447,21 | 98.591,61 |
| Ficha: | 3 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0001 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0001 - O - OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||
| Categoria Econômica: | 3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 14/08/06 | 966 | 938/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 40.251,88 | 40.251,88 | 775.008,06 |
| 30/08/06 | 1034 | 1001/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 61.520,17 | 101.772,05 | 836.528,23 |
| Ficha: | 4 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0001 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0001 - O - OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||
| Categoria Econômica: | 3.1.90.03 - PENSOES | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 14/08/06 | 967 | 939/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 424,60 | 424,60 | 7.948,00 |
| 30/08/06 | 1035 | 1002/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 655,48 | 1.080,08 | 8.603,48 |
| Ficha: | 6 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0001 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA | |||||
| Categoria Econômica: | 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL CIVIL | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 01/08/06 | 917 | 891/1 | 560 - JADIELMA MARIA LOURENÇO FERREIRA SANTOS | 1.324,93 | 1.324,93 | 3.206.445,98 |
| 07/08/06 | 937 | 922/1 | 468 - ALEXANDRE PEREIRA RAIMUNDO | 606,78 | 1.931,71 | 3.207.052,76 |
| 07/08/06 | 938 | 923/1 | 468 - ALEXANDRE PEREIRA RAIMUNDO | 404,52 | 2.336,23 | 3.207.457,28 |
| 08/08/06 | 943 | 925/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 2.048,30 | 4.384,53 | 3.209.505,58 |
| 08/08/06 | 944 | 926/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 890,51 | 5.275,04 | 3.210.396,09 |
| 09/08/06 | 947 | 927/1 | 478 - MOACIR BENTO SALES NETO | 1.301,54 | 6.576,58 | 3.211.697,63 |
| 09/08/06 | 948 | 928/1 | 478 - MOACIR BENTO SALES NETO | 433,85 | 7.010,43 | 3.212.131,48 |
| 14/08/06 | 968 | 940/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 131.458,40 | 138.468,83 | 3.343.589,88 |
| 14/08/06 | 969 | 941/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 30.844,61 | 169.313,44 | 3.374.434,49 |
| 14/08/06 | 976 | 944/1 | 504 - RUBERCI BATISTA DE MORAIS | 320,52 | 169.633,96 | 3.374.755,01 |
| 14/08/06 | 977 | 945/1 | 504 - RUBERCI BATISTA DE MORAIS | 35,34 | 169.669,30 | 3.374.790,35 |
| 14/08/06 | 978 | 946/1 | 504 - RUBERCI BATISTA DE MORAIS | 471,12 | 170.140,42 | 3.375.261,47 |
| 14/08/06 | 979 | 947/1 | 504 - RUBERCI BATISTA DE MORAIS | 628,16 | 170.768,58 | 3.375.889,63 |
| 15/08/06 | 990 | 962/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 4.826,63 | 175.595,21 | 3.380.716,26 |
| 15/08/06 | 991 | 963/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 1.829,73 | 177.424,94 | 3.382.545,99 |
| 16/08/06 | 996 | 964/1 | 766 - CINTHIA DE OLIVEIRA | 637,30 | 178.062,24 | 3.383.183,29 |
| 30/08/06 | 1052 | 999/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 3.189,16 | 181.251,40 | 3.386.372,45 |
| 30/08/06 | 1053 | 1000/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 1.063,05 | 182.314,45 | 3.387.435,50 |
| 30/08/06 | 1036 | 1003/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 122.348,76 | 304.663,21 | 3.509.784,26 |
| 30/08/06 | 1037 | 1004/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 10.654,04 | 315.317,25 | 3.520.438,30 |
| 30/08/06 | 1038 | 1005/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 757,21 | 316.074,46 | 3.521.195,51 |
| 30/08/06 | 1039 | 1006/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 4.025,96 | 320.100,42 | 3.525.221,47 |
| 30/08/06 | 1040 | 1007/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 83.654,72 | 403.755,14 | 3.608.876,19 |
| 30/08/06 | 1041 | 1008/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 31.864,83 | 435.619,97 | 3.640.741,02 |
| 31/08/06 | 1063 | 1040/1 | 72 - LUIS ANTONIO DOS ANJOS | 216,08 | 435.836,05 | 3.640.957,10 |
| Ficha: | 7 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0001 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA | |||||
| Categoria Econômica: | 3.1.90.13 - OBRIGACOES PATRONAIS | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 01/08/06 | 922 | 899/1 | 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 44.135,58 | 44.135,58 | 257.415,32 |
| Ficha: | 8 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0001 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA | |||||
| Categoria Econômica: | 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 07/08/06 | 939 | 924/1 | 468 - ALEXANDRE PEREIRA RAIMUNDO | 125,56 | 125,56 | 69.476,24 |
| 10/08/06 | 956 | 932/1 | 72 - LUIS ANTONIO DOS ANJOS | 3.400,00 | 3.525,56 | 72.876,24 |
| 30/08/06 | 1042 | 1009/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 2.622,79 | 6.148,35 | 75.499,03 |
| 31/08/06 | 1064 | 1041/1 | 72 - LUIS ANTONIO DOS ANJOS | 163,15 | 6.311,50 | 75.662,18 |
| Ficha: | 11 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0001 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA | |||||
| Categoria Econômica: | 3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 01/08/06 | 912 | 900/1 | 392 - VANDA ELISA DIOGO | 800,00 | 800,00 | 2.965,00 |
| 31/08/06 | 912 | 900/1 | 392 - VANDA ELISA DIOGO | -800,00 | 0,00 | 2.165,00 |
| 31/08/06 | 1061 | 900/2 | 392 - VANDA ELISA DIOGO | 335,00 | 335,00 | 2.500,00 |
| Ficha: | 12 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0001 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA | |||||
| Categoria Econômica: | 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 07/08/06 | 935 | 806/1 | 205 - PROLIM PRODUTOS E SERVICOS LTDA. | 664,80 | 664,80 | 212.358,24 |
| 08/08/06 | 945 | 920/1 | 666 - MARCELO RIBEIRO ACESSÓRIOS ME | 620,00 | 1.284,80 | 212.978,24 |
| 09/08/06 | 950 | 269/11 | 727 - AUTO POSTO 1000 LTDA | 2.362,11 | 3.646,91 | 215.340,35 |
| 09/08/06 | 949 | 740/1 | 365 - EXTINVAP EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNCIO LT | 210,00 | 3.856,91 | 215.550,35 |
| 09/08/06 | 953 | 815/1 | 697 - JOÃO CARLOS TRIGO MODAS-ME | 2.422,00 | 6.278,91 | 217.972,35 |
| 09/08/06 | 951 | 912/1 | 727 - AUTO POSTO 1000 LTDA | 112,00 | 6.390,91 | 218.084,35 |
| 14/08/06 | 975 | 451/4 | 387 - FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE S.J.C. ME | 3.710,85 | 10.101,76 | 221.795,20 |
| 14/08/06 | 980 | 452/3 | 625 - DANROSE E NOGUEIRA PAPELARIA LTDA. | 460,40 | 10.562,16 | 222.255,60 |
| 14/08/06 | 983 | 949/1 | 764 - D CAR AUTO CENTER LTDA-EPP | 372,00 | 10.934,16 | 222.627,60 |
| 15/08/06 | 988 | 231/4 | 128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 3.575,00 | 14.509,16 | 226.202,60 |
| 15/08/06 | 994 | 930/1 | 259 - ADACHI & ADACHI COM. DE ROUPAS LTDA. | 2.062,50 | 16.571,66 | 228.265,10 |
| 15/08/06 | 993 | 950/1 | 243 - GARBO S/A | 2.277,00 | 18.848,66 | 230.542,10 |
| 15/08/06 | 992 | 959/1 | 243 - GARBO S/A | 1.122,00 | 19.970,66 | 231.664,10 |
| 16/08/06 | 997 | 966/1 | 666 - MARCELO RIBEIRO ACESSÓRIOS ME | 270,00 | 20.240,66 | 231.934,10 |
| 17/08/06 | 1003 | 975/1 | 65 - EQ-CENTER COM. REPRES. MÁQ. COPIADORAS | 988,00 | 21.228,66 | 232.922,10 |
| 18/08/06 | 1007 | 977/1 | 503 - SÉRGIO BERNARDES VIEIRA JÚNIOR - ME | 530,00 | 21.758,66 | 233.452,10 |
| 21/08/06 | 1011 | 956/1 | 205 - PROLIM PRODUTOS E SERVICOS LTDA. | 887,40 | 22.646,06 | 234.339,50 |
| 22/08/06 | 1016 | 968/1 | 52 - PMG COM.PNEUS, PECAS ACESS.P/ AUTOS LT. | 736,00 | 23.382,06 | 235.075,50 |
| 22/08/06 | 1017 | 969/1 | 472 - EMCOMMEN NEZES COMERCIAL LTDA. | 391,20 | 23.773,26 | 235.466,70 |
| 22/08/06 | 1014 | 972/1 | 757 - AEJA AUTO ELETRICA JACAREI LTDA | 210,00 | 23.983,26 | 235.676,70 |
| 23/08/06 | 1018 | 269/12 | 727 - AUTO POSTO 1000 LTDA | 3.374,59 | 27.357,85 | 239.051,29 |
| 24/08/06 | 1019 | 915/1 | 37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA. | 386,12 | 27.743,97 | 239.437,41 |
| 24/08/06 | 1020 | 916/1 | 37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA. | 22,35 | 27.766,32 | 239.459,76 |
| 24/08/06 | 1021 | 917/1 | 37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA. | 52,05 | 27.818,37 | 239.511,81 |
| 24/08/06 | 1022 | 918/1 | 37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA. | 15,92 | 27.834,29 | 239.527,73 |
| 28/08/06 | 1027 | 981/1 | 52 - PMG COM.PNEUS, PECAS ACESS.P/ AUTOS LT. | 600,00 | 28.434,29 | 240.127,73 |
| 28/08/06 | 1029 | 983/1 | 52 - PMG COM.PNEUS, PECAS ACESS.P/ AUTOS LT. | 409,00 | 28.843,29 | 240.536,73 |
| 28/08/06 | 1030 | 991/1 | 768 - OSJ COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA-ME | 488,70 | 29.331,99 | 241.025,43 |
| 29/08/06 | 1033 | 961/1 | 65 - EQ-CENTER COM. REPRES. MÁQ. COPIADORAS | 2.185,00 | 31.516,99 | 243.210,43 |
| 30/08/06 | 1045 | 993/1 | 571 - EFRATA COMERCIAL LTDA. | 86,40 | 31.603,39 | 243.296,83 |
| 30/08/06 | 1049 | 995/1 | 742 - ROBERVAL BORGES DO PRADO -ME | 710,24 | 32.313,63 | 244.007,07 |
| 30/08/06 | 1048 | 1037/1 | 742 - ROBERVAL BORGES DO PRADO -ME | 461,00 | 32.774,63 | 244.468,07 |
| 31/08/06 | 1066 | 1035/1 | 754 - AUTO MECANICA RICARDO S/C LTDA-ME | 152,00 | 32.926,63 | 244.620,07 |
| Ficha: | 15 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0001 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA | |||||
| Categoria Econômica: | 3.3.90.35 - SERVICOS DE CONSULTORIA | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 10/08/06 | 955 | 22/7 | 446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT | 4.622,06 | 4.622,06 | 32.354,42 |
| Ficha: | 19 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0001 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA | |||||
| Categoria Econômica: | 3.3.90.39 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JUR. | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 01/08/06 | 911 | 24/7 | 432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT. | 4.047,30 | 4.047,30 | 259.080,20 |
| 01/08/06 | 915 | 37/7 | 603 - RUBENS LOPES | 140,00 | 4.187,30 | 259.220,20 |
| 01/08/06 | 916 | 220/5 | 65 - EQ-CENTER COM. REPRES. MÁQ. COPIADORAS | 650,00 | 4.837,30 | 259.870,20 |
| 01/08/06 | 914 | 901/1 | 679 - JOSE CLAUDIO VIEIRA DA SILVA | 1.500,00 | 6.337,30 | 261.370,20 |
| 01/08/06 | 913 | 902/1 | 448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA | 2.000,00 | 8.337,30 | 263.370,20 |
| 01/08/06 | 918 | 909/1 | 418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA | 65,60 | 8.402,90 | 263.435,80 |
| 03/08/06 | 923 | 893/1 | 234 - AUTO FUNILARIA E PINTURA PARAISO S/C LT. | 900,00 | 9.302,90 | 264.335,80 |
| 04/08/06 | 932 | 367/4 | 364 - AIR VALLE MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA. | 650,00 | 9.952,90 | 264.985,80 |
| 07/08/06 | 934 | 226/5 | 440 - ERIVAL TELECOM. COM. E REPRES. LTDA. | 645,00 | 10.597,90 | 265.630,80 |
| 07/08/06 | 936 | 913/1 | 122 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A | 495,00 | 11.092,90 | 266.125,80 |
| 07/08/06 | 940 | 919/1 | 234 - AUTO FUNILARIA E PINTURA PARAISO S/C LT. | 920,00 | 12.012,90 | 267.045,80 |
| 08/08/06 | 942 | 849/1 | 462 - MICRON TEC. EM ELETRONICA LTDA. ME | 648,00 | 12.660,90 | 267.693,80 |
| 08/08/06 | 946 | 921/1 | 666 - MARCELO RIBEIRO ACESSÓRIOS ME | 100,00 | 12.760,90 | 267.793,80 |
| 09/08/06 | 952 | 851/1 | 751 - COLTERM REFRIGERAÇÃO LTDA | 500,00 | 13.260,90 | 268.293,80 |
| 10/08/06 | 957 | 931/1 | 430 - AGF BRASIL SEGUROS S.A. | 1.399,62 | 14.660,52 | 269.693,42 |
| 10/08/06 | 954 | 952/1 | 418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA | 43,50 | 14.704,02 | 269.736,92 |
| 11/08/06 | 965 | 954/1 | 418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA | 14,50 | 14.718,52 | 269.751,42 |
| 14/08/06 | 981 | 368/2 | 472 - EMCOMMEN NEZES COMERCIAL LTDA. | 760,00 | 15.478,52 | 270.511,42 |
| 14/08/06 | 985 | 818/2 | 530 - SISTEX ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. | 1.500,00 | 16.978,52 | 272.011,42 |
| 14/08/06 | 973 | 935/1 | 438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP | 12.859,92 | 29.838,44 | 284.871,34 |
| 14/08/06 | 974 | 937/1 | 674 - TIM CELULAR S/A | 362,09 | 30.200,53 | 285.233,43 |
| 14/08/06 | 984 | 948/1 | 764 - D CAR AUTO CENTER LTDA-EPP | 72,00 | 30.272,53 | 285.305,43 |
| 15/08/06 | 989 | 232/4 | 128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 18,85 | 30.291,38 | 285.324,28 |
| 15/08/06 | 987 | 934/1 | 29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES | 125,18 | 30.416,56 | 285.449,46 |
| 16/08/06 | 1000 | 808/1 | 440 - ERIVAL TELECOM. COM. E REPRES. LTDA. | 561,82 | 30.978,38 | 286.011,28 |
| 16/08/06 | 1001 | 894/1 | 763 - FOUAD SAID ABOU DAHER JUNIOR JACAREI -ME | 335,00 | 31.313,38 | 286.346,28 |
| 16/08/06 | 998 | 965/1 | 666 - MARCELO RIBEIRO ACESSÓRIOS ME | 20,00 | 31.333,38 | 286.366,28 |
| 18/08/06 | 1006 | 348/5 | 14 - E.D.K. -TELECOMUNICACOES LTDA -ME | 620,00 | 31.953,38 | 286.986,28 |
| 18/08/06 | 1008 | 978/1 | 503 - SÉRGIO BERNARDES VIEIRA JÚNIOR - ME | 335,00 | 32.288,38 | 287.321,28 |
| 18/08/06 | 1005 | 985/1 | 418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA | 14,50 | 32.302,88 | 287.335,78 |
| 22/08/06 | 1015 | 967/1 | 52 - PMG COM.PNEUS, PECAS ACESS.P/ AUTOS LT. | 137,00 | 32.439,88 | 287.472,78 |
| 22/08/06 | 1013 | 971/1 | 757 - AEJA AUTO ELETRICA JACAREI LTDA | 60,00 | 32.499,88 | 287.532,78 |
| 25/08/06 | 1023 | 195/4 | 654 - GRÁFICA E EDITORA SCALLA LTDA. | 495,00 | 32.994,88 | 288.027,78 |
| 25/08/06 | 1024 | 973/1 | 463 - BACCARO DE CANDIA LTDA. ME | 751,00 | 33.745,88 | 288.778,78 |
| 28/08/06 | 1025 | 929/1 | 191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A | 3.535,69 | 37.281,57 | 292.314,47 |
| 28/08/06 | 1026 | 980/1 | 52 - PMG COM.PNEUS, PECAS ACESS.P/ AUTOS LT. | 128,00 | 37.409,57 | 292.442,47 |
| 28/08/06 | 1028 | 982/1 | 52 - PMG COM.PNEUS, PECAS ACESS.P/ AUTOS LT. | 97,00 | 37.506,57 | 292.539,47 |
| 28/08/06 | 1031 | 994/1 | 741 - LOPES SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA | 355,00 | 37.861,57 | 292.894,47 |
| 30/08/06 | 1046 | 817/1 | 399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA. | 160,00 | 38.021,57 | 293.054,47 |
| 30/08/06 | 1050 | 996/1 | 742 - ROBERVAL BORGES DO PRADO -ME | 390,00 | 38.411,57 | 293.444,47 |
| 30/08/06 | 1051 | 997/1 | 458 - J A M - JACAREI AMPARA MENORES | 1.418,46 | 39.830,03 | 294.862,93 |
| 30/08/06 | 1047 | 1038/1 | 742 - ROBERVAL BORGES DO PRADO -ME | 95,00 | 39.925,03 | 294.957,93 |
| 30/08/06 | 1054 | 1052/1 | 418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA | 65,60 | 39.990,63 | 295.023,53 |
| 31/08/06 | 914 | 901/1 | 679 - JOSE CLAUDIO VIEIRA DA SILVA | -1.500,00 | 38.490,63 | 293.523,53 |
| 31/08/06 | 1062 | 901/2 | 679 - JOSE CLAUDIO VIEIRA DA SILVA | 1.240,30 | 39.730,93 | 294.763,83 |
| 31/08/06 | 913 | 902/1 | 448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA | -2.000,00 | 37.730,93 | 292.763,83 |
| 31/08/06 | 1060 | 902/2 | 448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA | 1.794,71 | 39.525,64 | 294.558,54 |
| 31/08/06 | 1065 | 1034/1 | 472 - EMCOMMEN NEZES COMERCIAL LTDA. | 580,00 | 40.105,64 | 295.138,54 |
| 31/08/06 | 1067 | 1036/1 | 754 - AUTO MECANICA RICARDO S/C LTDA-ME | 80,00 | 40.185,64 | 295.218,54 |
| Ficha: | 20 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0001 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA | |||||
| Categoria Econômica: | 3.3.90.46 - AUXILIO - ALIMENTACAO | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 30/08/06 | 1043 | 1010/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 11.699,92 | 11.699,92 | 97.294,49 |
| Ficha: | 5311 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.3.11.00 - IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 03/08/06 | 925 | 896/1 | 6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI | 20.907,37 | 20.907,37 | 146.077,49 |
| Ficha: | 5312 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.3.12.00 - IRRF C/ CONTRIBUIÇÃO | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 10/08/06 | 964 | 879/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 59.504,58 | 59.504,58 | 426.279,67 |
| 10/08/06 | 958 | 911/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 69,33 | 59.573,91 | 426.349,00 |
| 14/08/06 | 986 | 953/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 22,50 | 59.596,41 | 426.371,50 |
| 30/08/06 | 1057 | 1016/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 44,96 | 59.641,37 | 426.416,46 |
| Ficha: | 5313 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.3.13.00 - SEGUROS | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 01/08/06 | 919 | 876/1 | 7 - VIDA SEGURADORA S/A | 578,10 | 578,10 | 10.949,46 |
| 10/08/06 | 960 | 878/1 | 286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 324,11 | 902,21 | 11.273,57 |
| 15/08/06 | 995 | 877/1 | 64 - VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A. | 826,35 | 1.728,56 | 12.099,92 |
| Ficha: | 5314 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.3.14.00 - INSS C/ CONTRIBUIÇÃO | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 01/08/06 | 920 | 892/1 | 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 445,20 | 445,20 | 97.855,81 |
| 01/08/06 | 921 | 898/1 | 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 16.096,71 | 16.541,91 | 113.952,52 |
| 18/08/06 | 1009 | 979/1 | 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 6.530,15 | 23.072,06 | 120.482,67 |
| Ficha: | 5315 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.3.15.00 - DESCONTO JUDICIAL | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 14/08/06 | 971 | 943/1 | 2 - PENSAO JUDICIAL | 3.350,35 | 3.350,35 | 79.158,05 |
| 30/08/06 | 1055 | 1012/1 | 2 - PENSAO JUDICIAL | 8.421,00 | 11.771,35 | 87.579,05 |
| Ficha: | 5316 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.3.16.00 - CONVENIOS | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 03/08/06 | 929 | 872/1 | 62 - DROGARIA SATURNO DE JACAREI LTDA | 505,89 | 505,89 | 39.993,05 |
| 03/08/06 | 928 | 873/1 | 609 - WESLER VALEZI DROGARIA ME | 2.133,59 | 2.639,48 | 42.126,64 |
| 03/08/06 | 931 | 874/1 | 5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA | 2.840,27 | 5.479,75 | 44.966,91 |
| 03/08/06 | 930 | 875/1 | 653 - ROSANA DOS SANTOS & COMPANHIA LTDA- ME | 600,59 | 6.080,34 | 45.567,50 |
| 07/08/06 | 941 | 871/1 | 587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME | 223,85 | 6.304,19 | 45.791,35 |
| Ficha: | 5317 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.3.17.00 - TELEFONES | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 14/08/06 | 972 | 936/1 | 438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP | 247,05 | 247,05 | 2.069,99 |
| Ficha: | 5322 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.3.22.00 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 03/08/06 | 927 | 860/1 | 15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA | 477,36 | 477,36 | 3.788,05 |
| 10/08/06 | 959 | 861/1 | 8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO | 160,50 | 637,86 | 3.948,55 |
| Ficha: | 5323 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.3.23.00 - SINDICATO | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 03/08/06 | 924 | 862/1 | 12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI | 2.336,24 | 2.336,24 | 15.551,07 |
| Ficha: | 5324 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.3.24.00 - ASSISTENCIA MEDICA | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 04/08/06 | 933 | 870/1 | 1 - COOPERATIVA SERV. MEDICOS HOSPIT.JAC. | 8.661,46 | 8.661,46 | 116.792,40 |
| 10/08/06 | 961 | 868/1 | 129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO | 447,70 | 9.109,16 | 117.240,10 |
| 10/08/06 | 962 | 869/1 | 762 - CIME - CIRURGIA E MEDICINA LTDA | 448,61 | 9.557,77 | 117.688,71 |
| 30/08/06 | 1056 | 1015/1 | 129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO | 7.710,29 | 17.268,06 | 125.399,00 |
| Ficha: | 5325 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.3.25.00 - AUXILIO DOENÇA | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 14/08/06 | 970 | 942/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 975,02 | 975,02 | 6.825,14 |
| Ficha: | 5411 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.4.11.00 - EMPRESTIMOS | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 10/08/06 | 963 | 864/1 | 610 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A | 15.468,15 | 15.468,15 | 219.040,27 |
| 30/08/06 | 1058 | 1029/1 | 375 - BANCO NOSSA CAIXA S/A | 5.701,90 | 21.170,05 | 224.742,17 |
| 30/08/06 | 1059 | 1030/1 | 63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10.934,33 | 32.104,38 | 235.676,50 |
| Ficha: | 5418 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.4.18.00 - I S S | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 21/08/06 | 1012 | 933/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 1.660,69 | 1.660,69 | 10.042,20 |
| Ficha: | 5419 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.4.19.00 - RENDIMENTO PIS/PASEP | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 30/08/06 | 1044 | 1011/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 2.757,32 | 2.757,32 | 2.757,32 |
| Ficha: | 5813 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.8.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ I P M J | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 03/08/06 | 926 | 897/1 | 6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI | 20.907,37 | 20.907,37 | 146.077,49 |
| Total no Período: | 146.077,49 | |||||