|
ANALÍTICO - PAGAMENTOS -
JUNHO 2006 |
Pagamentos
por Ficha
|
Pagamentos por Ficha |
|
|
|
|
|
Período 01/06/2006 à 30/06/2006 |
|
|
|
|
|
Ficha 1 à 9999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
1 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
Função: |
01 |
|
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
1001 - P - OBRAS E INSTALACOES |
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
06/06/06 |
702 |
567/1 |
722 - HOFF ENGENHARIA LTDA |
13.765,30 |
13.765,30 |
100.546,73 |
19/06/06 |
733 |
567/2 |
722 - HOFF ENGENHARIA LTDA |
17.286,20 |
31.051,50 |
117.832,93 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
2 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
Função: |
01 |
|
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
1002 - P - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
|
|
|
Categoria Econômica: |
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
01/06/06 |
674 |
639/1 |
369 - MARCIO ANDERSON GUADANHINI ME |
548,00 |
548,00 |
15.224,20 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
3 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
Função: |
01 |
|
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0001 - O - OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
14/06/06 |
718 |
717/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
40.251,88 |
40.251,88 |
568.036,97 |
29/06/06 |
755 |
775/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
64.947,16 |
105.199,04 |
632.984,13 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
4 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
Função: |
01 |
|
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0001 - O - OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
3.1.90.03 - PENSOES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
14/06/06 |
719 |
718/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
424,60 |
424,60 |
5.732,10 |
29/06/06 |
756 |
776/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
711,22 |
1.135,82 |
6.443,32 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
6 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
Função: |
01 |
|
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA |
|
|
|
Categoria Econômica: |
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL CIVIL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
01/06/06 |
670 |
681/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
6.987,81 |
6.987,81 |
2.308.040,66 |
01/06/06 |
670-A |
682/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
2.329,27 |
9.317,08 |
2.310.369,93 |
02/06/06 |
682 |
684/1 |
602 - DANIELA APARECIDA DE MEDEIROS |
166,15 |
9.483,23 |
2.310.536,08 |
05/06/06 |
695 |
694/1 |
755 - MARCOS AURELIO SILVA |
525,80 |
10.009,03 |
2.311.061,88 |
14/06/06 |
723 |
712/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
3.408,49 |
13.417,52 |
2.314.470,37 |
14/06/06 |
724 |
713/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
2.272,32 |
15.689,84 |
2.316.742,69 |
14/06/06 |
720 |
719/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
131.634,40 |
147.324,24 |
2.448.377,09 |
14/06/06 |
721 |
720/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
30.952,35 |
178.276,59 |
2.479.329,44 |
23/06/06 |
747 |
743/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
9.537,43 |
187.814,02 |
2.488.866,87 |
23/06/06 |
745 |
744/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
10.914,90 |
198.728,92 |
2.499.781,77 |
23/06/06 |
746 |
745/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
3.638,30 |
202.367,22 |
2.503.420,07 |
29/06/06 |
765 |
773/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
1.328,85 |
203.696,07 |
2.504.748,92 |
29/06/06 |
757 |
777/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
138.231,62 |
341.927,69 |
2.642.980,54 |
29/06/06 |
758 |
778/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
10.654,04 |
352.581,73 |
2.653.634,58 |
29/06/06 |
759 |
779/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
757,21 |
353.338,94 |
2.654.391,79 |
29/06/06 |
760 |
780/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
3.621,44 |
356.960,38 |
2.658.013,23 |
29/06/06 |
761 |
781/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
83.371,13 |
440.331,51 |
2.741.384,36 |
29/06/06 |
762 |
782/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
31.788,79 |
472.120,30 |
2.773.173,15 |
30/06/06 |
781 |
774/1 |
759 - ARTUR JUSTINIANO DA SILVA |
744,44 |
472.864,74 |
2.773.917,59 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
7 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
Função: |
01 |
|
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA |
|
|
|
Categoria Econômica: |
3.1.90.13 - OBRIGACOES PATRONAIS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
02/06/06 |
678 |
690/1 |
508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
45.477,43 |
45.477,43 |
169.149,46 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
8 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
Função: |
01 |
|
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA |
|
|
|
Categoria Econômica: |
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
29/06/06 |
763 |
783/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
2.497,35 |
2.497,35 |
65.918,26 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
11 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
Função: |
01 |
|
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA |
|
|
|
Categoria Econômica: |
3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
01/06/06 |
668 |
642/1 |
392 - VANDA ELISA DIOGO |
800,00 |
800,00 |
2.365,00 |
30/06/06 |
668 |
642/1 |
392 - VANDA ELISA DIOGO |
-800,00 |
0,00 |
1.565,00 |
30/06/06 |
782 |
642/2 |
392 - VANDA ELISA DIOGO |
420,00 |
420,00 |
1.985,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
12 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
Função: |
01 |
|
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA |
|
|
|
Categoria Econômica: |
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
02/06/06 |
679 |
611/1 |
37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA. |
41,48 |
41,48 |
170.580,45 |
02/06/06 |
680 |
612/1 |
37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA. |
544,77 |
586,25 |
171.125,22 |
02/06/06 |
681 |
613/1 |
37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA. |
20,32 |
606,57 |
171.145,54 |
05/06/06 |
690 |
699/1 |
571 - EFRATA COMERCIAL LTDA. |
468,00 |
1.074,57 |
171.613,54 |
05/06/06 |
693 |
700/1 |
757 - AEJA AUTO ELETRICA JACAREI LTDA |
193,50 |
1.268,07 |
171.807,04 |
14/06/06 |
728 |
269/7 |
727 - AUTO POSTO 1000 LTDA |
3.324,22 |
4.592,29 |
175.131,26 |
14/06/06 |
727 |
705/1 |
727 - AUTO POSTO 1000 LTDA |
241,00 |
4.833,29 |
175.372,26 |
20/06/06 |
737 |
614/1 |
306 - GERÔNIMO ABDON ABRAHÃO - ME |
259,36 |
5.092,65 |
175.631,62 |
20/06/06 |
736 |
723/1 |
645 - TÁVOLA COMÉRCIO DE LIVROS LTDA. - ME |
408,00 |
5.500,65 |
176.039,62 |
21/06/06 |
741 |
733/1 |
65 - EQ-CENTER COM. REPRES. MÁQ. COPIADORAS |
3.835,00 |
9.335,65 |
179.874,62 |
22/06/06 |
744 |
269/8 |
727 - AUTO POSTO 1000 LTDA |
2.939,38 |
12.275,03 |
182.814,00 |
26/06/06 |
749 |
735/1 |
432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT. |
3.090,00 |
15.365,03 |
185.904,00 |
27/06/06 |
752 |
707/1 |
37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA. |
589,49 |
15.954,52 |
186.493,49 |
28/06/06 |
753 |
736/1 |
52 - PMG COM.PNEUS, PECAS ACESS.P/ AUTOS LT. |
1.212,00 |
17.166,52 |
187.705,49 |
29/06/06 |
772 |
452/2 |
625 - DANROSE E NOGUEIRA PAPELARIA LTDA. |
247,90 |
17.414,42 |
187.953,39 |
29/06/06 |
770 |
695/1 |
754 - AUTO MECANICA RICARDO S/C LTDA-ME |
387,00 |
17.801,42 |
188.340,39 |
29/06/06 |
768 |
724/1 |
754 - AUTO MECANICA RICARDO S/C LTDA-ME |
390,00 |
18.191,42 |
188.730,39 |
29/06/06 |
766 |
748/1 |
754 - AUTO MECANICA RICARDO S/C LTDA-ME |
343,00 |
18.534,42 |
189.073,39 |
30/06/06 |
779 |
231/2 |
128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
3.575,00 |
22.109,42 |
192.648,39 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
15 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
Função: |
01 |
|
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA |
|
|
|
Categoria Econômica: |
3.3.90.35 - SERVICOS DE CONSULTORIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
12/06/06 |
707 |
22/5 |
446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT |
4.622,06 |
4.622,06 |
23.110,30 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
17 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
Função: |
01 |
|
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA |
|
|
|
Categoria Econômica: |
3.3.90.37 - LOCACAO DE MAO DE OBRA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
29/06/06 |
773 |
25/5 |
695 - APPA SERVICE LTDA |
1.889,00 |
1.889,00 |
9.445,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
19 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
Função: |
01 |
|
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA |
|
|
|
Categoria Econômica: |
3.3.90.39 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JUR. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
01/06/06 |
671 |
24/5 |
432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT. |
4.047,30 |
4.047,30 |
191.098,78 |
01/06/06 |
673 |
37/5 |
603 - RUBENS LOPES |
140,00 |
4.187,30 |
191.238,78 |
01/06/06 |
672 |
220/3 |
65 - EQ-CENTER COM. REPRES. MÁQ. COPIADORAS |
650,00 |
4.837,30 |
191.888,78 |
01/06/06 |
667 |
643/1 |
679 - JOSE CLAUDIO VIEIRA DA SILVA |
1.500,00 |
6.337,30 |
193.388,78 |
01/06/06 |
669 |
644/1 |
448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA |
2.000,00 |
8.337,30 |
195.388,78 |
05/06/06 |
689 |
226/3 |
440 - ERIVAL TELECOM. COM. E REPRES. LTDA. |
645,00 |
8.982,30 |
196.033,78 |
05/06/06 |
692 |
666/1 |
18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA |
608,32 |
9.590,62 |
196.642,10 |
05/06/06 |
694 |
701/1 |
757 - AEJA AUTO ELETRICA JACAREI LTDA |
60,00 |
9.650,62 |
196.702,10 |
07/06/06 |
703 |
715/1 |
418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA |
14,50 |
9.665,12 |
196.716,60 |
08/06/06 |
704 |
716/1 |
418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA |
12,35 |
9.677,47 |
196.728,95 |
12/06/06 |
705 |
704/1 |
438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP |
12.938,95 |
22.616,42 |
209.667,90 |
13/06/06 |
715 |
23/5 |
399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA. |
159,91 |
22.776,33 |
209.827,81 |
13/06/06 |
716 |
706/1 |
452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA. |
900,00 |
23.676,33 |
210.727,81 |
13/06/06 |
717 |
709/1 |
674 - TIM CELULAR S/A |
408,76 |
24.085,09 |
211.136,57 |
13/06/06 |
714 |
726/1 |
418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA |
14,50 |
24.099,59 |
211.151,07 |
14/06/06 |
726 |
367/2 |
364 - AIR VALLE MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA. |
650,00 |
24.749,59 |
211.801,07 |
14/06/06 |
729 |
728/1 |
418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA |
14,50 |
24.764,09 |
211.815,57 |
16/06/06 |
731 |
708/1 |
438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP |
480,22 |
25.244,31 |
212.295,79 |
16/06/06 |
732 |
710/1 |
29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES |
84,84 |
25.329,15 |
212.380,63 |
19/06/06 |
734 |
199/4 |
530 - SISTEX ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. |
1.500,00 |
26.829,15 |
213.880,63 |
20/06/06 |
738 |
615/1 |
306 - GERÔNIMO ABDON ABRAHÃO - ME |
120,00 |
26.949,15 |
214.000,63 |
20/06/06 |
735 |
732/1 |
418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA |
14,50 |
26.963,65 |
214.015,13 |
21/06/06 |
742 |
348/3 |
14 - E.D.K. -TELECOMUNICACOES LTDA -ME |
620,00 |
27.583,65 |
214.635,13 |
26/06/06 |
748 |
734/1 |
191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A |
3.984,05 |
31.567,70 |
218.619,18 |
26/06/06 |
750 |
739/1 |
741 - LOPES SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA |
350,00 |
31.917,70 |
218.969,18 |
27/06/06 |
751 |
747/1 |
418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA |
43,50 |
31.961,20 |
219.012,68 |
28/06/06 |
754 |
737/1 |
52 - PMG COM.PNEUS, PECAS ACESS.P/ AUTOS LT. |
147,00 |
32.108,20 |
219.159,68 |
29/06/06 |
774 |
21/5 |
726 - MONICA CRISTINA COLLARD - ME |
112,00 |
32.220,20 |
219.271,68 |
29/06/06 |
771 |
696/1 |
754 - AUTO MECANICA RICARDO S/C LTDA-ME |
200,00 |
32.420,20 |
219.471,68 |
29/06/06 |
769 |
725/1 |
754 - AUTO MECANICA RICARDO S/C LTDA-ME |
380,00 |
32.800,20 |
219.851,68 |
29/06/06 |
767 |
749/1 |
754 - AUTO MECANICA RICARDO S/C LTDA-ME |
340,00 |
33.140,20 |
220.191,68 |
30/06/06 |
780 |
232/3 |
128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
121,65 |
33.261,85 |
220.313,33 |
30/06/06 |
667 |
643/1 |
679 - JOSE CLAUDIO VIEIRA DA SILVA |
-1.500,00 |
31.761,85 |
218.813,33 |
30/06/06 |
783 |
643/2 |
679 - JOSE CLAUDIO VIEIRA DA SILVA |
848,00 |
32.609,85 |
219.661,33 |
30/06/06 |
669 |
644/1 |
448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA |
-2.000,00 |
30.609,85 |
217.661,33 |
30/06/06 |
784 |
644/2 |
448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA |
516,30 |
31.126,15 |
218.177,63 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
20 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
Função: |
01 |
|
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA |
|
|
|
Categoria Econômica: |
3.3.90.46 - AUXILIO - ALIMENTACAO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
29/06/06 |
764 |
784/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
12.486,75 |
12.486,75 |
72.292,82 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5311 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.3.11.00 - IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
05/06/06 |
696 |
679/1 |
6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI |
20.919,29 |
20.919,29 |
104.221,25 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5312 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.3.12.00 - IRRF C/ CONTRIBUIÇÃO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
02/06/06 |
685 |
656/1 |
59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI |
128,15 |
128,15 |
247.124,72 |
12/06/06 |
708 |
667/1 |
59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI |
59.747,93 |
59.876,08 |
306.872,65 |
12/06/06 |
709 |
703/1 |
59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI |
69,33 |
59.945,41 |
306.941,98 |
20/06/06 |
739 |
727/1 |
59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI |
22,50 |
59.967,91 |
306.964,48 |
29/06/06 |
777 |
731/1 |
59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI |
18,89 |
59.986,80 |
306.983,37 |
30/06/06 |
785 |
770/1 |
59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI |
42,19 |
60.028,99 |
307.025,56 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5313 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.3.13.00 - SEGUROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
01/06/06 |
675 |
645/1 |
7 - VIDA SEGURADORA S/A |
578,10 |
578,10 |
7.492,34 |
12/06/06 |
712 |
647/1 |
286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS |
324,11 |
902,21 |
7.816,45 |
14/06/06 |
725 |
646/1 |
64 - VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A. |
826,35 |
1.728,56 |
8.642,80 |
30/06/06 |
787 |
758/1 |
7 - VIDA SEGURADORA S/A |
578,10 |
2.306,66 |
9.220,90 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5314 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.3.14.00 - INSS C/ CONTRIBUIÇÃO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
01/06/06 |
676 |
637/1 |
508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
445,20 |
445,20 |
60.221,32 |
02/06/06 |
677 |
689/1 |
508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
16.398,24 |
16.843,44 |
76.619,56 |
05/06/06 |
700 |
702/1 |
508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
529,96 |
17.373,40 |
77.149,52 |
21/06/06 |
743 |
729/1 |
508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
665,52 |
18.038,92 |
77.815,04 |
29/06/06 |
778 |
730/1 |
508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
207,79 |
18.246,71 |
78.022,83 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5315 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.3.15.00 - DESCONTO JUDICIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
14/06/06 |
730 |
722/1 |
2 - PENSAO JUDICIAL |
3.350,35 |
3.350,35 |
55.715,35 |
29/06/06 |
775 |
755/1 |
2 - PENSAO JUDICIAL |
8.121,00 |
11.471,35 |
63.836,35 |
29/06/06 |
776 |
785/1 |
2 - PENSAO JUDICIAL |
200,00 |
11.671,35 |
64.036,35 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5316 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.3.16.00 - CONVENIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
02/06/06 |
687 |
662/1 |
5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA |
3.417,98 |
3.417,98 |
29.038,91 |
02/06/06 |
686 |
663/1 |
62 - DROGARIA SATURNO DE JACAREI LTDA |
630,70 |
4.048,68 |
29.669,61 |
02/06/06 |
688 |
664/1 |
653 - ROSANA DOS SANTOS & COMPANHIA LTDA- ME |
600,51 |
4.649,19 |
30.270,12 |
05/06/06 |
698 |
660/1 |
609 - WESLER VALEZI DROGARIA ME |
1.773,55 |
6.422,74 |
32.043,67 |
05/06/06 |
699 |
661/1 |
587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME |
197,73 |
6.620,47 |
32.241,40 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5317 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.3.17.00 - TELEFONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
12/06/06 |
706 |
711/1 |
438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP |
78,58 |
78,58 |
1.486,37 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5319 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.3.19.00 - VALE TRANSPORTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
05/06/06 |
691 |
693/1 |
18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA |
8.891,68 |
8.891,68 |
8.891,68 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5322 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.3.22.00 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
05/06/06 |
701 |
658/1 |
15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA |
420,85 |
420,85 |
2.592,84 |
12/06/06 |
711 |
657/1 |
8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO |
148,50 |
569,35 |
2.741,34 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5323 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.3.23.00 - SINDICATO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
02/06/06 |
683 |
659/1 |
12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI |
2.333,42 |
2.333,42 |
10.678,51 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5324 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.3.24.00 - ASSISTENCIA MEDICA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
02/06/06 |
684 |
655/1 |
1 - COOPERATIVA SERV. MEDICOS HOSPIT.JAC. |
8.623,80 |
8.623,80 |
83.642,81 |
12/06/06 |
710 |
651/1 |
129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO |
484,00 |
9.107,80 |
84.126,81 |
30/06/06 |
786 |
769/1 |
129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO |
7.234,61 |
16.342,41 |
91.361,42 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5325 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.3.25.00 - AUXILIO DOENÇA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
14/06/06 |
722 |
721/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
975,02 |
975,02 |
4.875,10 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5411 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.4.11.00 - EMPRESTIMOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
12/06/06 |
713 |
650/1 |
610 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A |
14.859,06 |
14.859,06 |
152.885,56 |
30/06/06 |
788 |
759/1 |
375 - BANCO NOSSA CAIXA S/A |
5.613,36 |
20.472,42 |
158.498,92 |
30/06/06 |
789 |
761/1 |
63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
12.222,48 |
32.694,90 |
170.721,40 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5418 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.4.18.00 - I S S |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
20/06/06 |
740 |
714/1 |
59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI |
1.067,31 |
1.067,31 |
6.930,81 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5813 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.8.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ I P M J |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
05/06/06 |
697 |
680/1 |
6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI |
20.919,29 |
20.919,29 |
104.221,25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total no Período: |
104.221,25 |
|