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ANALÍTICO - PAGAMENTOS - ABRIL 2006 |
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Pagamentos por Ficha |
| Pagamentos por Ficha | ||||||
| Período 01/04/2006 à 30/04/2006 | ||||||
| Ficha 1 à 9999 | ||||||
| Ficha: | 1 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0001 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 1001 - P - OBRAS E INSTALACOES | |||||
| Categoria Econômica: | 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 10/04/06 | 429 | 300/1 | 657 - CONSTRUJAC MARTINS LTDA. ME | 12.600,00 | 12.600,00 | 39.059,55 |
| 10/04/06 | 430 | 419/1 | 657 - CONSTRUJAC MARTINS LTDA. ME | 580,00 | 13.180,00 | 39.639,55 |
| Ficha: | 2 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0001 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 1002 - P - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |||||
| Categoria Econômica: | 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 07/04/06 | 417 | 299/1 | 48 - GLOBEX UTILIDADES S/A. | 340,00 | 340,00 | 2.022,10 |
| 07/04/06 | 422 | 447/1 | 65 - EQ-CENTER COM. REPRES. MÁQ. COPIADORAS | 5.580,00 | 5.920,00 | 7.602,10 |
| 17/04/06 | 472 | 345/1 | 105 - TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA | 99,10 | 6.019,10 | 7.701,20 |
| 24/04/06 | 490 | 494/1 | 65 - EQ-CENTER COM. REPRES. MÁQ. COPIADORAS | 3.500,00 | 9.519,10 | 11.201,20 |
| 25/04/06 | 492 | 476/1 | 432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT. | 2.275,00 | 11.794,10 | 13.476,20 |
| Ficha: | 3 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0001 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0001 - O - OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||
| Categoria Econômica: | 3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 12/04/06 | 453 | 464/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 40.251,88 | 40.251,88 | 366.777,53 |
| 28/04/06 | 509 | 519/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 60.377,84 | 100.629,72 | 427.155,37 |
| Ficha: | 4 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0001 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0001 - O - OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||
| Categoria Econômica: | 3.1.90.03 - PENSOES | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 12/04/06 | 454 | 465/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 424,60 | 424,60 | 3.609,10 |
| 28/04/06 | 510 | 520/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 636,90 | 1.061,50 | 4.246,00 |
| Ficha: | 6 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0001 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA | |||||
| Categoria Econômica: | 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL CIVIL | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 04/04/06 | 394 | 411/1 | 745 - JAQUELINE DOS SANTOS MANCILHA | 415,60 | 415,60 | 1.447.579,48 |
| 04/04/06 | 395 | 412/1 | 745 - JAQUELINE DOS SANTOS MANCILHA | 9,25 | 424,85 | 1.447.588,73 |
| 04/04/06 | 396 | 413/1 | 745 - JAQUELINE DOS SANTOS MANCILHA | 318,66 | 743,51 | 1.447.907,39 |
| 04/04/06 | 397 | 414/1 | 745 - JAQUELINE DOS SANTOS MANCILHA | 424,88 | 1.168,39 | 1.448.332,27 |
| 10/04/06 | 425 | 444/1 | 552 - ROBERTO MARTINS DA SILVA | 899,23 | 2.067,62 | 1.449.231,50 |
| 10/04/06 | 426 | 445/1 | 552 - ROBERTO MARTINS DA SILVA | 299,74 | 2.367,36 | 1.449.531,24 |
| 11/04/06 | 442 | 453/1 | 499 - GIOVANA APARECIDA DE PAULA PINTO | 42,07 | 2.409,43 | 1.449.573,31 |
| 11/04/06 | 443 | 454/1 | 499 - GIOVANA APARECIDA DE PAULA PINTO | 1,68 | 2.411,11 | 1.449.574,99 |
| 11/04/06 | 444 | 455/1 | 499 - GIOVANA APARECIDA DE PAULA PINTO | 364,57 | 2.775,68 | 1.449.939,56 |
| 11/04/06 | 445 | 456/1 | 499 - GIOVANA APARECIDA DE PAULA PINTO | 328,11 | 3.103,79 | 1.450.267,67 |
| 11/04/06 | 446 | 457/1 | 747 - IVANA QUINTANILHA DE FARIA | 131,18 | 3.234,97 | 1.450.398,85 |
| 11/04/06 | 447 | 458/1 | 747 - IVANA QUINTANILHA DE FARIA | 5,25 | 3.240,22 | 1.450.404,10 |
| 11/04/06 | 448 | 459/1 | 747 - IVANA QUINTANILHA DE FARIA | 4.092,84 | 7.333,06 | 1.454.496,94 |
| 11/04/06 | 449 | 460/1 | 747 - IVANA QUINTANILHA DE FARIA | 1.023,21 | 8.356,27 | 1.455.520,15 |
| 11/04/06 | 441 | 470/1 | 605 - ANDERSON APARECIDO DO PRADO MAZETI | 695,92 | 9.052,19 | 1.456.216,07 |
| 11/04/06 | 450 | 471/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 1.312,69 | 10.364,88 | 1.457.528,76 |
| 11/04/06 | 451 | 472/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 437,56 | 10.802,44 | 1.457.966,32 |
| 12/04/06 | 455 | 466/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 130.715,98 | 141.518,42 | 1.588.682,30 |
| 12/04/06 | 456 | 467/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 31.315,05 | 172.833,47 | 1.619.997,35 |
| 12/04/06 | 460 | 485/1 | 484 - LUIZ CARLOS MORAIS MARTINS | 1,26 | 172.834,73 | 1.619.998,61 |
| 12/04/06 | 461 | 486/1 | 484 - LUIZ CARLOS MORAIS MARTINS | 1.444,27 | 174.279,00 | 1.621.442,88 |
| 12/04/06 | 462 | 487/1 | 484 - LUIZ CARLOS MORAIS MARTINS | 324,96 | 174.603,96 | 1.621.767,84 |
| 24/04/06 | 487 | 499/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 3.317,62 | 177.921,58 | 1.625.085,46 |
| 24/04/06 | 488 | 501/1 | 512 - DORIVAL ALVES DE CAMPOS JUNIOR | 810,78 | 178.732,36 | 1.625.896,24 |
| 24/04/06 | 489 | 502/1 | 512 - DORIVAL ALVES DE CAMPOS JUNIOR | 270,26 | 179.002,62 | 1.626.166,50 |
| 28/04/06 | 511 | 521/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 117.499,42 | 296.502,04 | 1.743.665,92 |
| 28/04/06 | 512 | 522/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 10.635,54 | 307.137,58 | 1.754.301,46 |
| 28/04/06 | 513 | 523/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 757,21 | 307.894,79 | 1.755.058,67 |
| 28/04/06 | 514 | 524/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 3.577,56 | 311.472,35 | 1.758.636,23 |
| 28/04/06 | 515 | 525/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 82.783,54 | 394.255,89 | 1.841.419,77 |
| 28/04/06 | 516 | 526/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 31.315,05 | 425.570,94 | 1.872.734,82 |
| Ficha: | 8 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0001 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA | |||||
| Categoria Econômica: | 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 26/04/06 | 499 | 507/1 | 684 - IZILDINHA FÁTIMA DE OLIVEIRA RAMOS | 49.369,50 | 49.369,50 | 58.669,70 |
| 28/04/06 | 517 | 527/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 2.347,05 | 51.716,55 | 61.016,75 |
| Ficha: | 11 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0001 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA | |||||
| Categoria Econômica: | 3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 04/04/06 | 390 | 420/1 | 392 - VANDA ELISA DIOGO | 800,00 | 800,00 | 2.145,00 |
| 28/04/06 | 390 | 420/1 | 392 - VANDA ELISA DIOGO | -800,00 | 0,00 | 1.345,00 |
| 28/04/06 | 520 | 420/2 | 392 - VANDA ELISA DIOGO | 120,00 | 120,00 | 1.465,00 |
| Ficha: | 12 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0001 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA | |||||
| Categoria Econômica: | 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 04/04/06 | 392 | 269/2 | 727 - AUTO POSTO 1000 LTDA | 1.744,40 | 1.744,40 | 70.961,15 |
| 05/04/06 | 402 | 430/1 | 287 - THIERES MIOTTO - ME | 213,08 | 1.957,48 | 71.174,23 |
| 05/04/06 | 406 | 441/1 | 742 - ROBERVAL BORGES DO PRADO -ME | 412,00 | 2.369,48 | 71.586,23 |
| 07/04/06 | 420 | 269/3 | 727 - AUTO POSTO 1000 LTDA | 1.266,51 | 3.635,99 | 72.852,74 |
| 07/04/06 | 418 | 347/1 | 431 - R 3 PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA. | 938,45 | 4.574,44 | 73.791,19 |
| 07/04/06 | 419 | 442/1 | 727 - AUTO POSTO 1000 LTDA | 40,00 | 4.614,44 | 73.831,19 |
| 10/04/06 | 424 | 366/1 | 581 - P4 TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA. EPP | 30.667,90 | 35.282,34 | 104.499,09 |
| 11/04/06 | 439 | 449/1 | 287 - THIERES MIOTTO - ME | 200,00 | 35.482,34 | 104.699,09 |
| 12/04/06 | 463 | 364/1 | 744 - AVLIS DO BRASIL LTDA-ME | 942,75 | 36.425,09 | 105.641,84 |
| 17/04/06 | 471 | 346/1 | 105 - TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA | 75,08 | 36.500,17 | 105.716,92 |
| 18/04/06 | 479 | 475/1 | 672 - AUTO MECANICA TOJO LTDA-ME | 188,00 | 36.688,17 | 105.904,92 |
| 20/04/06 | 483 | 497/1 | 742 - ROBERVAL BORGES DO PRADO -ME | 345,00 | 37.033,17 | 106.249,92 |
| 24/04/06 | 486 | 451/1 | 387 - FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE S.J.C. ME | 4.863,69 | 41.896,86 | 111.113,61 |
| 25/04/06 | 493 | 269/4 | 727 - AUTO POSTO 1000 LTDA | 1.971,89 | 43.868,75 | 113.085,50 |
| 26/04/06 | 498 | 363/1 | 421 - ARTEC COMERCIAL LTDA. EPP | 9.532,75 | 53.401,50 | 122.618,25 |
| 26/04/06 | 500 | 416/1 | 746 - WMR TELESEGURANÇA LTDA -EPP | 765,00 | 54.166,50 | 123.383,25 |
| 27/04/06 | 506 | 452/1 | 625 - DANROSE E NOGUEIRA PAPELARIA LTDA. | 3.413,34 | 57.579,84 | 126.796,59 |
| 28/04/06 | 519 | 417/1 | 22 - IDEAL SISTEMAS DE HIGIENE LTDA. | 915,35 | 58.495,19 | 127.711,94 |
| Ficha: | 15 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0001 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA | |||||
| Categoria Econômica: | 3.3.90.35 - SERVICOS DE CONSULTORIA | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 10/04/06 | 423 | 22/3 | 446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT | 4.622,06 | 4.622,06 | 13.866,18 |
| Ficha: | 17 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0001 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA | |||||
| Categoria Econômica: | 3.3.90.37 - LOCACAO DE MAO DE OBRA | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 26/04/06 | 497 | 25/3 | 695 - APPA SERVICE LTDA | 1.889,00 | 1.889,00 | 5.667,00 |
| Ficha: | 19 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0001 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA | |||||
| Categoria Econômica: | 3.3.90.39 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JUR. | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 04/04/06 | 398 | 362/1 | 228 - IBRAP INSTITUTO BRAS.ADM.PUBLICA S/C LT. | 396,00 | 396,00 | 110.771,31 |
| 04/04/06 | 393 | 371/1 | 452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA. | 1.404,00 | 1.800,00 | 112.175,31 |
| 04/04/06 | 391 | 421/1 | 679 - JOSE CLAUDIO VIEIRA DA SILVA | 1.500,00 | 3.300,00 | 113.675,31 |
| 04/04/06 | 389 | 422/1 | 448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA | 2.000,00 | 5.300,00 | 115.675,31 |
| 05/04/06 | 404 | 29/3 | 530 - SISTEX ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. | 400,00 | 5.700,00 | 116.075,31 |
| 05/04/06 | 403 | 372/1 | 574 - EMPRESA JORNALÍSTICA JAC. NOTICIAS S/C | 1.200,00 | 6.900,00 | 117.275,31 |
| 05/04/06 | 401 | 429/1 | 287 - THIERES MIOTTO - ME | 530,00 | 7.430,00 | 117.805,31 |
| 05/04/06 | 405 | 440/1 | 742 - ROBERVAL BORGES DO PRADO -ME | 400,00 | 7.830,00 | 118.205,31 |
| 06/04/06 | 415 | 37/3 | 603 - RUBENS LOPES | 140,00 | 7.970,00 | 118.345,31 |
| 06/04/06 | 416 | 438/1 | 66 - MARCOS A.R.CRUZ-ME | 720,00 | 8.690,00 | 119.065,31 |
| 07/04/06 | 421 | 418/1 | 462 - MICRON TEC. EM ELETRONICA LTDA. ME | 336,00 | 9.026,00 | 119.401,31 |
| 10/04/06 | 428 | 195/3 | 654 - GRÁFICA E EDITORA SCALLA LTDA. | 550,00 | 9.576,00 | 119.951,31 |
| 10/04/06 | 427 | 437/1 | 364 - AIR VALLE MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA. | 680,00 | 10.256,00 | 120.631,31 |
| 10/04/06 | 431 | 477/1 | 418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA | 43,50 | 10.299,50 | 120.674,81 |
| 11/04/06 | 440 | 450/1 | 287 - THIERES MIOTTO - ME | 445,00 | 10.744,50 | 121.119,81 |
| 12/04/06 | 459 | 232/1 | 128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 1.094,60 | 11.839,10 | 122.214,41 |
| 12/04/06 | 458 | 374/1 | 168 - EMPRESA JORNALISTICA DIARIO S. PAULO LT | 295,68 | 12.134,78 | 122.510,09 |
| 12/04/06 | 464 | 489/1 | 438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP | 11.143,45 | 23.278,23 | 133.653,54 |
| 13/04/06 | 468 | 478/1 | 674 - TIM CELULAR S/A | 431,06 | 23.709,29 | 134.084,60 |
| 17/04/06 | 473 | 448/1 | 472 - EMCOMMEN NEZES COMERCIAL LTDA. | 2.980,00 | 26.689,29 | 137.064,60 |
| 17/04/06 | 470 | 479/1 | 29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES | 166,51 | 26.855,80 | 137.231,11 |
| 17/04/06 | 469 | 480/1 | 438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP | 480,22 | 27.336,02 | 137.711,33 |
| 18/04/06 | 476 | 199/2 | 530 - SISTEX ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. | 1.500,00 | 28.836,02 | 139.211,33 |
| 18/04/06 | 478 | 474/1 | 672 - AUTO MECANICA TOJO LTDA-ME | 50,00 | 28.886,02 | 139.261,33 |
| 18/04/06 | 475 | 482/1 | 530 - SISTEX ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. | 400,00 | 29.286,02 | 139.661,33 |
| 19/04/06 | 481 | 23/3 | 399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA. | 159,91 | 29.445,93 | 139.821,24 |
| 19/04/06 | 480 | 443/1 | 191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A | 4.842,95 | 34.288,88 | 144.664,19 |
| 20/04/06 | 484 | 498/1 | 742 - ROBERVAL BORGES DO PRADO -ME | 180,00 | 34.468,88 | 144.844,19 |
| 24/04/06 | 491 | 21/3 | 726 - MONICA CRISTINA COLLARD - ME | 104,00 | 34.572,88 | 144.948,19 |
| 25/04/06 | 494 | 473/1 | 236 - NOTADEZ INFORMACAO LTDA | 656,00 | 35.228,88 | 145.604,19 |
| 25/04/06 | 495 | 506/1 | 418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA | 43,50 | 35.272,38 | 145.647,69 |
| 26/04/06 | 496 | 376/1 | 172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP | 226,59 | 35.498,97 | 145.874,28 |
| 26/04/06 | 501 | 511/1 | 418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA | 14,50 | 35.513,47 | 145.888,78 |
| 27/04/06 | 504 | 24/4 | 432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT. | 4.047,30 | 39.560,77 | 149.936,08 |
| 27/04/06 | 505 | 220/2 | 65 - EQ-CENTER COM. REPRES. MÁQ. COPIADORAS | 650,00 | 40.210,77 | 150.586,08 |
| 27/04/06 | 507 | 348/1 | 14 - E.D.K. -TELECOMUNICACOES LTDA -ME | 620,00 | 40.830,77 | 151.206,08 |
| 28/04/06 | 389 | 422/1 | 448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA | -2.000,00 | 38.830,77 | 149.206,08 |
| 28/04/06 | 521 | 422/2 | 448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA | 1.541,95 | 40.372,72 | 150.748,03 |
| 28/04/06 | 526 | 505/1 | 458 - J A M - JACAREI AMPARA MENORES | 1.092,71 | 41.465,43 | 151.840,74 |
| 28/04/06 | 527 | 559/1 | 418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA | 64,80 | 41.530,23 | 151.905,54 |
| Ficha: | 20 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0001 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA | |||||
| Categoria Econômica: | 3.3.90.46 - AUXILIO - ALIMENTACAO | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 28/04/06 | 518 | 528/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 13.426,38 | 13.426,38 | 47.457,49 |
| Ficha: | 5311 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.3.11.00 - IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 04/04/06 | 399 | 425/1 | 6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI | 20.900,76 | 20.900,76 | 62.415,74 |
| Ficha: | 5312 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.3.12.00 - IRRF C/ CONTRIBUIÇÃO | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 05/04/06 | 409 | 392/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 136,81 | 136,81 | 123.613,92 |
| 10/04/06 | 436 | 410/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 60.993,56 | 61.130,37 | 184.607,48 |
| 10/04/06 | 435 | 446/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 69,33 | 61.199,70 | 184.676,81 |
| 18/04/06 | 477 | 483/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 28,50 | 61.228,20 | 184.705,31 |
| 26/04/06 | 502 | 463/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 18,89 | 61.247,09 | 184.724,20 |
| Ficha: | 5313 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.3.13.00 - SEGUROS | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 10/04/06 | 432 | 401/1 | 286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 324,11 | 324,11 | 4.359,33 |
| 17/04/06 | 474 | 400/1 | 64 - VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A. | 826,35 | 1.150,46 | 5.185,68 |
| Ficha: | 5314 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.3.14.00 - INSS C/ CONTRIBUIÇÃO | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 19/04/06 | 482 | 491/1 | 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1.263,93 | 1.263,93 | 44.798,92 |
| 26/04/06 | 503 | 462/1 | 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 207,79 | 1.471,72 | 45.006,71 |
| 27/04/06 | 508 | 508/1 | 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 445,20 | 1.916,92 | 45.451,91 |
| Ficha: | 5315 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.3.15.00 - DESCONTO JUDICIAL | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 12/04/06 | 466 | 469/1 | 453 - CIBELE NATALE CORNEGRUTA | 2.413,00 | 2.413,00 | 33.210,00 |
| 28/04/06 | 522 | 518/1 | 2 - PENSAO JUDICIAL | 8.421,00 | 10.834,00 | 41.631,00 |
| Ficha: | 5316 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.3.16.00 - CONVENIOS | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 05/04/06 | 411 | 404/1 | 5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA | 3.198,78 | 3.198,78 | 16.946,78 |
| 05/04/06 | 412 | 405/1 | 62 - DROGARIA SATURNO DE JACAREI LTDA | 811,96 | 4.010,74 | 17.758,74 |
| 05/04/06 | 413 | 407/1 | 609 - WESLER VALEZI DROGARIA ME | 1.622,01 | 5.632,75 | 19.380,75 |
| 05/04/06 | 414 | 408/1 | 587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME | 134,65 | 5.767,40 | 19.515,40 |
| 10/04/06 | 438 | 406/1 | 653 - ROSANA DOS SANTOS & COMPANHIA LTDA- ME | 391,38 | 6.158,78 | 19.906,78 |
| Ficha: | 5317 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.3.17.00 - TELEFONES | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 12/04/06 | 465 | 490/1 | 438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP | 301,02 | 301,02 | 1.078,77 |
| Ficha: | 5322 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.3.22.00 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 05/04/06 | 410 | 403/1 | 15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA | 417,38 | 417,38 | 1.454,14 |
| 10/04/06 | 433 | 402/1 | 8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO | 148,50 | 565,88 | 1.602,64 |
| Ficha: | 5323 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.3.23.00 - SINDICATO | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 05/04/06 | 407 | 409/1 | 12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI | 2.065,10 | 2.065,10 | 6.136,63 |
| Ficha: | 5324 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.3.24.00 - ASSISTENCIA MEDICA | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 05/04/06 | 408 | 391/1 | 1 - COOPERATIVA SERV. MEDICOS HOSPIT.JAC. | 9.189,64 | 9.189,64 | 50.622,43 |
| 10/04/06 | 434 | 393/1 | 129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO | 883,30 | 10.072,94 | 51.505,73 |
| Ficha: | 5325 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.3.25.00 - AUXILIO DOENÇA | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 12/04/06 | 457 | 468/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 975,02 | 975,02 | 2.925,06 |
| Ficha: | 5411 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.4.11.00 - EMPRESTIMOS | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 10/04/06 | 437 | 398/1 | 610 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A | 14.777,75 | 14.777,75 | 89.528,45 |
| 12/04/06 | 467 | 484/1 | 63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 761,31 | 15.539,06 | 90.289,76 |
| 28/04/06 | 524 | 531/1 | 375 - BANCO NOSSA CAIXA S/A | 5.091,48 | 20.630,54 | 95.381,24 |
| 28/04/06 | 525 | 532/1 | 63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10.459,31 | 31.089,85 | 105.840,55 |
| Ficha: | 5417 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.4.17.00 - MULTAS E OUTROS | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 11/04/06 | 452 | 379/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 102,15 | 102,15 | 715,07 |
| 28/04/06 | 523 | 427/1 | 90 - DEP. DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/SP | 153,23 | 255,38 | 868,30 |
| Ficha: | 5418 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.4.18.00 - I S S | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 20/04/06 | 485 | 488/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 1.914,53 | 1.914,53 | 4.710,25 |
| Ficha: | 5813 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.8.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ I P M J | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 04/04/06 | 400 | 426/1 | 6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI | 20.900,76 | 20.900,76 | 62.415,74 |
| Total no Período: | 62.415,74 | |||||