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ANALÍTICO - PAGAMENTOS - FEVEREIRO 2006 |
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Pagamentos por Ficha |
| Pagamentos por Ficha | ||||||
| Período 01/02/2006 à 28/02/2006 | ||||||
| Ficha 1 à 9999 | ||||||
| Ficha: | 2 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0001 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 1002 - P - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |||||
| Categoria Econômica: | 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 10/02/06 | 155 | 175/1 | 298 - MARCENARIA S. JOSÉ JACAREÍ LTDA. ME | 350,00 | 350,00 | 420,00 |
| 17/02/06 | 198 | 193/1 | 293 - PPA DECORAÇÕES LTDA. | 1.178,10 | 1.528,10 | 1.598,10 |
| Ficha: | 3 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0001 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0001 - O - OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||
| Categoria Econômica: | 3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 15/02/06 | 176 | 207/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 40.251,88 | 40.251,88 | 140.881,60 |
| 16/02/06 | 188 | 214/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 24.636,49 | 64.888,37 | 165.518,09 |
| 24/02/06 | 214 | 240/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 60.377,84 | 125.266,21 | 225.895,93 |
| Ficha: | 4 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0001 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0001 - O - OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||
| Categoria Econômica: | 3.1.90.03 - PENSOES | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 15/02/06 | 177 | 208/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 424,60 | 424,60 | 1.486,10 |
| 24/02/06 | 215 | 241/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 636,90 | 1.061,50 | 2.123,00 |
| Ficha: | 6 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0001 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA | |||||
| Categoria Econômica: | 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL CIVIL | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 01/02/06 | 104 | 88/1 | 703 - WAGNO ROBERTO NASCIMENTO | 493,24 | 493,24 | 496.998,48 |
| 01/02/06 | 105 | 89/1 | 703 - WAGNO ROBERTO NASCIMENTO | 41,98 | 535,22 | 497.040,46 |
| 01/02/06 | 106 | 90/1 | 703 - WAGNO ROBERTO NASCIMENTO | 327,95 | 863,17 | 497.368,41 |
| 01/02/06 | 107 | 91/1 | 703 - WAGNO ROBERTO NASCIMENTO | 1.958,10 | 2.821,27 | 499.326,51 |
| 03/02/06 | 115 | 156/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 3.450,88 | 6.272,15 | 502.777,39 |
| 03/02/06 | 116 | 157/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 849,73 | 7.121,88 | 503.627,12 |
| 06/02/06 | 137 | 167/1 | 605 - ANDERSON APARECIDO DO PRADO MAZETI | 42,07 | 7.163,95 | 503.669,19 |
| 06/02/06 | 138 | 168/1 | 605 - ANDERSON APARECIDO DO PRADO MAZETI | 0,84 | 7.164,79 | 503.670,03 |
| 06/02/06 | 139 | 169/1 | 605 - ANDERSON APARECIDO DO PRADO MAZETI | 105,16 | 7.269,95 | 503.775,19 |
| 06/02/06 | 140 | 170/1 | 605 - ANDERSON APARECIDO DO PRADO MAZETI | 1.542,41 | 8.812,36 | 505.317,60 |
| 06/02/06 | 133 | 171/1 | 736 - ELISANGELA ALVES SILVÉRIO | 49,14 | 8.861,50 | 505.366,74 |
| 06/02/06 | 134 | 172/1 | 736 - ELISANGELA ALVES SILVÉRIO | 0,98 | 8.862,48 | 505.367,72 |
| 06/02/06 | 135 | 173/1 | 736 - ELISANGELA ALVES SILVÉRIO | 122,85 | 8.985,33 | 505.490,57 |
| 06/02/06 | 136 | 174/1 | 736 - ELISANGELA ALVES SILVÉRIO | 1.637,93 | 10.623,26 | 507.128,50 |
| 09/02/06 | 143 | 177/1 | 249 - MARCELO APOLINÁRIO MEDINA | 1.386,55 | 12.009,81 | 508.515,05 |
| 09/02/06 | 144 | 178/1 | 249 - MARCELO APOLINÁRIO MEDINA | 462,19 | 12.472,00 | 508.977,24 |
| 09/02/06 | 145 | 180/1 | 737 - SANDRA REGINA GOULART MARTINS | 42,07 | 12.514,07 | 509.019,31 |
| 09/02/06 | 146 | 181/1 | 737 - SANDRA REGINA GOULART MARTINS | 4,63 | 12.518,70 | 509.023,94 |
| 09/02/06 | 147 | 182/1 | 737 - SANDRA REGINA GOULART MARTINS | 116,73 | 12.635,43 | 509.140,67 |
| 09/02/06 | 148 | 183/1 | 737 - SANDRA REGINA GOULART MARTINS | 155,64 | 12.791,07 | 509.296,31 |
| 13/02/06 | 165 | 74/1 | 729 - ADMIR JORGE PONDILLI | 640,16 | 13.431,23 | 509.936,47 |
| 13/02/06 | 166 | 75/1 | 729 - ADMIR JORGE PONDILLI | 22,30 | 13.453,53 | 509.958,77 |
| 13/02/06 | 167 | 76/1 | 729 - ADMIR JORGE PONDILLI | 327,95 | 13.781,48 | 510.286,72 |
| 13/02/06 | 168 | 77/1 | 729 - ADMIR JORGE PONDILLI | 437,27 | 14.218,75 | 510.723,99 |
| 15/02/06 | 178 | 209/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 130.546,48 | 144.765,23 | 641.270,47 |
| 15/02/06 | 179 | 210/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 31.315,05 | 176.080,28 | 672.585,52 |
| 15/02/06 | 184 | 216/1 | 739 - JOSÉ RAIMUNDO COSTA DOS SANTOS | 509,84 | 176.590,12 | 673.095,36 |
| 16/02/06 | 189 | 215/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 103.070,26 | 279.660,38 | 776.165,62 |
| 17/02/06 | 196 | 218/1 | 499 - GIOVANA APARECIDA DE PAULA PINTO | 218,74 | 279.879,12 | 776.384,36 |
| 17/02/06 | 197 | 219/1 | 499 - GIOVANA APARECIDA DE PAULA PINTO | 656,23 | 280.535,35 | 777.040,59 |
| 23/02/06 | 209 | 228/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 691,93 | 281.227,28 | 777.732,52 |
| 23/02/06 | 210 | 229/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 788,67 | 282.015,95 | 778.521,19 |
| 23/02/06 | 211 | 235/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 6.503,33 | 288.519,28 | 785.024,52 |
| 24/02/06 | 216 | 242/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 118.020,87 | 406.540,15 | 903.045,39 |
| 24/02/06 | 217 | 243/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 10.635,54 | 417.175,69 | 913.680,93 |
| 24/02/06 | 218 | 244/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 757,21 | 417.932,90 | 914.438,14 |
| 24/02/06 | 219 | 245/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 3.971,74 | 421.904,64 | 918.409,88 |
| 24/02/06 | 220 | 246/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 82.702,69 | 504.607,33 | 1.001.112,57 |
| 24/02/06 | 221 | 247/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 31.315,05 | 535.922,38 | 1.032.427,62 |
| Ficha: | 7 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0001 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA | |||||
| Categoria Econômica: | 3.1.90.13 - OBRIGACOES PATRONAIS | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 10/02/06 | 151 | 159/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 30.459,89 | 30.459,89 | 30.459,89 |
| Ficha: | 8 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0001 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA | |||||
| Categoria Econômica: | 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 24/02/06 | 222 | 248/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 2.701,29 | 2.701,29 | 7.011,19 |
| Ficha: | 10 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0001 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA | |||||
| Categoria Econômica: | 3.3.90.08 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 24/02/06 | 232 | 272/1 | 740 - LAUDI CÉLIA CAMPELO MELCHIORI | 549,70 | 549,70 | 549,70 |
| Ficha: | 11 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0001 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA | |||||
| Categoria Econômica: | 3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 01/02/06 | 144/1 | 392 - VANDA ELISA DIOGO | 800,00 | 800,00 | 1.010,00 | |
| Ficha: | 12 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0001 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA | |||||
| Categoria Econômica: | 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 01/02/06 | 100 | 133/1 | 52 - PMG COM.PNEUS, PECAS ACESS.P/ AUTOS LT. | 704,00 | 704,00 | 10.133,64 |
| 01/02/06 | 103 | 134/1 | 432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT. | 4.160,00 | 4.864,00 | 14.293,64 |
| 03/02/06 | 118 | 147/1 | 176 - AUTO PEÇAS JACAREÍ LTDA. | 780,00 | 5.644,00 | 15.073,64 |
| 06/02/06 | 132 | 162/1 | 65 - EQ-CENTER COM. REPRES. MÁQ. COPIADORAS | 7.292,50 | 12.936,50 | 22.366,14 |
| 07/02/06 | 141 | 135/1 | 399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA. | 566,38 | 13.502,88 | 22.932,52 |
| 13/02/06 | 172 | 176/1 | 710 - UNIWATTS COM. DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 609,12 | 14.112,00 | 23.541,64 |
| 13/02/06 | 170 | 196/1 | 738 - ENG COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | 2.499,00 | 16.611,00 | 26.040,64 |
| 17/02/06 | 195 | 131/1 | 37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA. | 668,52 | 17.279,52 | 26.709,16 |
| 17/02/06 | 200 | 202/1 | 287 - THIERES MIOTTO - ME | 1.231,00 | 18.510,52 | 27.940,16 |
| 20/02/06 | 201 | 200/1 | 205 - PROLIM PRODUTOS E SERVICOS LTDA. | 238,00 | 18.748,52 | 28.178,16 |
| 22/02/06 | 206 | 222/1 | 662 - HASMANN E CARVALHO S/C LTDA. | 755,00 | 19.503,52 | 28.933,16 |
| 23/02/06 | 213 | 234/1 | 287 - THIERES MIOTTO - ME | 649,80 | 20.153,32 | 29.582,96 |
| 24/02/06 | 230 | 52/2 | 727 - AUTO POSTO 1000 LTDA | 4.997,47 | 25.150,79 | 34.580,43 |
| 24/02/06 | 228 | 270/1 | 727 - AUTO POSTO 1000 LTDA | 389,80 | 25.540,59 | 34.970,23 |
| 24/02/06 | 229 | 271/1 | 727 - AUTO POSTO 1000 LTDA | 279,15 | 25.819,74 | 35.249,38 |
| Ficha: | 14 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0001 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA | |||||
| Categoria Econômica: | 3.3.90.33 - PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOCAO | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 02/02/06 | 113 | 160/1 | 734 - DISK TURISMO AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-EPP | 1.512,72 | 1.512,72 | 1.512,72 |
| Ficha: | 15 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0001 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA | |||||
| Categoria Econômica: | 3.3.90.35 - SERVICOS DE CONSULTORIA | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 10/02/06 | 152 | 22/1 | 446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT | 4.622,06 | 4.622,06 | 4.622,06 |
| Ficha: | 17 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0001 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA | |||||
| Categoria Econômica: | 3.3.90.37 - LOCACAO DE MAO DE OBRA | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 16/02/06 | 190 | 25/1 | 695 - APPA SERVICE LTDA | 1.889,00 | 1.889,00 | 1.889,00 |
| Ficha: | 19 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0001 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA | |||||
| Categoria Econômica: | 3.3.90.39 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JUR. | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 01/02/06 | 102 | 62/1 | 452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA. | 3.960,00 | 3.960,00 | 36.264,80 |
| 01/02/06 | 101 | 73/1 | 452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA. | 300,00 | 4.260,00 | 36.564,80 |
| 01/02/06 | 099 | 132/1 | 52 - PMG COM.PNEUS, PECAS ACESS.P/ AUTOS LT. | 242,00 | 4.502,00 | 36.806,80 |
| 01/02/06 | 097 | 145/1 | 651 - DANILO DE SOUZA PAULI | 1.500,00 | 6.002,00 | 38.306,80 |
| 01/02/06 | 095 | 146/1 | 448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA | 2.000,00 | 8.002,00 | 40.306,80 |
| 01/02/06 | 098 | 166/1 | 418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA | 12,80 | 8.014,80 | 40.319,60 |
| 02/02/06 | 114 | 161/1 | 734 - DISK TURISMO AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-EPP | 1.122,00 | 9.136,80 | 41.441,60 |
| 03/02/06 | 117 | 37/1 | 603 - RUBENS LOPES | 140,00 | 9.276,80 | 41.581,60 |
| 03/02/06 | 119 | 148/1 | 176 - AUTO PEÇAS JACAREÍ LTDA. | 270,00 | 9.546,80 | 41.851,60 |
| 06/02/06 | 131 | 21/1 | 726 - MONICA CRISTINA COLLARD - ME | 140,00 | 9.686,80 | 41.991,60 |
| 07/02/06 | 142 | 69/1 | 364 - AIR VALLE MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA. | 510,00 | 10.196,80 | 42.501,60 |
| 09/02/06 | 149 | 164/1 | 472 - EMCOMMEN NEZES COMERCIAL LTDA. | 750,00 | 10.946,80 | 43.251,60 |
| 10/02/06 | 154 | 23/1 | 399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA. | 159,91 | 11.106,71 | 43.411,51 |
| 10/02/06 | 153 | 189/1 | 452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA. | 300,00 | 11.406,71 | 43.711,51 |
| 13/02/06 | 173 | 165/1 | 735 - BAC - PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA | 5.340,00 | 16.746,71 | 49.051,51 |
| 13/02/06 | 171 | 185/1 | 674 - TIM CELULAR S/A | 425,70 | 17.172,41 | 49.477,21 |
| 13/02/06 | 162 | 205/1 | 438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP | 7.383,79 | 24.556,20 | 56.861,00 |
| 13/02/06 | 164 | 206/1 | 418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA | 12,80 | 24.569,00 | 56.873,80 |
| 14/02/06 | 175 | 28/1 | 128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 23,00 | 24.592,00 | 56.896,80 |
| 14/02/06 | 174 | 213/1 | 418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA | 25,60 | 24.617,60 | 56.922,40 |
| 15/02/06 | 183 | 66/1 | 168 - EMPRESA JORNALISTICA DIARIO S. PAULO LT | 346,00 | 24.963,60 | 57.268,40 |
| 15/02/06 | 181 | 184/1 | 29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES | 72,41 | 25.036,01 | 57.340,81 |
| 15/02/06 | 182 | 203/1 | 438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP | 480,22 | 25.516,23 | 57.821,03 |
| 15/02/06 | 185 | 224/1 | 191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A | 3.731,39 | 29.247,62 | 61.552,42 |
| 17/02/06 | 199 | 201/1 | 287 - THIERES MIOTTO - ME | 440,00 | 29.687,62 | 61.992,42 |
| 20/02/06 | 202 | 29/1 | 530 - SISTEX ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. | 800,00 | 30.487,62 | 62.792,42 |
| 22/02/06 | 208 | 194/1 | 184 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO | 497,50 | 30.985,12 | 63.289,92 |
| 22/02/06 | 207 | 223/1 | 662 - HASMANN E CARVALHO S/C LTDA. | 330,00 | 31.315,12 | 63.619,92 |
| 23/02/06 | 212 | 233/1 | 287 - THIERES MIOTTO - ME | 612,00 | 31.927,12 | 64.231,92 |
| 24/02/06 | 227 | 103/1 | 172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP | 362,54 | 32.289,66 | 64.594,46 |
| 24/02/06 | 097 | 145/1 | 651 - DANILO DE SOUZA PAULI | -1.500,00 | 30.789,66 | 63.094,46 |
| 24/02/06 | 224 | 145/2 | 651 - DANILO DE SOUZA PAULI | 1.499,80 | 32.289,46 | 64.594,26 |
| 24/02/06 | 225 | 195/1 | 654 - GRÁFICA E EDITORA SCALLA LTDA. | 1.265,00 | 33.554,46 | 65.859,26 |
| 24/02/06 | 226 | 195/2 | 654 - GRÁFICA E EDITORA SCALLA LTDA. | 352,00 | 33.906,46 | 66.211,26 |
| 24/02/06 | 231 | 236/1 | 151 - VIAÇÃO JACAREI LTDA. | 1.435,00 | 35.341,46 | 67.646,26 |
| 24/02/06 | 233 | 278/1 | 418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA | 25,60 | 35.367,06 | 67.671,86 |
| 24/02/06 | 234 | 284/1 | 418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA | 49,20 | 35.416,26 | 67.721,06 |
| 24/02/06 | 241 | 290/1 | 375 - BANCO NOSSA CAIXA S/A | 9,00 | 35.425,26 | 67.730,06 |
| Ficha: | 20 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0001 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA | |||||
| Categoria Econômica: | 3.3.90.46 - AUXILIO - ALIMENTACAO | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 01/02/06 | 108 | 92/1 | 703 - WAGNO ROBERTO NASCIMENTO | 30,85 | 30,85 | 10.872,97 |
| 13/02/06 | 169 | 78/1 | 729 - ADMIR JORGE PONDILLI | 2,93 | 33,78 | 10.875,90 |
| 24/02/06 | 223 | 249/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 12.958,83 | 12.992,61 | 23.834,73 |
| Ficha: | 5001 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.1.11.01 - RP 2005 - CAMARA MUNICIPAL - ORDINARIO | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 01/02/06 | 109 | 5/2 | 722 - HOFF ENGENHARIA LTDA | 43.024,32 | 43.024,32 | 101.717,90 |
| 01/02/06 | 112 | 11/1 | 49 - TECNO-OFFICE SERVICOS S/C LTDA | 5.320,00 | 48.344,32 | 107.037,90 |
| Ficha: | 5311 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.3.11.00 - IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 03/02/06 | 123 | 137/1 | 6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI | 20.555,43 | 20.555,43 | 20.555,43 |
| Ficha: | 5312 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.3.12.00 - IRRF C/ CONTRIBUIÇÃO | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 03/02/06 | 121 | 118/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 144,82 | 144,82 | 206,07 |
| 10/02/06 | 156 | 139/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 61.761,02 | 61.905,84 | 61.967,09 |
| 10/02/06 | 157 | 192/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 69,33 | 61.975,17 | 62.036,42 |
| 16/02/06 | 194 | 188/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 18,89 | 61.994,06 | 62.055,31 |
| 16/02/06 | 192 | 217/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 80,10 | 62.074,16 | 62.135,41 |
| 20/02/06 | 205 | 186/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 12,00 | 62.086,16 | 62.147,41 |
| 24/02/06 | 237 | 265/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 41,93 | 62.128,09 | 62.189,34 |
| Ficha: | 5313 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.3.13.00 - SEGUROS | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 01/02/06 | 111 | 122/1 | 7 - VIDA SEGURADORA S/A | 578,10 | 578,10 | 578,10 |
| 10/02/06 | 160 | 141/1 | 286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 324,11 | 902,21 | 902,21 |
| 15/02/06 | 186 | 142/1 | 64 - VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A. | 826,35 | 1.728,56 | 1.728,56 |
| 24/02/06 | 238 | 251/1 | 7 - VIDA SEGURADORA S/A | 578,10 | 2.306,66 | 2.306,66 |
| Ficha: | 5314 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.3.14.00 - INSS C/ CONTRIBUIÇÃO | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 01/02/06 | 110 | 149/1 | 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1.656,44 | 1.656,44 | 4.191,31 |
| 10/02/06 | 150 | 158/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 11.744,88 | 13.401,32 | 15.936,19 |
| 16/02/06 | 193 | 187/1 | 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 207,79 | 13.609,11 | 16.143,98 |
| Ficha: | 5315 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.3.15.00 - DESCONTO JUDICIAL | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 15/02/06 | 187 | 212/1 | 453 - CIBELE NATALE CORNEGRUTA | 2.413,00 | 2.413,00 | 12.712,00 |
| 24/02/06 | 235 | 239/1 | 2 - PENSAO JUDICIAL | 7.936,00 | 10.349,00 | 20.648,00 |
| Ficha: | 5316 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.3.16.00 - CONVENIOS | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 03/02/06 | 127 | 125/1 | 5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA | 4.439,96 | 4.439,96 | 4.439,96 |
| 03/02/06 | 130 | 126/1 | 587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME | 137,32 | 4.577,28 | 4.577,28 |
| 03/02/06 | 129 | 127/1 | 62 - DROGARIA SATURNO DE JACAREI LTDA | 820,50 | 5.397,78 | 5.397,78 |
| 03/02/06 | 128 | 128/1 | 653 - ROSANA DOS SANTOS & COMPANHIA LTDA- ME | 574,28 | 5.972,06 | 5.972,06 |
| 03/02/06 | 126 | 129/1 | 609 - WESLER VALEZI DROGARIA ME | 1.429,30 | 7.401,36 | 7.401,36 |
| Ficha: | 5317 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.3.17.00 - TELEFONES | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 13/02/06 | 163 | 204/1 | 438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP | 50,00 | 50,00 | 470,35 |
| Ficha: | 5322 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.3.22.00 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 03/02/06 | 125 | 124/1 | 15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA | 382,38 | 382,38 | 382,38 |
| 10/02/06 | 159 | 123/1 | 8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO | 148,50 | 530,88 | 530,88 |
| Ficha: | 5323 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.3.23.00 - SINDICATO | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 03/02/06 | 122 | 140/1 | 12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI | 1.893,31 | 1.893,31 | 1.893,31 |
| Ficha: | 5324 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.3.24.00 - ASSISTENCIA MEDICA | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 03/02/06 | 120 | 117/1 | 1 - COOPERATIVA SERV. MEDICOS HOSPIT.JAC. | 9.689,20 | 9.689,20 | 16.948,09 |
| 20/02/06 | 203 | 121/1 | 129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO | 496,10 | 10.185,30 | 17.444,19 |
| 24/02/06 | 236 | 264/1 | 129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO | 7.185,34 | 17.370,64 | 24.629,53 |
| Ficha: | 5325 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.3.25.00 - AUXILIO DOENÇA | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 15/02/06 | 180 | 211/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 975,02 | 975,02 | 975,02 |
| Ficha: | 5411 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.4.11.00 - EMPRESTIMOS | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 10/02/06 | 161 | 143/1 | 610 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A | 14.683,06 | 14.683,06 | 30.097,50 |
| 24/02/06 | 240 | 266/1 | 63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 9.529,53 | 24.212,59 | 39.627,03 |
| 24/02/06 | 239 | 267/1 | 375 - BANCO NOSSA CAIXA S/A | 5.268,83 | 29.481,42 | 44.895,86 |
| Ficha: | 5417 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.4.17.00 - MULTAS E OUTROS | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 10/02/06 | 158 | 99/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 102,15 | 102,15 | 408,61 |
| 16/02/06 | 191 | 98/1 | 285 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO | 102,16 | 204,31 | 510,77 |
| Ficha: | 5418 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.4.18.00 - I S S | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 20/02/06 | 204 | 227/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 2.169,20 | 2.169,20 | 2.169,20 |
| Ficha: | 5813 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.8.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ I P M J | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 03/02/06 | 124 | 138/1 | 6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI | 20.555,43 | 20.555,43 | 20.555,43 |
| Total no Período: | 20.555,43 | |||||