| Balancete Analítico da Despesa de Outubro de 2008 | ||||||||||
| Orgão | Especificação | Ficha | Dot. Inicial | Alt. Orç. | Dot. Atual | Emp. Atual | Pgto. Anterior | Pgto. no Mes | Pgto. Total | Emp. a Pagar |
| 01 | PODER LEGISLATIVO | |||||||||
| 01.01 | CAMARA MUNICIPAL | |||||||||
| 01.031.0001.0001 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||||||
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 21 | 1.405.000,00 | 1.405.000,00 | 1.150.530,93 | 997.563,02 | 152.967,91 | 1.150.530,93 | ||
| 3.1.90.03 | PENSOES | 22 | 15.000,00 | 15.000,00 | 11.807,58 | 10.106,89 | 1.700,69 | 11.807,58 | ||
| 01.031.0001.1149 | CONSTRUCAO DO ANEXO DA CAMARA | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 23 | 520.000,00 | 520.000,00 | 286.784,73 | 57.473,20 | 1.500,00 | 58.973,20 | 227.811,53 | |
| 01.031.0001.2001 | MANUTENCAO DA CAMARA | |||||||||
| 3.1.90.09 | SALARIO FAMILIA | 1 | 500,00 | 500,00 | ||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C | 2 | 6.365.000,00 | 6.365.000,00 | 4.883.513,04 | 4.415.322,94 | 468.190,10 | 4.883.513,04 | ||
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 3 | 650.000,00 | 650.000,00 | 497.489,45 | 396.349,93 | 51.514,63 | 447.864,56 | 49.624,89 | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL C | 4 | 388.000,00 | 388.000,00 | 153.617,40 | 100.856,31 | 52.761,09 | 153.617,40 | ||
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 5 | 500,00 | 500,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6 | 335.000,00 | 335.000,00 | 264.117,69 | 213.925,82 | 26.021,09 | 239.946,91 | 24.170,78 | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 7 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.174,28 | 1.174,28 | 1.174,28 | |||
| 3.3.90.14 | DIARIAS - CIVIL | 8 | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.085,00 | 3.205,00 | 80,00 | 3.285,00 | 800,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 9 | 470.000,00 | 470.000,00 | 396.780,62 | 239.656,99 | 37.554,18 | 277.211,17 | 119.569,45 | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 10 | 6.000,00 | 6.000,00 | ||||||
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOCAO | 11 | 1.650,00 | 2.000,00 | 3.650,00 | 1.484,28 | 1.484,28 | 1.484,28 | ||
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 12 | 65.000,00 | 65.000,00 | 62.736,33 | 43.352,00 | 5.239,00 | 48.591,00 | 14.145,33 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FI | 13 | 60.000,00 | -55.000,00 | 5.000,00 | |||||
| 3.3.90.37 | LOCACAO DE MAO DE OBRA | 14 | 60.000,00 | -17.000,00 | 43.000,00 | 35.225,73 | 25.358,00 | 850,00 | 26.208,00 | 9.017,73 |
| 3.3.90.38 | ARRENDAMENTO MERCANTIL | 15 | 500,00 | 500,00 | ||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JUR. | 16 | 525.000,00 | 60.000,00 | 585.000,00 | 501.816,12 | 351.382,32 | 37.942,70 | 389.325,02 | 112.491,10 |
| 3.3.90.46 | AUXILIO - ALIMENTACAO | 17 | 170.000,00 | 10.000,00 | 180.000,00 | 142.521,37 | 128.105,57 | 14.415,80 | 142.521,37 | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 18 | 1.500,00 | 1.500,00 | ||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 19 | 40.000,00 | 40.000,00 | 20.860,00 | 17.875,00 | 2.985,00 | 20.860,00 | ||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20 | 200.000,00 | 200.000,00 | 82.524,90 | 76.577,96 | 2.988,00 | 79.565,96 | 2.958,94 | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 11.290.650,00 | 11.290.650,00 | 8.497.069,45 | 7.078.595,23 | 857.884,47 | 7.936.479,70 | 560.589,75 | |||
| TOTAL DO ORGÃO | 11.290.650,00 | 11.290.650,00 | 8.497.069,45 | 7.078.595,23 | 857.884,47 | 7.936.479,70 | 560.589,75 | |||
| TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO | 11.290.650,00 | 11.290.650,00 | 8.497.069,45 | 7.078.595,23 | 857.884,47 | 7.936.479,70 | 560.589,75 | |||
| 5.1.11.01 | RESTOS A PAGAR/2007 | 5001 | 350.621,59 | 350.621,59 | ||||||
| 5.3.11.00 | IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO | 5311 | 195.563,43 | 29.415,33 | 224.978,76 | |||||
| 5.3.12.00 | IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO | 5312 | 504.010,37 | 66.007,44 | 570.017,81 | |||||
| 5.3.13.00 | SEGUROS | 5313 | 13.875,37 | 1.475,99 | 15.351,36 | |||||
| 5.3.14.00 | INSS - SERVIDORES | 5314 | 149.739,77 | 18.939,45 | 168.679,22 | |||||
| 5.3.15.00 | DESCONTO JUDICIAL | 5315 | 102.395,61 | 11.994,56 | 114.390,17 | |||||
| 5.3.16.00 | CONVENIOS | 5316 | 32.644,38 | 3.901,57 | 36.545,95 | |||||
| 5.3.17.00 | TELEFONES | 5317 | 8.481,80 | 1.175,65 | 9.657,45 | |||||
| 5.3.19.00 | VALE TRANSPORTE | 5319 | 8.058,91 | 951,07 | 9.009,98 | |||||
| 5.3.21.00 | INSS - FORNECEDORES | 5321 | 8.242,19 | 1.091,73 | 9.333,92 | |||||
| 5.3.22.00 | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | 5322 | 2.107,50 | 159,76 | 2.267,26 | |||||
| 5.3.23.00 | SINDICATO | 5323 | 21.445,22 | 2.941,67 | 24.386,89 | |||||
| 5.3.24.00 | ASSISTENCIA MEDICA | 5324 | 112.797,78 | 14.053,95 | 126.851,73 | |||||
| 5.3.26.00 | SALÁRIO MATERNIDADE | 5326 | 1.763,15 | 943,54 | 2.706,69 | |||||
| 5.3.27.00 | INSS - FORNECEDORES - RESTOS A | 5327 | 1.869,12 | 1.869,12 | ||||||
| 5.3.28.00 | I R R F - RESTOS A PAGAR | 5328 | 103,09 | 103,09 | ||||||
| 5.4.11.00 | EMPRESTIMOS | 5411 | 315.656,75 | 49.321,58 | 364.978,33 | |||||
| 5.4.12.00 | I S S - RESTOS A PAGAR | 5412 | 5.199,47 | 5.199,47 | ||||||
| 5.4.15.00 | RECEITAS DIVERSAS | 5415 | 285,03 | 285,03 | ||||||
| 5.4.17.00 | MULTAS E OUTROS | 5417 | 2.259,59 | 2.259,59 | ||||||
| 5.4.18.00 | RETENÇÃO DE I S S | 5418 | 5.960,39 | 432,64 | 6.393,03 | |||||
| 5.4.19.00 | RENDIMENTO PIS/PASEP | 5419 | 3.443,02 | 102,42 | 3.545,44 | |||||
| TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO | 1.846.523,53 | 202.908,35 | 2.049.431,88 | |||||||
| SUBTOTAL | 8.925.118,76 | 1.060.792,82 | 9.985.911,58 | |||||||
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | ||||||||||
| TESOURARIA | ||||||||||
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 2.276.166,38 | |||||||||
| BANCOS CONTA VINCULADA | ||||||||||
| BANCOS CONTA ADM. INDIRETA | ||||||||||
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | 2.276.166,38 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 12.262.077,96 | |||||||||