| Balancete Analítico da Despesa de Maio de 2008 | ||||||||||
| Orgão | Especificação | Ficha | Dot. Inicial | Alt. Orç. | Dot. Atual | Emp. Atual | Pgto. Anterior | Pgto. no Mes | Pgto. Total | Emp. a Pagar |
| 01 | PODER LEGISLATIVO | |||||||||
| 01.01 | CAMARA MUNICIPAL | |||||||||
| 01.031.0001.0001 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||||||
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 21 | 1.405.000,00 | 1.405.000,00 | 553.087,80 | 446.127,14 | 106.960,66 | 553.087,80 | ||
| 3.1.90.03 | PENSOES | 22 | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.571,73 | 4.437,94 | 1.133,79 | 5.571,73 | ||
| 01.031.0001.1149 | CONSTRUCAO DO ANEXO DA CAMARA | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 23 | 520.000,00 | 520.000,00 | 169.396,53 | 3.000,00 | 1.500,00 | 4.500,00 | 164.896,53 | |
| 01.031.0001.2001 | MANUTENCAO DA CAMARA | |||||||||
| 3.1.90.09 | SALARIO FAMILIA | 1 | 500,00 | 500,00 | ||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C | 2 | 6.365.000,00 | 6.365.000,00 | 2.435.023,90 | 1.958.250,43 | 476.773,47 | 2.435.023,90 | ||
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 3 | 650.000,00 | 650.000,00 | 245.909,54 | 145.737,53 | 50.616,08 | 196.353,61 | 49.555,93 | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL C | 4 | 388.000,00 | 388.000,00 | 35.297,93 | 27.535,53 | 7.762,40 | 35.297,93 | ||
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 5 | 500,00 | 500,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6 | 335.000,00 | 335.000,00 | 135.268,52 | 84.408,67 | 25.427,01 | 109.835,68 | 25.432,84 | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 7 | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||||
| 3.3.90.14 | DIARIAS - CIVIL | 8 | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.715,00 | 1.495,00 | 420,00 | 1.915,00 | 800,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 9 | 470.000,00 | 470.000,00 | 344.794,39 | 138.353,63 | 12.576,39 | 150.930,02 | 193.864,37 | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 10 | 6.000,00 | 6.000,00 | ||||||
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOCAO | 11 | 1.650,00 | 1.650,00 | ||||||
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 12 | 65.000,00 | 65.000,00 | 62.736,33 | 17.157,00 | 5.239,00 | 22.396,00 | 40.340,33 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FI | 13 | 60.000,00 | 60.000,00 | ||||||
| 3.3.90.37 | LOCACAO DE MAO DE OBRA | 14 | 60.000,00 | 60.000,00 | 23.673,73 | 11.103,00 | 2.851,00 | 13.954,00 | 9.719,73 | |
| 3.3.90.38 | ARRENDAMENTO MERCANTIL | 15 | 500,00 | 500,00 | ||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JUR. | 16 | 525.000,00 | 525.000,00 | 338.415,20 | 162.927,79 | 35.930,59 | 198.858,38 | 139.556,82 | |
| 3.3.90.46 | AUXILIO - ALIMENTACAO | 17 | 170.000,00 | 170.000,00 | 68.049,65 | 53.326,54 | 14.723,11 | 68.049,65 | ||
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 18 | 1.500,00 | 1.500,00 | ||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 19 | 40.000,00 | 40.000,00 | 16.940,00 | 1.580,00 | 1.580,00 | 15.360,00 | ||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20 | 200.000,00 | 200.000,00 | 73.156,56 | 14.440,06 | 32.750,00 | 47.190,06 | 25.966,50 | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 11.290.650,00 | 11.290.650,00 | 4.510.036,81 | 3.069.880,26 | 774.663,50 | 3.844.543,76 | 665.493,05 | |||
| TOTAL DO ORGÃO | 11.290.650,00 | 11.290.650,00 | 4.510.036,81 | 3.069.880,26 | 774.663,50 | 3.844.543,76 | 665.493,05 | |||
| TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO | 11.290.650,00 | 11.290.650,00 | 4.510.036,81 | 3.069.880,26 | 774.663,50 | 3.844.543,76 | 665.493,05 | |||
| 5.1.11.01 | RESTOS A PAGAR/2007 | 5001 | 316.203,77 | 4.204,89 | 320.408,66 | |||||
| 5.3.11.00 | IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO | 5311 | 68.016,24 | 25.040,24 | 93.056,48 | |||||
| 5.3.12.00 | IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO | 5312 | 188.347,13 | 61.933,65 | 250.280,78 | |||||
| 5.3.13.00 | SEGUROS | 5313 | 5.565,10 | 865,58 | 6.430,68 | |||||
| 5.3.14.00 | INSS - SERVIDORES | 5314 | 54.483,94 | 19.237,89 | 73.721,83 | |||||
| 5.3.15.00 | DESCONTO JUDICIAL | 5315 | 43.733,69 | 12.003,90 | 55.737,59 | |||||
| 5.3.16.00 | CONVENIOS | 5316 | 12.837,83 | 4.168,24 | 17.006,07 | |||||
| 5.3.17.00 | TELEFONES | 5317 | 1.543,34 | 596,21 | 2.139,55 | |||||
| 5.3.19.00 | VALE TRANSPORTE | 5319 | 2.862,51 | 1.020,41 | 3.882,92 | |||||
| 5.3.21.00 | INSS - FORNECEDORES | 5321 | 3.631,98 | 93,50 | 3.725,48 | |||||
| 5.3.22.00 | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | 5322 | 946,20 | 302,30 | 1.248,50 | |||||
| 5.3.23.00 | SINDICATO | 5323 | 7.838,34 | 2.700,29 | 10.538,63 | |||||
| 5.3.24.00 | ASSISTENCIA MEDICA | 5324 | 46.679,23 | 12.451,07 | 59.130,30 | |||||
| 5.3.26.00 | SALÁRIO MATERNIDADE | 5326 | 1.763,15 | 1.763,15 | ||||||
| 5.3.27.00 | INSS - FORNECEDORES - RESTOS A | 5327 | 1.869,12 | 1.869,12 | ||||||
| 5.3.28.00 | I R R F - RESTOS A PAGAR | 5328 | 40,02 | 63,07 | 103,09 | |||||
| 5.4.11.00 | EMPRESTIMOS | 5411 | 136.945,69 | 40.722,41 | 177.668,10 | |||||
| 5.4.12.00 | I S S - RESTOS A PAGAR | 5412 | 3.253,61 | 1.039,47 | 4.293,08 | |||||
| 5.4.17.00 | MULTAS E OUTROS | 5417 | 787,41 | 306,45 | 1.093,86 | |||||
| 5.4.18.00 | RETENÇÃO DE I S S | 5418 | 1.540,19 | 571,61 | 2.111,80 | |||||
| TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO | 898.888,49 | 187.321,18 | 1.086.209,67 | |||||||
| SUBTOTAL | 3.968.768,75 | 961.984,68 | 4.930.753,43 | |||||||
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | ||||||||||
| TESOURARIA | ||||||||||
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.595.228,97 | |||||||||
| BANCOS CONTA VINCULADA | ||||||||||
| BANCOS CONTA ADM. INDIRETA | ||||||||||
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | 1.595.228,97 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 6.525.982,40 | |||||||||