| Balancete Analítico da Despesa de Janeiro de 2008 | ||||||||||
| Orgão | Especificação | Ficha | Dot. Inicial | Alt. Orç. | Dot. Atual | Emp. Atual | Pgto. Anterior | Pgto. no Mes | Pgto. Total | Emp. a Pagar |
| 01 | PODER LEGISLATIVO | |||||||||
| 01.01 | CAMARA MUNICIPAL | |||||||||
| 01.031.0001.0001 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||||||
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 21 | 1.405.000,00 | 1.405.000,00 | 103.930,38 | 103.930,38 | 103.930,38 | |||
| 3.1.90.03 | PENSOES | 22 | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.085,18 | 1.085,18 | 1.085,18 | |||
| 01.031.0001.1003 | CONSTRUÇÃO DO ANEXO DA CÂMARA | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 23 | 520.000,00 | 520.000,00 | 157.396,53 | 157.396,53 | ||||
| 01.031.0001.2001 | MANUTENCAO DA CAMARA | |||||||||
| 3.1.90.09 | SALARIO FAMILIA | 1 | 500,00 | 500,00 | ||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C | 2 | 6.365.000,00 | 6.365.000,00 | 459.246,78 | 459.246,78 | 459.246,78 | |||
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 3 | 650.000,00 | 650.000,00 | 47.722,05 | 47.722,05 | ||||
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL C | 4 | 388.000,00 | 388.000,00 | 8.425,27 | 8.425,27 | 8.425,27 | |||
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 5 | 500,00 | 500,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6 | 335.000,00 | 335.000,00 | 30.452,12 | 30.452,12 | ||||
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 7 | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||||
| 3.3.90.14 | DIARIAS - CIVIL | 8 | 10.000,00 | 10.000,00 | 940,00 | 140,00 | 140,00 | 800,00 | ||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 9 | 470.000,00 | 470.000,00 | 147.496,74 | 6.001,83 | 6.001,83 | 141.494,91 | ||
| 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 10 | 6.000,00 | 6.000,00 | ||||||
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOCAO | 11 | 1.650,00 | 1.650,00 | ||||||
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 12 | 65.000,00 | 65.000,00 | 62.736,33 | 1.440,00 | 1.440,00 | 61.296,33 | ||
| 3.3.90.36 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FI | 13 | 60.000,00 | 60.000,00 | ||||||
| 3.3.90.37 | LOCACAO DE MAO DE OBRA | 14 | 60.000,00 | 60.000,00 | 23.673,73 | 1.700,00 | 1.700,00 | 21.973,73 | ||
| 3.3.90.38 | ARRENDAMENTO MERCANTIL | 15 | 500,00 | 500,00 | ||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JUR. | 16 | 525.000,00 | 525.000,00 | 193.028,55 | 28.381,33 | 28.381,33 | 164.647,22 | ||
| 3.3.90.46 | AUXILIO - ALIMENTACAO | 17 | 170.000,00 | 170.000,00 | 12.248,11 | 12.248,11 | 12.248,11 | |||
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 18 | 1.500,00 | 1.500,00 | ||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 19 | 40.000,00 | 40.000,00 | ||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20 | 200.000,00 | 200.000,00 | 3.490,00 | 352,00 | 352,00 | 3.138,00 | ||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 11.290.650,00 | 11.290.650,00 | 1.251.871,77 | 622.950,88 | 622.950,88 | 628.920,89 | ||||
| TOTAL DO ORGÃO | 11.290.650,00 | 11.290.650,00 | 1.251.871,77 | 622.950,88 | 622.950,88 | 628.920,89 | ||||
| TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO | 11.290.650,00 | 11.290.650,00 | 1.251.871,77 | 622.950,88 | 622.950,88 | 628.920,89 | ||||
| 5.1.11.01 | RESTOS A PAGAR/2007 | 5001 | 43.557,32 | 43.557,32 | ||||||
| 5.3.12.00 | IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO | 5312 | 1.327,43 | 1.327,43 | ||||||
| 5.3.15.00 | DESCONTO JUDICIAL | 5315 | 10.480,60 | 10.480,60 | ||||||
| 5.3.17.00 | TELEFONES | 5317 | 521,21 | 521,21 | ||||||
| 5.3.21.00 | INSS - FORNECEDORES | 5321 | 187,00 | 187,00 | ||||||
| 5.3.24.00 | ASSISTENCIA MEDICA | 5324 | 8.203,75 | 8.203,75 | ||||||
| 5.3.26.00 | SALÁRIO MATERNIDADE | 5326 | 1.290,11 | 1.290,11 | ||||||
| 5.3.27.00 | INSS - FORNECEDORES - RESTOS A | 5327 | 1.649,01 | 1.649,01 | ||||||
| 5.3.28.00 | I R R F - RESTOS A PAGAR | 5328 | 20,01 | 20,01 | ||||||
| 5.4.11.00 | EMPRESTIMOS | 5411 | 21.299,53 | 21.299,53 | ||||||
| TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO | 88.535,97 | 88.535,97 | ||||||||
| SUBTOTAL | 711.486,85 | 711.486,85 | ||||||||
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | ||||||||||
| TESOURARIA | 5,92 | |||||||||
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.266.057,94 | |||||||||
| BANCOS CONTA VINCULADA | ||||||||||
| BANCOS CONTA ADM. INDIRETA | ||||||||||
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | 1.266.063,86 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 1.977.550,71 | |||||||||