| Balancete Analítico da Despesa de Dezembro de 2008 | ||||||||||
| Orgão | Especificação | Ficha | Dot. Inicial | Alt. Orç. | Dot. Atual | Emp. Atual | Pgto. Anterior | Pgto. no Mes | Pgto. Total | Emp. a Pagar |
| 01 | PODER LEGISLATIVO | |||||||||
| 01.01 | CAMARA MUNICIPAL | |||||||||
| 01.031.0001.0001 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||||||
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 21 | 1.405.000,00 | 60.000,00 | 1.465.000,00 | 1.461.481,07 | 1.275.484,15 | 185.996,92 | 1.461.481,07 | |
| 3.1.90.03 | PENSOES | 22 | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.642,05 | 12.941,37 | 1.700,68 | 14.642,05 | ||
| 01.031.0001.1149 | CONSTRUCAO DO ANEXO DA CAMARA | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 23 | 520.000,00 | 520.000,00 | 286.784,73 | 58.973,20 | 58.973,20 | 227.811,53 | ||
| 01.031.0001.2001 | MANUTENCAO DA CAMARA | |||||||||
| 3.1.90.09 | SALARIO FAMILIA | 1 | 500,00 | 500,00 | ||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C | 2 | 6.365.000,00 | -65.000,00 | 6.300.000,00 | 6.104.019,68 | 5.324.542,58 | 779.477,10 | 6.104.019,68 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 3 | 650.000,00 | 650.000,00 | 633.775,91 | 497.489,45 | 136.286,46 | 633.775,91 | ||
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL C | 4 | 388.000,00 | 388.000,00 | 304.598,11 | 267.896,15 | 36.701,96 | 304.598,11 | ||
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 5 | 500,00 | 500,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6 | 335.000,00 | 5.000,00 | 340.000,00 | 336.842,10 | 264.881,76 | 71.960,34 | 336.842,10 | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 7 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.761,42 | 1.761,42 | 1.761,42 | |||
| 3.3.90.14 | DIARIAS - CIVIL | 8 | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.925,00 | 3.665,00 | 260,00 | 3.925,00 | ||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 9 | 470.000,00 | 470.000,00 | 330.819,51 | 292.521,77 | 37.957,74 | 330.479,51 | 340,00 | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 10 | 6.000,00 | 6.000,00 | 2.246,40 | 2.246,40 | 2.246,40 | |||
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOCAO | 11 | 1.650,00 | 2.000,00 | 3.650,00 | 1.484,28 | 1.484,28 | 1.484,28 | ||
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 12 | 65.000,00 | 65.000,00 | 64.422,12 | 53.830,00 | 5.239,00 | 59.069,00 | 5.353,12 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FI | 13 | 60.000,00 | -55.000,00 | 5.000,00 | |||||
| 3.3.90.37 | LOCACAO DE MAO DE OBRA | 14 | 60.000,00 | -17.000,00 | 43.000,00 | 35.225,73 | 29.625,73 | 3.650,00 | 33.275,73 | 1.950,00 |
| 3.3.90.38 | ARRENDAMENTO MERCANTIL | 15 | 500,00 | 500,00 | ||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JUR. | 16 | 525.000,00 | 60.000,00 | 585.000,00 | 510.991,10 | 431.844,58 | 59.223,07 | 491.067,65 | 19.923,45 |
| 3.3.90.46 | AUXILIO - ALIMENTACAO | 17 | 170.000,00 | 10.000,00 | 180.000,00 | 170.160,29 | 155.912,02 | 14.248,27 | 170.160,29 | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 18 | 1.500,00 | 1.500,00 | ||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 19 | 40.000,00 | 40.000,00 | 22.530,00 | 20.860,00 | 1.670,00 | 22.530,00 | ||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20 | 200.000,00 | 200.000,00 | 149.595,83 | 108.429,90 | 40.070,00 | 148.499,90 | 1.095,93 | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 11.290.650,00 | 11.290.650,00 | 10.435.305,33 | 8.802.143,36 | 1.376.687,94 | 10.178.831,30 | 256.474,03 | |||
| TOTAL DO ORGÃO | 11.290.650,00 | 11.290.650,00 | 10.435.305,33 | 8.802.143,36 | 1.376.687,94 | 10.178.831,30 | 256.474,03 | |||
| TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO | 11.290.650,00 | 11.290.650,00 | 10.435.305,33 | 8.802.143,36 | 1.376.687,94 | 10.178.831,30 | 256.474,03 | |||
| 5.1.11.01 | RESTOS A PAGAR/2007 | 5001 | 350.621,59 | 350.621,59 | ||||||
| 5.3.11.00 | IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO | 5311 | 248.781,93 | 70.865,91 | 319.647,84 | |||||
| 5.3.12.00 | IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO | 5312 | 632.419,69 | 168.268,45 | 800.688,14 | |||||
| 5.3.13.00 | SEGUROS | 5313 | 18.003,04 | 2.906,87 | 20.909,91 | |||||
| 5.3.14.00 | INSS - SERVIDORES | 5314 | 187.348,24 | 50.597,83 | 237.946,07 | |||||
| 5.3.15.00 | DESCONTO JUDICIAL | 5315 | 125.642,77 | 15.868,78 | 141.511,55 | |||||
| 5.3.16.00 | CONVENIOS | 5316 | 44.102,50 | 3.921,14 | 48.023,64 | |||||
| 5.3.17.00 | TELEFONES | 5317 | 10.704,10 | 616,10 | 11.320,20 | |||||
| 5.3.18.00 | PREVIDÊNCIA- INATIVOS E PENSIO | 5318 | 137.220,90 | 137.220,90 | ||||||
| 5.3.19.00 | VALE TRANSPORTE | 5319 | 9.715,83 | 1.875,82 | 11.591,65 | |||||
| 5.3.21.00 | INSS - FORNECEDORES | 5321 | 10.206,66 | 1.919,95 | 12.126,61 | |||||
| 5.3.22.00 | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | 5322 | 2.427,02 | 322,62 | 2.749,64 | |||||
| 5.3.23.00 | SINDICATO | 5323 | 30.139,62 | 1.935,31 | 32.074,93 | |||||
| 5.3.24.00 | ASSISTENCIA MEDICA | 5324 | 140.760,17 | 17.985,19 | 158.745,36 | |||||
| 5.3.26.00 | SALÁRIO MATERNIDADE | 5326 | 4.054,60 | 1.800,22 | 5.854,82 | |||||
| 5.3.27.00 | INSS - FORNECEDORES - RESTOS A | 5327 | 1.869,12 | 1.869,12 | ||||||
| 5.3.28.00 | I R R F - RESTOS A PAGAR | 5328 | 103,09 | 103,09 | ||||||
| 5.4.11.00 | EMPRESTIMOS | 5411 | 393.200,27 | 39.555,63 | 432.755,90 | |||||
| 5.4.12.00 | I S S - RESTOS A PAGAR | 5412 | 5.199,47 | 5.199,47 | ||||||
| 5.4.14.00 | RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCE | 5414 | 110.537,35 | 110.537,35 | ||||||
| 5.4.15.00 | RECEITAS DIVERSAS | 5415 | 285,03 | 248,67 | 533,70 | |||||
| 5.4.17.00 | MULTAS E OUTROS | 5417 | 2.327,69 | 121,30 | 2.448,99 | |||||
| 5.4.18.00 | RETENÇÃO DE I S S | 5418 | 6.925,82 | 984,83 | 7.910,65 | |||||
| 5.4.19.00 | RENDIMENTO PIS/PASEP | 5419 | 3.545,44 | 3.545,44 | ||||||
| 5.5.11.00 | DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL | 5511 | 855.344,67 | 855.344,67 | ||||||
| TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO | 2.228.383,69 | 1.482.897,54 | 3.711.281,23 | |||||||
| SUBTOTAL | 11.030.527,05 | 2.859.585,48 | 13.890.112,53 | |||||||
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | ||||||||||
| TESOURARIA | ||||||||||
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 759.431,13 | |||||||||
| BANCOS CONTA VINCULADA | ||||||||||
| BANCOS CONTA ADM. INDIRETA | ||||||||||
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | 759.431,13 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 14.649.543,66 | |||||||||