| Balancete Analítico da Despesa de Janeiro de 2009 | ||||||||||
| Orgão | Especificação | Ficha | Dot. Inicial | Alt. Orç. | Dot. Atual | Emp. Atual | Pgto. Anterior | Pgto. no Mes | Pgto. Total | Emp. a Pagar |
| 01 | PODER LEGISLATIVO | |||||||||
| 01.01 | CAMARA MUNICIPAL | |||||||||
| 01.031.0001.0001 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||||||
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 21 | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 125.265,01 | 125.265,01 | 125.265,01 | |||
| 3.1.90.03 | PENSOES | 22 | 16.000,00 | 16.000,00 | 1.133,79 | 1.133,79 | 1.133,79 | |||
| 01.031.0001.1149 | CONSTRUÇÃO DO ANEXO DA CÂMARA | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 23 | 300.000,00 | 300.000,00 | ||||||
| 01.031.0001.2001 | MANUTENCAO DA CAMARA | |||||||||
| 3.1.90.09 | SALARIO FAMILIA | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C | 2 | 6.685.000,00 | 6.685.000,00 | 445.033,60 | 440.125,48 | 440.125,48 | 4.908,12 | ||
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 3 | 683.000,00 | 683.000,00 | 47.044,73 | 47.044,73 | ||||
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL C | 4 | 407.000,00 | 407.000,00 | 16.786,08 | 16.568,22 | 16.568,22 | 217,86 | ||
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 5 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6 | 370.000,00 | 370.000,00 | 25.078,59 | 25.078,59 | ||||
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 7 | 4.000,00 | 4.000,00 | ||||||
| 3.3.90.14 | DIARIAS - CIVIL | 8 | 12.000,00 | 12.000,00 | 1.085,00 | 285,00 | 285,00 | 800,00 | ||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 9 | 500.000,00 | 500.000,00 | 166.692,04 | 8.075,94 | 8.075,94 | 158.616,10 | ||
| 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 10 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOCAO | 11 | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||||
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 12 | 75.000,00 | 75.000,00 | 65.744,49 | 65.744,49 | ||||
| 3.3.90.36 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FI | 13 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 3.3.90.37 | LOCACAO DE MAO DE OBRA | 14 | 63.000,00 | 63.000,00 | 22.650,00 | 850,00 | 850,00 | 21.800,00 | ||
| 3.3.90.38 | ARRENDAMENTO MERCANTIL | 15 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JUR. | 16 | 650.000,00 | 650.000,00 | 211.897,56 | 33.197,81 | 33.197,81 | 178.699,75 | ||
| 3.3.90.46 | AUXILIO - ALIMENTACAO | 17 | 195.000,00 | 195.000,00 | 16.557,90 | 16.557,90 | 16.557,90 | |||
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 18 | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 19 | 95.000,00 | 95.000,00 | 11.705,80 | 5.720,05 | 5.720,05 | 5.985,75 | ||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20 | 500.000,00 | 500.000,00 | 16.102,00 | 4.242,00 | 4.242,00 | 11.860,00 | ||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 12.333.000,00 | 12.333.000,00 | 1.172.776,59 | 652.021,20 | 652.021,20 | 520.755,39 | ||||
| TOTAL DO ORGÃO | 12.333.000,00 | 12.333.000,00 | 1.172.776,59 | 652.021,20 | 652.021,20 | 520.755,39 | ||||
| TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO | 12.333.000,00 | 12.333.000,00 | 1.172.776,59 | 652.021,20 | 652.021,20 | 520.755,39 | ||||
| 5.1.11.01 | RESTOS A PAGAR DE 2008 - CAMAR | 5001 | 28.656,30 | 28.656,30 | ||||||
| 5.3.12.00 | IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO | 5312 | 63,01 | 63,01 | ||||||
| 5.3.13.00 | SEGUROS | 5313 | 610,41 | 610,41 | ||||||
| 5.3.15.00 | DESCONTO JUDICIAL | 5315 | 10.637,78 | 10.637,78 | ||||||
| 5.3.17.00 | TELEFONES | 5317 | 193,86 | 193,86 | ||||||
| 5.3.21.00 | INSS - FORNECEDORES | 5321 | 648,06 | 648,06 | ||||||
| 5.3.24.00 | ASSISTENCIA MEDICA | 5324 | 9.342,10 | 9.342,10 | ||||||
| 5.3.26.00 | SALÁRIO MATERNIDADE | 5326 | 1.347,91 | 1.347,91 | ||||||
| 5.3.27.00 | INSS - FORNECEDORES - RESTOS A | 5327 | 214,50 | 214,50 | ||||||
| 5.3.28.00 | I R R F - RESTOS A PAGAR | 5328 | 365,30 | 365,30 | ||||||
| 5.4.11.00 | EMPRESTIMOS | 5411 | 18.710,41 | 18.710,41 | ||||||
| TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO | 70.789,64 | 70.789,64 | ||||||||
| SUBTOTAL | 722.810,84 | 722.810,84 | ||||||||
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | ||||||||||
| TESOURARIA | ||||||||||
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.233.795,32 | |||||||||
| BANCOS CONTA VINCULADA | ||||||||||
| BANCOS CONTA ADM. INDIRETA | ||||||||||
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | 1.233.795,32 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 1.956.606,16 | |||||||||