| Balancete Analítico da Despesa de Novembro de 2008 | ||||||||||
| Orgão | Especificação | Ficha | Dot. Inicial | Alt. Orç. | Dot. Atual | Emp. Atual | Pgto. Anterior | Pgto. no Mes | Pgto. Total | Emp. a Pagar |
| 01 | PODER LEGISLATIVO | |||||||||
| 01.01 | CAMARA MUNICIPAL | |||||||||
| 01.031.0001.0001 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||||||
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 21 | 1.405.000,00 | 1.405.000,00 | 1.275.484,15 | 1.150.530,93 | 124.953,22 | 1.275.484,15 | ||
| 3.1.90.03 | PENSOES | 22 | 15.000,00 | 15.000,00 | 12.941,37 | 11.807,58 | 1.133,79 | 12.941,37 | ||
| 01.031.0001.1149 | CONSTRUCAO DO ANEXO DA CAMARA | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 23 | 520.000,00 | 520.000,00 | 286.784,73 | 58.973,20 | 58.973,20 | 227.811,53 | ||
| 01.031.0001.2001 | MANUTENCAO DA CAMARA | |||||||||
| 3.1.90.09 | SALARIO FAMILIA | 1 | 500,00 | 500,00 | ||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C | 2 | 6.365.000,00 | 6.365.000,00 | 5.325.773,19 | 4.883.513,04 | 441.029,54 | 5.324.542,58 | 1.230,61 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 3 | 650.000,00 | 650.000,00 | 547.156,70 | 447.864,56 | 49.624,89 | 497.489,45 | 49.667,25 | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL C | 4 | 388.000,00 | 388.000,00 | 267.896,15 | 153.617,40 | 114.278,75 | 267.896,15 | ||
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 5 | 500,00 | 500,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6 | 335.000,00 | 335.000,00 | 289.055,05 | 239.946,91 | 24.934,85 | 264.881,76 | 24.173,29 | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 7 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.761,42 | 1.174,28 | 587,14 | 1.761,42 | ||
| 3.3.90.14 | DIARIAS - CIVIL | 8 | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.465,00 | 3.285,00 | 380,00 | 3.665,00 | 800,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 9 | 470.000,00 | 470.000,00 | 401.522,75 | 277.211,17 | 15.310,60 | 292.521,77 | 109.000,98 | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 10 | 6.000,00 | 6.000,00 | 2.246,40 | 2.246,40 | ||||
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOCAO | 11 | 1.650,00 | 2.000,00 | 3.650,00 | 1.484,28 | 1.484,28 | 1.484,28 | ||
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 12 | 65.000,00 | 65.000,00 | 62.736,33 | 48.591,00 | 5.239,00 | 53.830,00 | 8.906,33 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FI | 13 | 60.000,00 | -55.000,00 | 5.000,00 | |||||
| 3.3.90.37 | LOCACAO DE MAO DE OBRA | 14 | 60.000,00 | -17.000,00 | 43.000,00 | 35.225,73 | 26.208,00 | 3.417,73 | 29.625,73 | 5.600,00 |
| 3.3.90.38 | ARRENDAMENTO MERCANTIL | 15 | 500,00 | 500,00 | ||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JUR. | 16 | 525.000,00 | 60.000,00 | 585.000,00 | 539.861,87 | 389.325,02 | 42.519,56 | 431.844,58 | 108.017,29 |
| 3.3.90.46 | AUXILIO - ALIMENTACAO | 17 | 170.000,00 | 10.000,00 | 180.000,00 | 155.912,02 | 142.521,37 | 13.390,65 | 155.912,02 | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 18 | 1.500,00 | 1.500,00 | ||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 19 | 40.000,00 | 40.000,00 | 22.530,00 | 20.860,00 | 20.860,00 | 1.670,00 | ||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20 | 200.000,00 | 200.000,00 | 147.692,90 | 79.565,96 | 28.863,94 | 108.429,90 | 39.263,00 | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 11.290.650,00 | 11.290.650,00 | 9.380.530,04 | 7.936.479,70 | 865.663,66 | 8.802.143,36 | 578.386,68 | |||
| TOTAL DO ORGÃO | 11.290.650,00 | 11.290.650,00 | 9.380.530,04 | 7.936.479,70 | 865.663,66 | 8.802.143,36 | 578.386,68 | |||
| TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO | 11.290.650,00 | 11.290.650,00 | 9.380.530,04 | 7.936.479,70 | 865.663,66 | 8.802.143,36 | 578.386,68 | |||
| 5.1.11.01 | RESTOS A PAGAR/2007 | 5001 | 350.621,59 | 350.621,59 | ||||||
| 5.3.11.00 | IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO | 5311 | 224.978,76 | 23.803,17 | 248.781,93 | |||||
| 5.3.12.00 | IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO | 5312 | 570.017,81 | 62.401,88 | 632.419,69 | |||||
| 5.3.13.00 | SEGUROS | 5313 | 15.351,36 | 2.651,68 | 18.003,04 | |||||
| 5.3.14.00 | INSS - SERVIDORES | 5314 | 168.679,22 | 18.669,02 | 187.348,24 | |||||
| 5.3.15.00 | DESCONTO JUDICIAL | 5315 | 114.390,17 | 11.252,60 | 125.642,77 | |||||
| 5.3.16.00 | CONVENIOS | 5316 | 36.545,95 | 7.556,55 | 44.102,50 | |||||
| 5.3.17.00 | TELEFONES | 5317 | 9.657,45 | 1.046,65 | 10.704,10 | |||||
| 5.3.19.00 | VALE TRANSPORTE | 5319 | 9.009,98 | 705,85 | 9.715,83 | |||||
| 5.3.21.00 | INSS - FORNECEDORES | 5321 | 9.333,92 | 872,74 | 10.206,66 | |||||
| 5.3.22.00 | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | 5322 | 2.267,26 | 159,76 | 2.427,02 | |||||
| 5.3.23.00 | SINDICATO | 5323 | 24.386,89 | 5.752,73 | 30.139,62 | |||||
| 5.3.24.00 | ASSISTENCIA MEDICA | 5324 | 126.851,73 | 13.908,44 | 140.760,17 | |||||
| 5.3.26.00 | SALÁRIO MATERNIDADE | 5326 | 2.706,69 | 1.347,91 | 4.054,60 | |||||
| 5.3.27.00 | INSS - FORNECEDORES - RESTOS A | 5327 | 1.869,12 | 1.869,12 | ||||||
| 5.3.28.00 | I R R F - RESTOS A PAGAR | 5328 | 103,09 | 103,09 | ||||||
| 5.4.11.00 | EMPRESTIMOS | 5411 | 364.978,33 | 28.221,94 | 393.200,27 | |||||
| 5.4.12.00 | I S S - RESTOS A PAGAR | 5412 | 5.199,47 | 5.199,47 | ||||||
| 5.4.15.00 | RECEITAS DIVERSAS | 5415 | 285,03 | 285,03 | ||||||
| 5.4.17.00 | MULTAS E OUTROS | 5417 | 2.259,59 | 68,10 | 2.327,69 | |||||
| 5.4.18.00 | RETENÇÃO DE I S S | 5418 | 6.393,03 | 532,79 | 6.925,82 | |||||
| 5.4.19.00 | RENDIMENTO PIS/PASEP | 5419 | 3.545,44 | 3.545,44 | ||||||
| TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO | 2.049.431,88 | 178.951,81 | 2.228.383,69 | |||||||
| SUBTOTAL | 9.985.911,58 | 1.044.615,47 | 11.030.527,05 | |||||||
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | ||||||||||
| TESOURARIA | ||||||||||
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 2.369.786,15 | |||||||||
| BANCOS CONTA VINCULADA | ||||||||||
| BANCOS CONTA ADM. INDIRETA | ||||||||||
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | 2.369.786,15 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 13.400.313,20 | |||||||||