| Balancete Analítico da Despesa de Junho de 2008 | ||||||||||
| Orgão | Especificação | Ficha | Dot. Inicial | Alt. Orç. | Dot. Atual | Emp. Atual | Pgto. Anterior | Pgto. no Mes | Pgto. Total | Emp. a Pagar |
| 01 | PODER LEGISLATIVO | |||||||||
| 01.01 | CAMARA MUNICIPAL | |||||||||
| 01.031.0001.0001 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||||||
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 21 | 1.405.000,00 | 1.405.000,00 | 660.472,57 | 553.087,80 | 107.384,77 | 660.472,57 | ||
| 3.1.90.03 | PENSOES | 22 | 15.000,00 | 15.000,00 | 6.705,52 | 5.571,73 | 1.133,79 | 6.705,52 | ||
| 01.031.0001.1149 | CONSTRUCAO DO ANEXO DA CAMARA | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 23 | 520.000,00 | 520.000,00 | 286.784,73 | 4.500,00 | 1.500,00 | 6.000,00 | 280.784,73 | |
| 01.031.0001.2001 | MANUTENCAO DA CAMARA | |||||||||
| 3.1.90.09 | SALARIO FAMILIA | 1 | 500,00 | 500,00 | ||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C | 2 | 6.365.000,00 | 6.365.000,00 | 2.911.401,20 | 2.435.023,90 | 476.148,15 | 2.911.172,05 | 229,15 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 3 | 650.000,00 | 650.000,00 | 295.772,47 | 196.353,61 | 49.555,93 | 245.909,54 | 49.862,93 | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL C | 4 | 388.000,00 | 388.000,00 | 39.963,53 | 35.297,93 | 4.665,60 | 39.963,53 | ||
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 5 | 500,00 | 500,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6 | 335.000,00 | 335.000,00 | 161.489,01 | 109.835,68 | 25.432,84 | 135.268,52 | 26.220,49 | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 7 | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||||
| 3.3.90.14 | DIARIAS - CIVIL | 8 | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.120,00 | 1.915,00 | 405,00 | 2.320,00 | 800,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 9 | 470.000,00 | 470.000,00 | 353.063,39 | 150.930,02 | 27.669,60 | 178.599,62 | 174.463,77 | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 10 | 6.000,00 | 6.000,00 | ||||||
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOCAO | 11 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.484,28 | 1.484,28 | 1.484,28 | |||
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 12 | 65.000,00 | 65.000,00 | 62.736,33 | 22.396,00 | 5.239,00 | 27.635,00 | 35.101,33 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FI | 13 | 60.000,00 | 60.000,00 | ||||||
| 3.3.90.37 | LOCACAO DE MAO DE OBRA | 14 | 60.000,00 | 60.000,00 | 28.773,73 | 13.954,00 | 2.851,00 | 16.805,00 | 11.968,73 | |
| 3.3.90.38 | ARRENDAMENTO MERCANTIL | 15 | 500,00 | 500,00 | ||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JUR. | 16 | 525.000,00 | 525.000,00 | 375.854,33 | 198.858,38 | 38.729,11 | 237.587,49 | 138.266,84 | |
| 3.3.90.46 | AUXILIO - ALIMENTACAO | 17 | 170.000,00 | 170.000,00 | 83.233,62 | 68.049,65 | 15.183,97 | 83.233,62 | ||
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 18 | 1.500,00 | 1.500,00 | ||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 19 | 40.000,00 | 40.000,00 | 16.940,00 | 1.580,00 | 1.580,00 | 15.360,00 | ||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20 | 200.000,00 | 200.000,00 | 73.371,56 | 47.190,06 | 26.181,50 | 73.371,56 | ||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 11.290.650,00 | 11.290.650,00 | 5.361.166,27 | 3.844.543,76 | 783.564,54 | 4.628.108,30 | 733.057,97 | |||
| TOTAL DO ORGÃO | 11.290.650,00 | 11.290.650,00 | 5.361.166,27 | 3.844.543,76 | 783.564,54 | 4.628.108,30 | 733.057,97 | |||
| TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO | 11.290.650,00 | 11.290.650,00 | 5.361.166,27 | 3.844.543,76 | 783.564,54 | 4.628.108,30 | 733.057,97 | |||
| 5.1.11.01 | RESTOS A PAGAR/2007 | 5001 | 320.408,66 | 30.212,93 | 350.621,59 | |||||
| 5.3.11.00 | IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO | 5311 | 93.056,48 | 25.046,01 | 118.102,49 | |||||
| 5.3.12.00 | IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO | 5312 | 250.280,78 | 66.204,33 | 316.485,11 | |||||
| 5.3.13.00 | SEGUROS | 5313 | 6.430,68 | 2.168,83 | 8.599,51 | |||||
| 5.3.14.00 | INSS - SERVIDORES | 5314 | 73.721,83 | 18.838,83 | 92.560,66 | |||||
| 5.3.15.00 | DESCONTO JUDICIAL | 5315 | 55.737,59 | 11.969,82 | 67.707,41 | |||||
| 5.3.16.00 | CONVENIOS | 5316 | 17.006,07 | 3.987,56 | 20.993,63 | |||||
| 5.3.17.00 | TELEFONES | 5317 | 2.139,55 | 899,07 | 3.038,62 | |||||
| 5.3.19.00 | VALE TRANSPORTE | 5319 | 3.882,92 | 1.150,87 | 5.033,79 | |||||
| 5.3.21.00 | INSS - FORNECEDORES | 5321 | 3.725,48 | 1.098,46 | 4.823,94 | |||||
| 5.3.22.00 | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | 5322 | 1.248,50 | 302,30 | 1.550,80 | |||||
| 5.3.23.00 | SINDICATO | 5323 | 10.538,63 | 2.520,56 | 13.059,19 | |||||
| 5.3.24.00 | ASSISTENCIA MEDICA | 5324 | 59.130,30 | 12.846,57 | 71.976,87 | |||||
| 5.3.26.00 | SALÁRIO MATERNIDADE | 5326 | 1.763,15 | 1.763,15 | ||||||
| 5.3.27.00 | INSS - FORNECEDORES - RESTOS A | 5327 | 1.869,12 | 1.869,12 | ||||||
| 5.3.28.00 | I R R F - RESTOS A PAGAR | 5328 | 103,09 | 103,09 | ||||||
| 5.4.11.00 | EMPRESTIMOS | 5411 | 177.668,10 | 40.804,04 | 218.472,14 | |||||
| 5.4.12.00 | I S S - RESTOS A PAGAR | 5412 | 4.293,08 | 4.293,08 | ||||||
| 5.4.17.00 | MULTAS E OUTROS | 5417 | 1.093,86 | 425,63 | 1.519,49 | |||||
| 5.4.18.00 | RETENÇÃO DE I S S | 5418 | 2.111,80 | 493,05 | 2.604,85 | |||||
| TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO | 1.086.209,67 | 218.968,86 | 1.305.178,53 | |||||||
| SUBTOTAL | 4.930.753,43 | 1.002.533,40 | 5.933.286,83 | |||||||
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | ||||||||||
| TESOURARIA | ||||||||||
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.735.025,14 | |||||||||
| BANCOS CONTA VINCULADA | ||||||||||
| BANCOS CONTA ADM. INDIRETA | ||||||||||
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | 1.735.025,14 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 7.668.311,97 | |||||||||