Balancete
da Receita
Junho - 2003
|
|
A R R E C A D A Ç Ã O |
DIFERENÇA |
||||||
|
Especificação |
Orçada |
Programada |
Anterior |
No Mês |
Cancelada |
Total |
(Arr.Orçada) |
(Arr.Programada) |
|
|
||||||||
|
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cauções |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Consignações |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IPMJ c/ Contribuição |
|
|
24.538,33 |
4.864,73 |
|
29.403,06 |
29.403,06 |
29.403,06 |
|
IRRF c/ Contribuição |
|
|
279.483,40 |
57.085,96 |
|
336.569,36 |
336.569,36 |
336.569,36 |
|
Seguros |
|
|
4.812,70 |
1.884,86 |
|
6.697,56 |
6.697,56 |
6.697,56 |
|
INSS c/ Contribuição |
|
|
50.457,70 |
10.386,34 |
|
60.844,04 |
60.844,04 |
60.844,04 |
|
Desconto Judicial |
|
|
59.135,05 |
12.158,06 |
|
71.293,11 |
71.293,11 |
71.293,11 |
|
Convênios |
|
|
30.507,99 |
6.754,76 |
|
37.262,75 |
37.262,75 |
37.262,75 |
|
Multas e Outros |
|
|
459,28 |
|
|
459,28 |
459,28 |
459,28 |
|
I.S.S. |
|
|
217,44 |
|
|
217,44 |
217,44 |
217,44 |
|
Vale Transporte |
|
|
12.008,73 |
3.200,91 |
|
15.209,64 |
15.209,64 |
15.209,64 |
|
Assistência Médica |
|
|
45.932,75 |
12.677,44 |
|
58.610,19 |
58.610,19 |
58.610,19 |
|
Ticket Alimentação |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Assistência Odontológica |
|
|
5.920,70 |
1.222,73 |
|
7.143,43 |
7.143,43 |
7.143,43 |
|
Sindicato |
|
|
16.061,94 |
2.796,57 |
|
18.858,51 |
18.858,51 |
18.858,51 |
|
Credores Diversos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Empréstimos |
|
|
36.977,73 |
9.800,13 |
|
46.777,86 |
46.777,86 |
46.777,86 |
|
Concursos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devoluções de Numerários |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Receita de Aplicações Financeiras |
|
|
9.324,40 |
13.124,80 |
|
22.449,20 |
22.449,20 |
22.449,20 |
|
Receitas Diversas |
|
|
372,82 |
|
|
372,82 |
372,82 |
372,82 |
|
Suprimentos Financeiros |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Suprimentos Financeiros |
|
|
3.833.330,00 |
666.666,00 |
|
4.499.996,00 |
4.499.996,00 |
4.499.996,00 |
|
Antecipação da Receita |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Receitas a Classificar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devedores Diversos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IRRF c/ Contribuição |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Seguro c/ Contribuição |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INSS c/ Contribuição |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Desconto Judicial |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Convênios Diversos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Empréstimos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Auxílio Natalidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Duodécimo de Exercícios Anteriores |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Auxílio Doença |
|
|
970,56 |
266,91 |
|
1.237,47 |
1.237,47 |
1.237,47 |
|
Despesas a Regularizar (Regularizadas) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO |
|
|
4.410.511,52 |
802.890,20 |
|
5.213.401,72 |
|
5.123.401,72 |
|
|
||||||||
|
TOTAL RECEITA |
|
|
4.410.511,52 |
802.890,20 |
|
5.213.401,72 |
|
5.213.401,72 |
|
|
||||||||
|
SALDOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tesouraria |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bancos Conta em Movimento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bancos Conta Vinculada |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bancos Conta Administração Indireta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
TOTAL DE CAIXA E BANCOS |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
||||||||
|
TOTAL GERAL |
|
|
|
|
|
5.213.401,72 |
|
|
|
Jacareí, 30 de junho de 2003. |
||
| Rosângela Aparecida Albino Nogueira | Adriano Donizeti de Faria | |
| Contadora - C.R.C. 111.429 | Presidente |