Analítico
de Pagamentos
Abril /
2003
|
OBRAS E INSTALAÇÕES
|
||||||
|
OBRAS E INSTALAÇÕES |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
24 |
0282 |
0252/1 |
S/N Empreiteira de Obras S/C Ltda. - ME |
4.250,00 |
4.250,00 |
4.250,00 |
|
|
||||||
|
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
||||||
|
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
10 |
0248 |
0283/1 |
Ryshon Engenharia Ind. e Com. Ltda. |
4.991,30 |
4.991,30 |
17.778,20 |
|
23 |
0277 |
0308/1 |
Magazine Luiza S/A. |
1.138,00 |
6.129,30 |
18.916,20 |
|
24 |
0285 |
0289/1 |
Siqueira & Cardoso C. S. Serv. Informática Ltda. |
1.640,00 |
7.769,30 |
20.556,20 |
|
28 |
0291 |
0295/1 |
Decorações D'Oro Ltda. - ME |
366,00 |
8.135,30 |
20.922,20 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
APOSENTADORIAS E REFORMAS |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
10 |
0249 |
0290/1 |
Folha de Pagamento |
3.545,51 |
3.545,51 |
270.177,12 |
|
15 |
0260 |
0298/1 |
Folha de Pagamento |
35.537,53 |
39.083,04 |
305.714,65 |
|
30 |
0304 |
0348/1 |
Folha de Pagamento |
53.306,34 |
92.389,38 |
359.020,99 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
PENSÕES |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
15 |
0261 |
0299/1 |
Folha de Pagamento |
311,68 |
311,68 |
2.749,28 |
|
30 |
0305 |
0349/1 |
Folha de Pagamento |
467,52 |
779,20 |
3.216,80 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
30 |
0300 |
0330/1 |
Sandro Valentin Pinheiro |
443,10 |
443,10 |
886,20 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
10 |
0249 |
0291/1 |
Folha de Pagamento |
57.415,26 |
57.415,26 |
1.112.679,04 |
|
14 |
0037 |
0060/1 |
Folha de Pagamento |
-165.932,05 |
-108.516,79 |
946.746,99 |
|
14 |
0037 |
0060/2 |
Folha de Pagamento |
159.182,05 |
50.665,26 |
1.105.929,04 |
|
14 |
0255 |
0306/1 |
Folha de Pagamento |
6.750,00 |
57.415,26 |
1.112.679,04 |
|
15 |
0259 |
0297/1 |
Folha de Pagamento |
1.530,56 |
58.945,82 |
1.114.209,60 |
|
15 |
0262 |
0300/1 |
Folha de Pagamento |
109.674,47 |
168.620,29 |
1.223.884,07 |
|
15 |
0263 |
0301/1 |
Folha de Pagamento |
29.250,00 |
197.870,29 |
1.253.134,07 |
|
15 |
0258 |
0303/1 |
Edson Aníbal de Aquino Guedes Filho |
2.469,46 |
200.339,75 |
1.255.603,53 |
|
23 |
0279 |
0314/1 |
Folha de Pagamento |
38.306,20 |
238.645,95 |
1.293.909,73 |
|
25 |
0286 |
0322/1 |
Robson Fidêncio Bassoli |
440,01 |
239.085,96 |
1.294.349,74 |
|
30 |
0306 |
0350/1 |
Folha de Pagamento |
168.136,32 |
407.222,28 |
1.462.486,06 |
|
30 |
0307 |
0351/1 |
Folha de Pagamento |
29.250,00 |
436.472,28 |
1.491.736,06 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
02 |
0231 |
0259/1 |
Instituto de Previdência Municipal de Jacareí |
6.791,61 |
6.791,61 |
111.624,64 |
|
10 |
0251 |
0261/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
32.422,70 |
39.214,31 |
144.047,34 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
01 |
0000 |
0247/1 |
Luís Antonio dos Anjos |
89,00 |
89,00 |
6.131,80 |
|
30 |
0308 |
0352/1 |
Folha de Pagamento |
1.708,12 |
1.797,12 |
7.839,92 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
DIÁRIAS - CIVIL |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
01 |
0147 |
0152/1 |
José Teodoro Neto |
-3.300,00 |
-3.000,00 |
2.495,00 |
|
01 |
0000 |
0152/2 |
José Teodoro Neto |
2.370,00 |
-930,00 |
7.865,00 |
|
01 |
0000 |
0255/1 |
José Teodoro Neto |
3.300,00 |
2.370,00 |
11.165,00 |
|
02 |
0301 |
0257/1 |
Vanda Elisa Diogo Martins |
300,00 |
2.670,00 |
11.465,00 |
|
30 |
0301 |
0257/1 |
Vanda Elisa Diogo Martins |
-300,00 |
2.370,00 |
11.165,00 |
|
30 |
0301 |
0257/2 |
Vanda Elisa Diogo Martins |
120,00 |
2.490,00 |
11.285,00 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
MATERIAL DE CONSUMO |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
01 |
0146 |
0151/1 |
Rosângela Aparecida Albino Nogueira |
-1.250,00 |
-1.250,00 |
36.928,93 |
|
01 |
0000 |
0151/2 |
Rosângela Aparecida Albino Nogueira |
610,19 |
-639,81 |
37.539,12 |
|
02 |
0303 |
0253/1 |
Rosângela Aparecida Albino Nogueira |
1.250,00 |
610,19 |
38.789,12 |
|
03 |
0233 |
0248/1 |
Glênio da Silva Passos - ME |
203,30 |
813,49 |
38.992,42 |
|
03 |
0234 |
0249/1 |
Nurtari Rahardja - ME |
82,60 |
896,09 |
39.075,02 |
|
07 |
0073 |
0001/3 |
Posto de Serviços Santa Maria Ltda. |
9.810,59 |
10.706,68 |
48.885,61 |
|
10 |
0246 |
0214/1 |
Impakto Prod. Higiene e Limpeza Ltda. |
345,74 |
11.052,42 |
49.231,35 |
|
10 |
0247 |
0215/1 |
Ideal Sistemas de Higiene Ltda. |
239,00 |
11.291,42 |
49.470,35 |
|
15 |
0257 |
0281/1 |
Posto de Serviços Santa Maria Ltda. |
185,00 |
11.476,42 |
49.655,35 |
|
17 |
0000 |
0065/1 |
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos |
6.750,00 |
18.226,42 |
56.405,35 |
|
17 |
0000 |
0065/2 |
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos |
600,00 |
18.826,42 |
57.005,35 |
|
17 |
0000 |
0065/3 |
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos |
360,00 |
19.186,42 |
57.365,35 |
|
22 |
0272 |
0292/1 |
Marina C. da Silva Papelaria - ME |
2.346,57 |
21.532,99 |
59.711,92 |
|
23 |
0272 |
0292/2 |
Marina C. da Silva Papelaria - ME |
3.559,29 |
25.092,28 |
63.271,21 |
|
23 |
0278 |
0311/1 |
EQ Center Com. Repres. Máq. Copiadoras Ltda. |
1.535,50 |
26.627,78 |
64.806,71 |
|
24 |
0281 |
0278/1 |
Supermercado Shibata Jacareí - Ltda. |
408,18 |
27.035,96 |
65.214,89 |
|
25 |
0289 |
0316/1 |
Viação Capital do Vale Ltda. |
480,00 |
27.515,96 |
65.694,89 |
|
25 |
0287 |
0324/1 |
Kogake & Kogake Ltda. |
446,54 |
27.962,50 |
66.141,43 |
|
29 |
0294 |
0250/1 |
César & Pacini Ltda. |
216,00 |
28.178,50 |
66.357,43 |
|
30 |
0303 |
0253/1 |
Rosângela Aparecida Albino Nogueira |
-1.250,00 |
26.928,50 |
65.107,43 |
|
30 |
0303 |
0253/2 |
Rosângela Aparecida Albino Nogueira |
1.209,80 |
28.138,30 |
66.317,23 |
|
30 |
0299 |
0287/1 |
Artec Comercial Ltda. - EPP |
18.980,00 |
47.118,30 |
85.297,23 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
10 |
0083 |
0002/3 |
CECAM-Consult. Econ. C. Adm. Mun. S/C Ltda. |
3.790,00 |
3.790,00 |
11.370,00 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
01 |
0145 |
0150/1 |
Rosângela Aparecida Albino Nogueira |
-750,00 |
-750,00 |
63.326,46 |
|
01 |
0000 |
0150/2 |
Rosângela Aparecida Albino Nogueira |
502,96 |
-247,04 |
63.829,42 |
|
01 |
0148 |
0153/1 |
José Teodoro Neto |
-1.250,00 |
-1497,04 |
62.579,42 |
|
01 |
0000 |
0153/2 |
José Teodoro Neto |
1.156,50 |
-340,54 |
63.735,92 |
|
01 |
0000 |
0256/1 |
José Teodoro Neto |
1.250,00 |
909,46 |
64.985,92 |
|
02 |
0302 |
0254/1 |
Rosângela Aparecida Albino Nogueira |
750,00 |
1.659,46 |
65.735,92 |
|
03 |
0232 |
0223/1 |
Empresa Jornal. Diário de Jacareí Ltda. |
792,00 |
2.451,46 |
66.527,92 |
|
07 |
0241 |
0275/1 |
Telecomunicações de São Paulo S/A - Telesp. |
445,58 |
2.897,04 |
66.973,50 |
|
10 |
0242 |
0222/1 |
Executiv Informática S/C Ltda. |
180,00 |
3.077,04 |
67.153,50 |
|
10 |
0244 |
0274/1 |
Telesp Celular |
277,43 |
3.354,47 |
67.430,93 |
|
14 |
0000 |
0286/1 |
Telecomunicações de São Paulo S/A - Telesp. |
7.347,16 |
10.701,63 |
74.778,09 |
|
15 |
0256 |
0276/1 |
EMBRATEL - Empresa Bras. Telecomunicações. |
170,60 |
10.872,23 |
74.948,69 |
|
17 |
0000 |
0282/1 |
Erival Telecom. Com. e Repres. Ltda. |
2.998,10 |
13.870,33 |
77.946,79 |
|
22 |
0271 |
0285/1 |
Bandeirante de Energia S/A. |
2.038,68 |
15.909,01 |
79.985,47 |
|
22 |
0273 |
0307/1 |
Gráfica Status Ltda. |
115,00 |
16.024,01 |
80.100,47 |
|
24 |
0284 |
0288/1 |
Siqueira & Cardoso C. S. Serv. Informática Ltda. |
5.280,00 |
21.304,01 |
85.380,47 |
|
25 |
0290 |
0262/1 |
IBRAP - Inst. Bras. Adm. Pública S/C Ltda. |
392,00 |
21.696,01 |
85.772,47 |
|
25 |
0288 |
0325/1 |
Geraldo Abdon Abrahão - ME |
350,00 |
22.046,01 |
86.122,47 |
|
28 |
0185 |
0125/4 |
Jacareí Transporte Urbano Ltda. |
839,27 |
22.885,28 |
86.961,74 |
|
29 |
0295 |
0315/1 |
Empresa Folha da Manhã S/A. |
448,20 |
23.333,48 |
87.409,94 |
|
30 |
0000 |
0003/4 |
MP Consultoria em Teleinformática S/C Ltda. |
172,00 |
23.505,48 |
87.581,94 |
|
30 |
0302 |
0254/1 |
Rosângela Aparecida Albino Nogueira |
-750,00 |
22.755,48 |
86.831,94 |
|
30 |
0302 |
0254/2 |
Rosângela Aparecida Albino Nogueira |
639,80 |
23.395,28 |
87.471,74 |
|
30 |
0298 |
0317/1 |
Impatiens Plantas, P. e Artesanatos Ltda. - ME |
1.250,00 |
24.645,28 |
88.721,74 |
|
30 |
0297 |
0323/1 |
JAM - Jacareí Ampara Menores |
2.353,26 |
26.998,54 |
91.075,00 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
30 |
0309 |
0353/1 |
Folha de Pagamento |
7.210,50 |
7.210,50 |
28.906,66 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
02 |
0230 |
0258/1 |
Instituto de Previdência do Município de Jacareí |
4.967,43 |
4.967,43 |
27.911,40 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
IRRF C/CONTRIBUIÇÃO |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
10 |
0243 |
0237/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
56.326,65 |
56.326,65 |
166.250,70 |
|
10 |
0253 |
0277/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
56,85 |
56.383,50 |
166.307,55 |
|
30 |
0313 |
0377/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
10,26 |
56.393,76 |
166.317,81 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
SEGUROS |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
01 |
0000 |
0238/1 |
Nationwide Marítima Seguros |
346,51 |
346,51 |
2.225,39 |
|
17 |
0000 |
0239/1 |
Vera Cruz Vida e Previdência S/A. |
592,93 |
939,44 |
2.818,32 |
|
30 |
0315 |
0336/1 |
Nationwide Marítima Seguros |
346,51 |
1.285,95 |
3.164,83 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
INSS C/ CONTRIBUIÇÃO |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
10 |
0250 |
0260/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
9.941,55 |
9.941,55 |
91.830,61 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
DESCONTO JUDICIAL |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
15 |
0265 |
0296/1 |
Cibele Natale Cornegruta |
1.811,00 |
1.811,00 |
36.686,27 |
|
30 |
0311 |
0334/1 |
Pensão Judicial |
10.304,28 |
12.115,28 |
46.990,55 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
CONVÊNIOS |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
03 |
0235 |
0235/1 |
Drogaria Riachuelo de Jacareí Ltda. |
4.427,45 |
4.427,45 |
16.518,42 |
|
04 |
0237 |
0236/1 |
Drogaria Saturno de Jacareí Ltda. |
1.375,15 |
5.802,60 |
17.893,57 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
MULTAS E OUTROS |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
22 |
0274 |
0218/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
102,15 |
102,15 |
416,72 |
|
22 |
0275 |
0220/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
42,56 |
144,71 |
459,28 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
I.S.S. |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
23 |
0280 |
0319/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
89,94 |
89,94 |
89,94 |
|
24 |
0283 |
0318/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
127,50 |
217,44 |
217,44 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
VALE TRANSPORTE |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
28 |
0293 |
0321/1 |
Jacareí Transporte Urbano Ltda. |
4.760,73 |
4.760,73 |
10.360,73 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
ASSISTÊNCIA MÉDICA |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
30 |
0312 |
0331/1 |
Unimed S. J. Campos Coop. Trab. Médico |
684,00 |
684,00 |
3.787,74 |
|
30 |
0314 |
0335/1 |
Coop. Serviços Médico-Hospitalares de Jacareí |
1.090,98 |
1.774,98 |
4.878,72 |
|
30 |
0313 |
0346/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
10,26 |
1.785,24 |
4.888,98 |
|
30 |
0313 |
0346/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
-10,26 |
1.774,98 |
4.878,72 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
04 |
0238 |
0240/1 |
ODONTOCAP-Serviços Odontológicos S/C Ltda. |
596,76 |
596,76 |
2.958,28 |
|
04 |
0239 |
0244/1 |
SOESP-Serviço Odontológico do Est. de S. Paulo |
345,00 |
941,76 |
3.303,28 |
|
10 |
0252 |
0243/1 |
Sorri-Dent Serviços Odontológicos S/C Ltda. |
302,50 |
1.244,26 |
3.605,78 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
SINDICATO |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
03 |
0236 |
0246/1 |
Sindicato Trab. Públ. Municipais de Jacareí |
2.498,02 |
2.498,02 |
10.345,70 |
|
30 |
0316 |
0332/1 |
Sindicato Trab. Públ. Municipais de Jacareí |
2.789,04 |
5.287,06 |
13.134,74 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
EMPRÉSTIMOS |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
30 |
0317 |
0333/1 |
Caixa Econômica Federal |
7.001,13 |
7.001,13 |
28.120,28 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
SINDICATO |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
15 |
0264 |
0302/1 |
Folha de Pagamento |
242,64 |
242,64 |
242,64 |
|
30 |
0310 |
0354/1 |
Folha de Pagamento |
727,92 |
970,56 |
970,56 |