A R R E C A D A Ç Ã O

DIFERENÇA

Especificação

Orçada

Programada

Anterior

No Mês

Cancelada

Total

(Arr.Orçada)

(Arr.Programada)

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Cauções

Consignações

IPMJ c/ Contribuição

113.659,91

19.548,64

133.208,55

IRRF c/ Contribuição

470.294,84

62.514,78

532.809,62

Seguros

12.923,93

1.842,15

14.766,08

INSS c/ Contribuição

109.036,72

11.882,47

120.919,19

Desconto Judicial

112.108,87

16.165,38

128.274,25

Convênios

48.022,78

6.912,91

54.935,69

Multas e Outros

764,78

764,78

I.S.S.

10.614,18

536,27

11.150,45

Vale Transporte

19.460,33

3.071,66

22.531,99

Assistência Médica

100.850,11

15.668,27

116.518,38

Assistência Odontológica

6.660,88

902,03

7.562,91

Sindicato

19.183,31

2.472,04

21.655,35

Credores Diversos

Empréstimos

59.029,50

9.505,33

68.534,83

Receitas Diversas

933,92

9.843,32

10.777,24

Suprimentos Financeiros

Suprimentos Financeiros

5.199.996,00

816.666,00

6.016.662,00

Antecipação da Receita

Receitas a Classificar

Devedores Diversos

Despesas a Regularizar (Regularizadas)

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO

6.283.540,06

977.531,25

7.261.071,31

TOTAL RECEITA

6.283.540,06

977.531,25

7.261.071,31

SALDOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR

Tesouraria

Bancos Conta em Movimento

256.720,12

Bancos Conta Vinculada

Bancos Conta Administração Indireta

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

256.720,12

TOTAL GERAL

7.517.791,43

Jacareí, 31 de agosto de 2004