Balancete da Receita
Abril - 2004

 

A R R E C A D A Ç Ã O

DIFERENÇA

Especificação

Orçada

Programada

Anterior

No Mês

Cancelada

Total

(Arr.Orçada)

(Arr.Programada)

 

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

 

 

 

 

 

 

 

 

Cauções

 

 

 

 

 

 

 

 

Consignações

 

 

 

 

 

 

 

 

IPMJ c/ Contribuição

 

 

35.052,00

19.823,89

 

54.875,89

 

 

IRRF c/ Contribuição

 

 

196.957,55

63.400,56

 

260.358,11

 

 

Seguros

 

 

5.555,33

1.842,15

 

7.397,48

 

 

INSS c/ Contribuição

 

 

49.515,17

13.908,78

 

63.423,95

 

 

Desconto Judicial

 

 

47.209,74

15.731,35

 

62.941,09

 

 

Convênios

 

 

19.848,68

7.267,09

 

27.115,77

 

 

Multas e Outros

 

 

246,38

178,28

 

424,66

 

 

I.S.S.

 

 

4.291,42

1.041,33

 

4.332,75

 

 

Vale Transporte

 

 

7.995,18

3.073,72

 

11.068,90

 

 

Assistência Médica

 

 

40.809,99

14.389,12

 

55.199,11

 

 

Assistência Odontológica

 

 

2.829,71

935,81

 

3.765,52

 

 

Sindicato

 

 

8.714,15

2.867,67

 

11.581,82

 

 

Credores Diversos

 

 

 

 

 

 

 

 

Empréstimos

 

 

25.195,16

8.753,61

 

33.948,77

 

 

Receitas Diversas

 

 

213,48

492,36

 

705,84

 

 

Suprimentos Financeiros

 

 

 

 

 

 

 

 

Suprimentos Financeiros

 

 

2.449.998,00

608.333,00

 

3.058.331,00

 

 

Antecipação da Receita

 

 

 

 

 

 

 

 

Receitas a Classificar

 

 

 

 

 

 

 

 

Devedores Diversos

 

 

 

 

 

 

 

 

Despesas a Regularizar (Regularizadas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO

 

 

2.894.431,94

762.038,72

 

3.656.470,66

 

 

 

TOTAL RECEITA

 

 

2.894.431,94

762.038,72

 

3.656.470,66

 

 

 

SALDOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR

 

 

 

 

 

 

 

 

Tesouraria

 

 

 

 

 

 

 

 

Bancos Conta em Movimento

 

 

 

 

 

256.720,12

 

 

Bancos Conta Vinculada

 

 

 

 

 

 

 

 

Bancos Conta Administração Indireta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

 

 

 

 

 

256.720,12

 

 

 

TOTAL GERAL

 

 

 

 

 

3.913.190,78

 

 

 

 

 

 

Jacareí, 30 de abril de 2004

Rosângela Aparecida Albino Nogueira Adriano Donizeti de Faria
Contadora - C.R.C. 111.429 Presidente