Balancete da Despesa
Julho - 2004

Especificação

Dotação

Inicial

Alterações Orçamentárias

Dotação

Atual

Empenho

Atual

Pagamento

Anterior

Pagamento

no Mês

Pagamento

Total

Empenhos

a Pagar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODER LEGISLATIVO

 

 

 

 

 

 

 

 

Câmara Municipal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUTENÇÃO DA CÂMARA

 

 

 

 

 

 

 

 

Obras e Instalações

500.000,00

-105.000,00

395.000,00

153.557,30

120.366,80

31.210,50

151.577,30

1.980,00

Equipamento e Material Permanente

600.000,00

 

600.000,00

221.353,95

21.647,40

195.535,25

217.182,65

4.171,30

Aposentadoria e Reformas

1.299.000,00

 

1.299.000,00

718.448,89

618.361,02

100.087,87

718.448,89

 

Pensões

12.000,00

 

12.000,00

3.334,45

2.818,10

516,35

3.334,45

 

Outros Benefícios Assistenciais

4.000,00

 

4.000,00

1.409,07

1.409,07

 

1.409,07

 

Salário Família

1.000,00

 

1.000,00

 

 

 

 

 

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

5.320.000,00

 

5.320.000,00

3.035.563,51

2.623.899,43

410.649,53

3.034.548,96

1.014,55

Obrigações Patronais

640.000,00

 

640.000,00

323.570,48

228.504,88

46.581,85

275.086,73

48.483,75

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

200.000,00

 

200.000,00

150.767,85

146.823,00

3.944,85

150.767,85

 

Despesas de Exercícios Anteriores

1.000,00

 

1.000,00

 

 

 

 

 

Diárias - Civil

75.000,00

 

75.000,00

4.090,00

2.685,00

405,00

3.090,00

1.000,00

Material de Consumo

400.000,00

100.000,00

500.000,00

403.484,70

224.866,09

31.179,69

256.045,78

147.438,92

Material de Distribuição Gratuita

4.000,00

 

4.000,00

 

 

 

 

 

Passagens e Despesas com Locomoção

3.000,00

 

3.000,00

 

 

 

 

 

Serviços de Consultoria

70.000,00

 

70.000,00

47.908,85

21.136,25

4.227,25

25.363,50

22.545,35

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

10.000,00

5.000,00

15.000,00

10.962,00

5.048,00

5.914,00

10.962,00

 

Locação de Mão de Obra

3.000,00

 

3.000,00

 

 

 

 

 

Arrendamento Mercantil

1.000,00

 

1.000,00

 

 

 

 

 

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

480.000,00

 

480.000,00

348.141,94

212.418,76

29.763,82

242.182,58

105.959,36

Auxílio - Alimentação

170.000,00

 

170.000,00

58.709,63

49.052,01

9.657,62

58.709,63

 

Auxílio - Transporte

1.000,00

 

1.000,00

 

 

 

 

 

Despesas de Exercícios Anteriores

5.000,00

 

5.000,00

 

 

 

 

 

Indenizações e Restituições

1.000,00

 

1.000,00

 

 

 

 

 

 

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

9.800.000,00

 

9.800.000,00

5.481.302,62

4.279.035,81

869.673,58

5.148.709,39

332.593,23

 

TOTAL DO ÓRGÃO

9.800.000,00

 

9.800.000,00

5.481.302,62

4.279.035,81

869.673,58

5.148.709,39

332.593,23

 

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

9.800.000,00

 

9.800.000,00

5.481.302,62

4.279.035,81

869.673,58

5.148.709,39

332.593,23

 

 

RP 2003 - Câmara Municipal - Ordinário

 

 

 

 

256.720,12

 

256.720,12

 

IPMJ c/ Contribuição

 

 

 

 

74.434,35

19.650,73

94.085,08

 

IRRF c/ Contribuição

 

 

 

 

341.085,72

64.140,41

405.226,13

 

Seguros

 

 

 

 

9.239,63

2.477,45

11.717,08

 

INSS c/ Contribuição

 

 

 

 

83.993,81

13.208,82

97.202,63

 

Desconto Judicial

 

 

 

 

95.933,49

16.175,38

112.108,87

 

Convênios

 

 

 

 

34.155,52

6.894,09

41.049,61

 

Multas e Outros

 

 

 

 

501,38

136,20

637,58

 

ISS

 

 

 

 

6.856,03

2.898,63

9.754,66

 

Vale Transporte

 

 

 

 

11.068,90

5.667,60

16.736,50

 

Assistência Médica

 

 

 

 

77.752,47

15.263,02

93.015,49

 

Assistência Odontológica

 

 

 

 

4.790,34

935,81

5.725,61

 

Sindicato

 

 

 

 

13.967,22

2.450,09

16.417,31

 

Empréstimos

 

 

 

 

47.328,09

8.142,61

55.470,70

 

Receitas Diversas

 

 

 

 

913,12

20,80

933,92

 

 

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO

 

 

 

 

1.058.740,19

158.061,10

1.216.801,29

 

 

 

SUB-TOTAL

 

 

 

 

5.337.776,00

1.027.734,68

6.365.510,68

 

 

 

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

 

 

 

 

 

 

 

 

Tesouraria

 

 

 

 

 

 

0,00

 

Bancos Conta Movimento

 

 

 

 

 

 

174.749,50

 

Bancos Conta Vinculada

 

 

 

 

 

 

0,00

 

Bancos Conta Administração Indireta

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

TOTAL DE CAIXAS E BANCOS

 

 

 

 

 

 

174.749,50

 

 

 

TOTAL GERAL

 

 

 

 

 

 

6.540.260,18

 

 

 

Jacareí 31 de julho de 2004.

Rosângela Aparecida Albino Nogueira Adriano Donizeti de Faria
Contadora - C.R.C. 111.429 Presidente