Balancete
da Despesa
Março -
2004
|
Especificação |
Dotação Inicial |
Alterações Orçamentárias |
Dotação Atual |
Empenho Atual |
Pagamento Anterior |
Pagamento no Mês |
Pagamento Total |
Empenhos a Pagar |
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PODER LEGISLATIVO |
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Câmara Municipal |
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MANUTENÇÃO DA CÂMARA |
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Obras e Instalações |
500.000,00 |
-100.000,00 |
400.000,00 |
32.072,80 |
11.200,00 |
20.872,80 |
32.072,80 |
|
|
Equipamento e Material Permanente |
600.000,00 |
|
600.000,00 |
19.619,80 |
8.322,80 |
10.797,00 |
19.119,80 |
500,00 |
|
Aposentadoria e Reformas |
1.299.000,00 |
|
1.299.000,00 |
319.357,41 |
198.735,74 |
120.621,67 |
319.357,41 |
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Pensões |
12.000,00 |
|
12.000,00 |
1.409,05 |
850,51 |
558,54 |
1.409,05 |
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|
Outros Benefícios Assistenciais |
4.000,00 |
|
4.000,00 |
939,38 |
469,69 |
469,69 |
939,38 |
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Salário Família |
1.000,00 |
|
1.000,00 |
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|
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
5.320.000,00 |
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5.320.000,00 |
1.368.479,19 |
867.187,91 |
501.291,28 |
1.368.479,19 |
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|
Obrigações Patronais |
640.000,00 |
|
640.000,00 |
133.054,07 |
38.761,36 |
47.477,75 |
86.239,11 |
46.814,96 |
|
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
200.000,00 |
|
200.000,00 |
74.014,91 |
47.812,64 |
26.202,27 |
74.014,91 |
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|
Despesas de Exercícios Anteriores |
1.000,00 |
|
1.000,00 |
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Diárias - Civil |
75.000,00 |
|
75.000,00 |
4.330,00 |
2.435,00 |
-605,00 |
1.830,00 |
2.500,00 |
|
Material de Consumo |
400.000,00 |
100.000,00 |
500.000,00 |
339.852,77 |
29.080,55 |
99.750,45 |
128.831,00 |
211.021,77 |
|
Material de Distribuição Gratuita |
4.000,00 |
|
4.000,00 |
|
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|
Passagens e Despesas com Locomoção |
3.000,00 |
|
3.000,00 |
|
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|
|
Serviços de Consultoria |
70.000,00 |
|
70.000,00 |
47.908,85 |
4.227,25 |
4.227,25 |
8.454,50 |
39.454,35 |
|
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
10.000,00 |
|
10.000,00 |
5.048,00 |
5.048,00 |
|
5.048,00 |
|
|
Locação de Mão de Obra |
3.000,00 |
|
3.000,00 |
|
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|
Arrendamento Mercantil |
1.000,00 |
|
1.000,00 |
|
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|
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|
|
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
480.000,00 |
|
480.000,00 |
203.621,34 |
53.997,93 |
35.243,82 |
89.241,75 |
114.379,59 |
|
Auxílio - Alimentação |
170.000,00 |
|
170.000,00 |
22.891,08 |
14.281,00 |
8.610,08 |
22.891,08 |
|
|
Auxílio - Transporte |
1.000,00 |
|
1.000,00 |
|
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|
|
|
Despesas de Exercícios Anteriores |
5.000,00 |
|
5.000,00 |
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|
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|
|
Indenizações e Restituições |
1.000,00 |
|
1.000,00 |
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||||||||
|
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
9.800.000,00 |
|
9.800.000,00 |
2.572.598,65 |
1.282.410,38 |
875.517,60 |
2.157.927,98 |
414.670,67 |
|
|
||||||||
|
TOTAL DO ÓRGÃO |
9.800.000,00 |
|
9.800.000,00 |
2.572.598,65 |
1.282.410,38 |
875.517,60 |
2.157.927,98 |
414.670,67 |
|
|
||||||||
|
TOTAL ORÇAMENTÁRIO |
9.800.000,00 |
|
9.800.000,00 |
2.572.598,65 |
1.282.410,38 |
875.517,60 |
2.157.927,98 |
414.670,67 |
|
|
||||||||
|
RP 2003 - Câmara Municipal - Ordinário |
|
|
|
|
167.498,62 |
14.255,00 |
181.753,62 |
|
|
IPMJ c/ Contribuição |
|
|
|
|
7.514,29 |
13.664,88 |
21.179,17 |
|
|
IRRF c/ Contribuição |
|
|
|
|
67.078,72 |
65.136,21 |
132.214,93 |
|
|
Seguros |
|
|
|
|
1.842,15 |
1.871,03 |
3.713,18 |
|
|
INSS c/ Contribuição |
|
|
|
|
20.589,78 |
17.863,89 |
38.453,67 |
|
|
Desconto Judicial |
|
|
|
|
31.447,03 |
15.762,71 |
47.209,74 |
|
|
Convênios |
|
|
|
|
7.261,02 |
6.091,11 |
13.352,13 |
|
|
Multas e Outros |
|
|
|
|
127,20 |
170,26 |
297,46 |
|
|
ISS |
|
|
|
|
2.566,29 |
1.717,90 |
4.284,19 |
|
|
Vale Transporte |
|
|
|
|
|
5.361,17 |
5.361,17 |
|
|
Assistência Médica |
|
|
|
|
21.164,22 |
13.485,11 |
34.649,33 |
|
|
Assistência Odontológica |
|
|
|
|
983,16 |
893,14 |
1.876,30 |
|
|
Sindicato |
|
|
|
|
2.838,58 |
3.098,48 |
5.937,06 |
|
|
Empréstimos |
|
|
|
|
12.572,30 |
8.314,48 |
20.886,78 |
|
|
Receitas Diversas |
|
|
|
|
27,00 |
18,00 |
45,00 |
|
|
|
||||||||
|
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO |
|
|
|
|
343.510,36 |
167.703,37 |
511.213,73 |
|
|
|
||||||||
|
SUB-TOTAL |
|
|
|
|
1.625.920,74 |
1.043.220,97 |
2.669.141,71 |
|
|
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||||||||
|
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tesouraria |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
Bancos Conta Movimento |
|
|
|
|
|
|
482.010,35 |
|
|
Bancos Conta Vinculada |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
Bancos Conta Administração Indireta |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
||||||||
|
TOTAL DE CAIXAS E BANCOS |
|
|
|
|
|
|
482.010,35 |
|
|
|
||||||||
|
TOTAL GERAL |
|
|
|
|
|
|
3.151.152,06 |
|
|
Jacareí 31 de março de 2004. |
||
| Rosângela Aparecida Albino Nogueira | Adriano Donizeti de Faria | |
| Contadora - C.R.C. 111.429 | Presidente |