Analítico
de Pagamentos
Janeiro
/ 2004
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
OBRAS E INSTALAÇÕES |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
30 |
051 |
0030/1 |
Babo Comércio e Serviço Ltda. - EPP |
11.200,00 |
11.200,00 |
11.200,00 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
27 |
0038 |
0050/1 |
Fernando Abrahão Neme - EPP |
66,00 |
66,00 |
66,00 |
|
30 |
0045 |
0063/1 |
EQ Center - Com. Repres. de Máq. Copiadoras |
7.970,00 |
7.970,00 |
8.036,00 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
APOSENTADORIAS E REFORMAS |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
15 |
0012 |
0041/1 |
Folha de Pagamento |
39.747,16 |
39.747,16 |
39.747,16 |
|
30 |
0052 |
0103/1 |
Folha de Pagamento |
59.620,71 |
99.367,87 |
99.367,87 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
PENSÕES |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
15 |
0013 |
0042/1 |
Folha de Pagamento |
165,67 |
165,67 |
165,67 |
|
30 |
053 |
0104/1 |
Folha de Pagamento |
270,68 |
436,35 |
436,35 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
15 |
0019 |
0036/1 |
Luís Antonio dos Anjos |
469,69 |
469,69 |
469,69 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
15 |
0018 |
0033/1 |
Antonio Aparecido Franco |
2.981,36 |
2.981,36 |
2.981,36 |
|
15 |
0017 |
0037/1 |
Beatriz de Fátima Martins Toledo |
1.808,43 |
4.789,79 |
4.789,79 |
|
15 |
0016 |
0038/1 |
Ilda Maria de Jesus |
5.898,82 |
10.688,61 |
10.688,61 |
|
15 |
0014 |
0043/1 |
Folha de Pagamento |
125.828,31 |
136.516,92 |
136.516,92 |
|
15 |
0015 |
0044/1 |
Folha de Pagamento |
29.250,00 |
165.766,92 |
165.766,92 |
|
16 |
0023 |
0034/1 |
Folha de Pagamento |
25.745,60 |
191.512,52 |
191.512,52 |
|
16 |
0024 |
0039/1 |
Folha de Pagamento |
15.823,45 |
207.335,97 |
207.335,97 |
|
23 |
0035 |
0051/1 |
Dorival Alves de Campos Júnior |
994,49 |
208.330,46 |
208.330,46 |
|
27 |
0037 |
0057/1 |
Folha de Pagamento |
32.757,65 |
241.088,11 |
241.088,11 |
|
30 |
0044 |
0066/1 |
Folha de Pagamento |
6.359,97 |
247.448,08 |
247.448,08 |
|
30 |
0054 |
0105/1 |
Folha de Pagamento |
192.064,05 |
439.512,13 |
439.512,13 |
|
30 |
0055 |
0106/1 |
Folha de Pagamento |
29.250,00 |
468.762,13 |
468.762,13 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
16 |
0022 |
0035/1 |
Cristiane Silva Fidelis Rosa |
5.304,21 |
5.304,21 |
5.304,21 |
|
23 |
0036 |
0052/1 |
Folha de Pagamento |
32.495,25 |
37.799,46 |
37.799,46 |
|
30 |
0056 |
0107/1 |
Folha de Pagamento |
4.573,61 |
42.373,07 |
42.373,07 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
DIÁRIAS - CIVIL |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
08 |
0004 |
0021/1 |
José Teodoro Neto |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
|
12 |
0008 |
0020/1 |
Vanda Elisa Diogo |
500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
|
30 |
0008 |
0020/1 |
Vanda Elisa Diogo |
-500,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
|
30 |
0039 |
0020/2 |
Vanda Elisa Diogo |
30,00 |
2.030,00 |
2.030,00 |
|
30 |
0004 |
0021/1 |
José Teodoro Neto |
-2.000,00 |
30,00 |
30,00 |
|
30 |
0040 |
0021/2 |
José Teodoro Neto |
375,00 |
405,00 |
405,00 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
MATERIAL DE CONSUMO |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
20 |
0031 |
0001 |
HC Comércio de Pneus e Acessórios Ltda. |
677,00 |
677,00 |
677,00 |
|
30 |
0049 |
0004 |
Fugiwara & Fugiwara Auto Reparadora Com. Ltda. |
793,79 |
1.470,79 |
1.470,79 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
06 |
0002 |
0015/1 |
Telecomunicações de São Paulo - TELESP |
573,82 |
573,82 |
573,82 |
|
06 |
0003 |
0019/1 |
Rosângela Aparecida Albino Nogueira |
2.000,00 |
2.573,82 |
2.573,82 |
|
08 |
0005 |
0022/1 |
José Teodoro Neto |
1.500,00 |
4.073,82 |
4.073,82 |
|
12 |
0007 |
0018/1 |
Telesp Celular |
394,74 |
4.468,56 |
4.468,56 |
|
12 |
0006 |
0025/1 |
Telecomunicações de São Paulo - TELESP |
9.903,82 |
14.372,38 |
14.372,38 |
|
15 |
0010 |
0023/1 |
Empresa Jornalística Diário de Jacareí Ltda. |
3.960,00 |
18.332,38 |
18.332,38 |
|
15 |
0011 |
0026/1 |
EMBRATEL-Empr. Bras. Telecomunicações |
194,08 |
18.526,46 |
18.526,46 |
|
16 |
0021 |
0024/1 |
Jornal O Valeparaibano Ltda. |
3.159,00 |
21.685,46 |
21.685,46 |
|
19 |
0026 |
0014/1 |
Bandeirante Energia S/A. |
3.007,96 |
24.693,42 |
24.693,42 |
|
20 |
0032 |
0001 |
HC - Comércio de Pneus e Acessórios Ltda. |
40,00 |
24.733,42 |
24.733,42 |
|
20 |
0030 |
0013/1 |
Siqueira & Cardoso Com. Surp. Serv. Informática Ltda. |
3.300,00 |
28.033,42 |
28.033,42 |
|
30 |
0048 |
0004 |
Fugiwara & Fugiwara Auto Reparadora Com. Ltda. |
390,00 |
28.423,42 |
28.423,42 |
|
30 |
0046 |
0011/1 |
MP Consultoria de Teleinformática S/C Ltda. |
485,26 |
28.908,68 |
28.908,68 |
|
30 |
0003 |
0019/1 |
Rosângela Aparecida Albino Nogueira |
-2.000,00 |
26.908,68 |
26.908,68 |
|
30 |
0042 |
0019/2 |
Rosângela Aparecida Albino Nogueira |
1.340,46 |
28.249,14 |
28.249,14 |
|
30 |
0005 |
0021/1 |
José Teodoro Neto |
-1.500,00 |
26.749,14 |
26.749,14 |
|
30 |
0041 |
0022/2 |
José Teodoro Neto |
1.341,20 |
28.090,34 |
28.090,34 |
|
30 |
0050 |
0029/1 |
Giovani Espósito |
60,00 |
28.150,34 |
28.150,34 |
|
30 |
0047 |
0053/1 |
JAM - Jacareí Ampara Menores |
2.353,26 |
30.503,60 |
30.503,60 |
|
30 |
0043 |
0056/1 |
IBRAP - Instituto Bras. Adm. Pública S/C Ltda. |
612,00 |
31.115,60 |
31.115,60 |
|
30 |
0068 |
0117/1 |
Banco do Estado de São Paulo S/A. |
9,00 |
31.124,60 |
31.124,60 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
30 |
0057 |
0108/1 |
Folha de Pagamento |
7.188,00 |
7.188,00 |
7.188,00 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
CÂMARA MUNICIPAL - ORDINÁRIO |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
06 |
0001 |
0006/1 |
Empresa Jornalística Diário de Jacareí Ltda. |
1.069,20 |
1.069,20 |
1.069,20 |
|
16 |
0025 |
0008/1 |
Mônica Construções Ltda. |
45.281,42 |
46.350,62 |
46.350,62 |
|
19 |
0027 |
0002 |
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos |
3.640,26 |
49.990,88 |
49.990,88 |
|
19 |
0028 |
0002 |
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos |
3.769,74 |
53.760,62 |
53.760,62 |
|
19 |
0029 |
0002 |
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos |
2.209,00 |
55.969,62 |
55.969,62 |
|
30 |
0066 |
0009/1 |
Mônica Construções Ltda. |
40.253,00 |
96.222,62 |
96.222,62 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
IRRF C/CONTRIBUIÇÃO |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
30 |
0063 |
0089/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
42,08 |
42,08 |
42,08 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
SEGUROS |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
30 |
0064 |
0081/1 |
Nationwide Marítima Seguros |
606,42 |
606,42 |
606,42 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
INSS C/ CONTRIBUIÇÃO |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
30 |
0058 |
0032/1 |
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social |
363,00 |
363,00 |
363,00 |
|
30 |
0059 |
0064/1 |
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social |
2.200,00 |
2.563,00 |
2.563,00 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
DESCONTO JUDICIAL |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
15 |
0060 |
0040/1 |
Cibele Natale Cornegruta |
2.028,00 |
2.028,00 |
2.028,00 |
|
30 |
0067 |
0109/1 |
Pensão Judicial |
13.673,25 |
15.701,25 |
15.701,25 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
ISS |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
30 |
0060 |
0065/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
ASSISTÊNCIA MÉDICA |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
12 |
0009 |
0017/1 |
Unimed S. J. Campos Coop. Trab. Médico |
319,00 |
319,00 |
319,00 |
|
30 |
0061 |
0006 |
Unimed S. J. Campos Coop. Trab. Médico |
7.213,10 |
7.532,10 |
7.532,10 |
|
30 |
0062 |
0006 |
Unimed S. J. Campos Coop. Trab. Médico |
253,00 |
7.785,10 |
7.785,10 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
EMPRÉSTIMOS |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
20 |
0033 |
0045/1 |
Banco Rural S/A. |
183,73 |
183,73 |
183,73 |
|
30 |
0065 |
0078/1 |
Caixa Econômica Federal |
3.948,23 |
4.131,96 |
4.131,96 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
RECEITAS DIVERSAS |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
20 |
0034 |
0046/1 |
Banco do Estado de São Paulo S/A. |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
|
|
||||||
|
TOTAL GERAL |
798.494,93 |
|||||
Jacareí, 30 de janeiro de 2004.
Rosângela Aparecida Albino Nogueira
Contadora - C.R.C. 111.429 / O-5