Balancete da Despesa - Janeiro - 2005

Especificação

Dotação

Inicial

Alterações Orçamentárias

Dotação

Atual

Empenho

Atual

Pagamento

Anterior

Pagamento

no Mês

Pagamento

Total

Empenhos

a Pagar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODER LEGISLATIVO

 

 

 

 

 

 

 

 

Câmara Municipal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUTENÇÃO DA CÂMARA

 

 

 

 

 

 

 

 

Obras e Instalações

100.000,00

 

100.000,00

 

 

 

 

 

Equipamento e Material Permanente

149.000,00

 

149.000,00

2.335,00

 

1.399,00

1.399,00

936,00

Aposentadoria e Reformas

1.365.000,00

 

1.365.000,00

100.629,72

 

100.629,72

100.629,72

 

Pensões

17.000,00

 

17.000,00

1.061,50

 

1.061,50

1.061,50

 

Outros Benefícios Assistenciais

2.000,00

 

2.000,00

 

 

 

 

 

Salário Família

500,00

 

500,00

 

 

 

 

 

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

5.830.000,00

 

5.830.000,00

453.005,93

 

450.668,10

450.668,10

2.337,83

Obrigações Patronais

680.000,00

 

680.000,00

48.333,03

 

 

 

48.333,03

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

309.000,00

 

309.000,00

3.748,25

 

3.748,25

3.748,25

 

Despesas de Exercícios Anteriores

500,00

 

500,00

 

 

 

 

 

Diárias - Civil

15.000,00

 

15.000,00

545,00

 

45,00

45,00

500,00

Material de Consumo

500.000,00

 

500.000,00

138.528,21

 

719,10

719,10

137.809,11

Material de Distribuição Gratuita

6.000,00

 

6.000,00

 

 

 

 

 

Passagens e Despesas com Locomoção

3.000,00

 

3.000,00

 

 

 

 

 

Serviços de Consultoria

70.000,00

 

70.000,00

 

 

 

 

 

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

10.000,00

 

10.000,00

 

 

 

 

 

Locação de Mão de Obra

1.000,00

 

1.000,00

 

 

 

 

 

Arrendamento Mercantil

1.000,00

 

1.000,00

 

 

 

 

 

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

550.000,00

 

550.000,00

116.688,82

 

27.869,39

27.869,39

88.819,43

Auxílio - Alimentação

130.000,00

 

130.000,00

9.911,77

 

9.911,77

9.911,77

 

Auxílio - Transporte

1.000,00

 

1.000,00

 

 

 

 

 

Despesas de Exercícios Anteriores

5.000,00

 

5.000,00

3.650,48

 

3.650,48

3.650,48

 

Indenizações e Restituições

1.000,00

 

1.000,00

 

 

 

 

 

 

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

9.746.000,00

 

9.746.000,00

878.437,71

 

599.702,31

599.702,31

278.735,40

 

TOTAL DO ÓRGÃO

9.746.000,00

 

9.746.000,00

878.437,71

 

599.702,31

599.702,31

278.735,40

 

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

9.746.000,00

 

9.746.000,00

878.437,71

 

599.702,31

599.702,31

278.735,40

 

 

RP 2004 - Câmara Municipal - Ordinário

 

 

 

 

 

39.778,43

39.778,43

 

IPMJ c/ Contribuição

 

 

 

 

 

19.924,30

19.924,30

 

IRRF c/ Contribuição

 

 

 

 

 

15.938,43

15.938,43

 

Seguros

 

 

 

 

 

1.178,88

1.178,88

 

INSS c/ Contribuição

 

 

 

 

 

193,67

193,67

 

Desconto Judicial

 

 

 

 

 

10.587,62

10.587,62

 

Convênios

 

 

 

 

 

865,15

865,15

 

Multas e Outros

 

 

 

 

 

102,15

102,15

 

ISS

 

 

 

 

 

594,50

594,50

 

Sindicato

 

 

 

 

 

1.234,91

1.234,91

 

Assistência Médica

 

 

 

 

 

7.832,40

7.832,40

 

Auxílio Doença

 

 

 

 

 

153,97

153,97

 

Empréstimos

 

 

 

 

 

10.695,91

10.695,91

 

Receitas Diversas

 

 

 

 

 

11,40

11,40

 

 

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO

 

 

 

 

 

109.091,72

109.091,72

 

 

 

SUB-TOTAL

 

 

 

 

 

708.794,03

708.794,03

 

 

 

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

 

 

 

 

 

 

 

 

Tesouraria

 

 

 

 

 

 

0,00

 

Bancos Conta Movimento

 

 

 

 

 

 

344.783,65

 

Bancos Conta Vinculada

 

 

 

 

 

 

0,00

 

Bancos Conta Administração Indireta

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

TOTAL DE CAIXAS E BANCOS

 

 

 

 

 

 

344.783,65

 

 

 

TOTAL GERAL             1.053.577,68  

 

 

Jacareí 31 de janeiro de 2005

Rosângela Aparecida Albino Nogueira Antonios Youssif Raad Júnior
Contadora - C.R.C. 111.429 Presidente