| Analítico Pagamentos - Novembro 2005 | ||||||
| Pagamentos por Ficha | ||||||
| Período 01/11/2005 à 30/11/2005 | ||||||
| Ficha 1 à 9999 | ||||||
| Ficha: | 1 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Despesa: | Programa: | 00010 | ||||
| Projeto/Atividade: | 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA | |||||
| Categoria Econômica: | 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 04/11/05 | 1199 | 1121/1 | 657 - CONSTRUJAC MARTINS LTDA. ME | 2.509,00 | 2.509,00 | 7.639,85 |
| 07/11/05 | 1215 | 1185/1 | 717 - BRANCO GESSO DO VALE COMERCIO DE GESSO LTDA | 3.958,00 | 6.467,00 | 11.597,85 |
| 07/11/05 | 1216 | 1191/1 | 717 - BRANCO GESSO DO VALE COMERCIO DE GESSO LTDA | 27,00 | 6.494,00 | 11.624,85 |
| 17/11/05 | 1261 | 1167/1 | 715 - LUIZ P. OLIVEIRA DECORAÇÕES ME | 5.190,00 | 11.684,00 | 16.814,85 |
| Ficha: | 3 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Despesa: | Programa: | 00010 | ||||
| Projeto/Atividade: | 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA | |||||
| Categoria Econômica: | 3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 11/11/05 | 1244 | 1206/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 40.251,88 | 40.251,88 | 1.096.863,96 |
| 29/11/05 | 1295 | 1252/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 60.377,84 | 100.629,72 | 1.157.241,80 |
| Ficha: | 4 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Despesa: | Programa: | 00010 | ||||
| Projeto/Atividade: | 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA | |||||
| Categoria Econômica: | 3.1.90.03 - PENSOES | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 11/11/05 | 1245 | 1207/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 424,60 | 424,60 | 11.570,36 |
| 29/11/05 | 1296 | 1253/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 636,90 | 1.061,50 | 12.207,26 |
| Ficha: | 7 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Despesa: | Programa: | 00010 | ||||
| Projeto/Atividade: | 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA | |||||
| Categoria Econômica: | 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL CIVIL | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 04/11/05 | 1201 | 1187/1 | 516 - MARGARETH JACINTO DE MIRANDA PAULA | 664,59 | 664,59 | 4.363.192,49 |
| 10/11/05 | 1234 | 1204/1 | 583 - MARCOS DE BRITO MORAES FONTES | 692,18 | 1.356,77 | 4.363.884,67 |
| 11/11/05 | 1246 | 1208/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 131.328,96 | 132.685,73 | 4.495.213,63 |
| 11/11/05 | 1247 | 1209/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 31.170,95 | 163.856,68 | 4.526.384,58 |
| 23/11/05 | 1278 | 1237/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 17.520,60 | 181.377,28 | 4.543.905,18 |
| 29/11/05 | 1297 | 1254/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 214.039,39 | 395.416,67 | 4.757.944,57 |
| 29/11/05 | 1298 | 1255/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 31.315,05 | 426.731,72 | 4.789.259,62 |
| 30/11/05 | 1309 | 1285/1 | 390 - JOÃO ANTONIO GRECCO | 3.598,73 | 430.330,45 | 4.792.858,35 |
| Ficha: | 8 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Despesa: | Programa: | 00010 | ||||
| Projeto/Atividade: | 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA | |||||
| Categoria Econômica: | 3.1.90.13 - OBRIGACOES PATRONAIS | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 10/11/05 | 1232 | 1189/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 31.234,00 | 31.234,00 | 300.525,64 |
| Ficha: | 9 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Despesa: | Programa: | 00010 | ||||
| Projeto/Atividade: | 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA | |||||
| Categoria Econômica: | 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 29/11/05 | 1299 | 1256/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 2.532,77 | 2.532,77 | 207.803,43 |
| Ficha: | 11 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Despesa: | Programa: | 00010 | ||||
| Projeto/Atividade: | 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA | |||||
| Categoria Econômica: | 3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 03/11/05 | 1198 | 1170/1 | 392 - VANDA ELISA DIOGO | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.545,00 |
| 30/11/05 | 1198 | 1170/1 | 392 - VANDA ELISA DIOGO | -1.000,00 | 0,00 | 3.545,00 |
| 30/11/05 | 1306 | 1170/2 | 392 - VANDA ELISA DIOGO | 500,00 | 500,00 | 4.045,00 |
| Ficha: | 12 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Despesa: | Programa: | 00010 | ||||
| Projeto/Atividade: | 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA | |||||
| Categoria Econômica: | 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 07/11/05 | 1222 | 30/19 | 445 - POSTO DE SERVIÇOS SANTA MARIA LTDA | 4.411,01 | 4.411,01 | 317.037,96 |
| 07/11/05 | 1218 | 42/10 | 644 - VINICIUS AUGUSTO SANTA ANA GAS ME | 17,50 | 4.428,51 | 317.055,46 |
| 07/11/05 | 1217 | 1181/1 | 581 - P4 TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA. EPP | 1.034,00 | 5.462,51 | 318.089,46 |
| 08/11/05 | 1225 | 1183/1 | 659 - AUTO FUNILARIA E PINTURA VANDO JACAREÍ L | 1.156,00 | 6.618,51 | 319.245,46 |
| 09/11/05 | 1229 | 1135/1 | 127 - KIYOTO KIMURA | 85,00 | 6.703,51 | 319.330,46 |
| 10/11/05 | 1233 | 1117/1 | 712 - R3 SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 288,00 | 6.991,51 | 319.618,46 |
| 11/11/05 | 1249 | 590/9 | 571 - EFRATA COMERCIAL LTDA. | 1.096,32 | 8.087,83 | 320.714,78 |
| 16/11/05 | 1255 | 1211/1 | 625 - DANROSE E NOGUEIRA PAPELARIA LTDA. | 400,00 | 8.487,83 | 321.114,78 |
| 18/11/05 | 168/10 | 128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 4.447,50 | 12.935,33 | 325.562,28 | |
| 21/11/05 | 1265 | 30/20 | 445 - POSTO DE SERVIÇOS SANTA MARIA LTDA | 4.442,68 | 17.378,01 | 330.004,96 |
| 21/11/05 | 1264 | 1214/1 | 65 - EQ-CENTER COM. REPRES. MÁQ. COPIADORAS | 588,00 | 17.966,01 | 330.592,96 |
| 21/11/05 | 1268 | 1222/1 | 650 - MAGNA F. PEREIRA SILVA - ME | 400,00 | 18.366,01 | 330.992,96 |
| 21/11/05 | 1267 | 1224/1 | 718 - ANISTIA MODAS LTDA | 234,00 | 18.600,01 | 331.226,96 |
| 21/11/05 | 1266 | 1225/1 | 445 - POSTO DE SERVIÇOS SANTA MARIA LTDA | 209,80 | 18.809,81 | 331.436,76 |
| 22/11/05 | 1276 | 1215/1 | 472 - EMCOMMEN NEZES COMERCIAL LTDA. | 402,03 | 19.211,84 | 331.838,79 |
| 23/11/05 | 1280 | 30/21 | 445 - POSTO DE SERVIÇOS SANTA MARIA LTDA | 3.860,80 | 23.072,64 | 335.699,59 |
| 23/11/05 | 1279 | 1229/1 | 144 - DEPOSITO CACULA JAC MAT. CONSTRUÇÃO LT | 487,69 | 23.560,33 | 336.187,28 |
| 23/11/05 | 1282 | 1232/1 | 52 - PMG COM.PNEUS, PECAS ACESS.P/ AUTOS LT. | 1.191,00 | 24.751,33 | 337.378,28 |
| 24/11/05 | 1284 | 1199/1 | 37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA. | 605,94 | 25.357,27 | 337.984,22 |
| 25/11/05 | 1288 | 1230/1 | 432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT. | 545,00 | 25.902,27 | 338.529,22 |
| 25/11/05 | 1286 | 1240/1 | 662 - HASMANN E CARVALHO S/C LTDA. | 290,00 | 26.192,27 | 338.819,22 |
| 28/11/05 | 1294 | 1231/1 | 571 - EFRATA COMERCIAL LTDA. | 67,00 | 26.259,27 | 338.886,22 |
| 28/11/05 | 1291 | 1244/1 | 287 - THIERES MIOTTO - ME | 418,38 | 26.677,65 | 339.304,60 |
| 28/11/05 | 1292 | 1247/1 | 622 - UNIVERSO COMPONENTES ELETRICOS LTDA. | 257,86 | 26.935,51 | 339.562,46 |
| 28/11/05 | 1293 | 1248/1 | 493 - KAM CHOW PENG & FILHO LTDA. | 1.046,35 | 27.981,86 | 340.608,81 |
| 29/11/05 | 1301 | 270/10 | 421 - ARTEC COMERCIAL LTDA. EPP | 6.640,00 | 34.621,86 | 347.248,81 |
| Ficha: | 17 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Despesa: | Programa: | 00010 | ||||
| Projeto/Atividade: | 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA | |||||
| Categoria Econômica: | 3.3.90.37 - LOCACAO DE MAO DE OBRA | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 16/11/05 | 1253 | 756/4 | 695 - APPA SERVICE LTDA | 1.889,00 | 1.889,00 | 6.485,57 |
| Ficha: | 19 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Despesa: | Programa: | 00010 | ||||
| Projeto/Atividade: | 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA | |||||
| Categoria Econômica: | 3.3.90.39 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JUR. | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 03/11/05 | 1196 | 1168/1 | 651 - DANILO DE SOUZA PAULI | 1.500,00 | 1.500,00 | 386.626,67 |
| 03/11/05 | 1197 | 1169/1 | 448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA | 2.000,00 | 3.500,00 | 388.626,67 |
| 04/11/05 | 1200 | 1136/1 | 458 - J A M - JACAREI AMPARA MENORES | 1.214,64 | 4.714,64 | 389.841,31 |
| 07/11/05 | 1219 | 139/9 | 603 - RUBENS LOPES | 60,00 | 4.774,64 | 389.901,31 |
| 07/11/05 | 1220 | 167/10 | 65 - EQ-CENTER COM. REPRES. MÁQ. COPIADORAS | 500,00 | 5.274,64 | 390.401,31 |
| 07/11/05 | 1221 | 494/6 | 664 - ERCI LINO DA SILVA ME | 255,00 | 5.529,64 | 390.656,31 |
| 07/11/05 | 1214 | 1190/1 | 438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP | 340,46 | 5.870,10 | 390.996,77 |
| 08/11/05 | 1224 | 373/7 | 364 - AIR VALLE MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA. | 415,00 | 6.285,10 | 391.411,77 |
| 08/11/05 | 1223 | 381/7 | 440 - ERIVAL TELECOM. COM. E REPRES. LTDA. | 658,00 | 6.943,10 | 392.069,77 |
| 08/11/05 | 1226 | 1184/1 | 659 - AUTO FUNILARIA E PINTURA VANDO JACAREÍ L | 1.805,00 | 8.748,10 | 393.874,77 |
| 10/11/05 | 1230 | 31/10 | 446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT | 4.533,22 | 13.281,32 | 398.407,99 |
| 10/11/05 | 1235 | 1182/1 | 716 - TAPEÇARIA CARVALHO DE JACAREI LTDA-ME | 360,00 | 13.641,32 | 398.767,99 |
| 10/11/05 | 1236 | 1195/1 | 674 - TIM CELULAR S/A | 521,86 | 14.163,18 | 399.289,85 |
| 10/11/05 | 1243 | 1210/1 | 418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA | 24,20 | 14.187,38 | 399.314,05 |
| 11/11/05 | 1248 | 548/5 | 399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA. | 159,91 | 14.347,29 | 399.473,96 |
| 14/11/05 | 1251 | 1198/1 | 438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP | 11.888,88 | 26.236,17 | 411.362,84 |
| 16/11/05 | 1254 | 145/6 | 654 - GRÁFICA E EDITORA SCALLA LTDA. | 249,60 | 26.485,77 | 411.612,44 |
| 16/11/05 | 1256 | 1069/1 | 563 - MADER-FIX COM. ART. MARCENARIA LTDA. | 250,00 | 26.735,77 | 411.862,44 |
| 16/11/05 | 1252 | 1201/1 | 29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES | 164,37 | 26.900,14 | 412.026,81 |
| 16/11/05 | 1257 | 1213/1 | 418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA | 0,50 | 26.900,64 | 412.027,31 |
| 21/11/05 | 1263 | 1103/1 | 432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT. | 4.047,30 | 30.947,94 | 416.074,61 |
| 21/11/05 | 1269 | 1223/1 | 650 - MAGNA F. PEREIRA SILVA - ME | 14,00 | 30.961,94 | 416.088,61 |
| 22/11/05 | 1274 | 1203/1 | 191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A | 3.835,47 | 34.797,41 | 419.924,08 |
| 22/11/05 | 1275 | 1238/1 | 418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA | 0,50 | 34.797,91 | 419.924,58 |
| 23/11/05 | 1281 | 1200/1 | 462 - MICRON TEC. EM ELETRONICA LTDA. ME | 327,50 | 35.125,41 | 420.252,08 |
| 23/11/05 | 1283 | 1233/1 | 52 - PMG COM.PNEUS, PECAS ACESS.P/ AUTOS LT. | 297,00 | 35.422,41 | 420.549,08 |
| 23/11/05 | 1277 | 1243/1 | 418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA | 36,30 | 35.458,71 | 420.585,38 |
| 24/11/05 | 1285 | 1228/1 | 530 - SISTEX ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. | 2.200,00 | 37.658,71 | 422.785,38 |
| 25/11/05 | 1287 | 1241/1 | 662 - HASMANN E CARVALHO S/C LTDA. | 60,00 | 37.718,71 | 422.845,38 |
| 28/11/05 | 1290 | 1245/1 | 287 - THIERES MIOTTO - ME | 250,00 | 37.968,71 | 423.095,38 |
| 29/11/05 | 1305 | 238/9 | 14 - E.D.K. -TELECOMUNICACOES LTDA -ME | 540,00 | 38.508,71 | 423.635,38 |
| 29/11/05 | 1303 | 1283/1 | 452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA. | 180,00 | 38.688,71 | 423.815,38 |
| 30/11/05 | 1196 | 1168/1 | 651 - DANILO DE SOUZA PAULI | -1.500,00 | 37.188,71 | 422.315,38 |
| 30/11/05 | 1307 | 1168/2 | 651 - DANILO DE SOUZA PAULI | 1.500,00 | 38.688,71 | 423.815,38 |
| 30/11/05 | 1197 | 1169/1 | 448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA | -2.000,00 | 36.688,71 | 421.815,38 |
| 30/11/05 | 1308 | 1169/2 | 448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA | 1.072,87 | 37.761,58 | 422.888,25 |
| 30/11/05 | 1310 | 1242/1 | 458 - J A M - JACAREI AMPARA MENORES | 1.236,54 | 38.998,12 | 424.124,79 |
| 30/11/05 | 1316 | 1297/1 | 651 - DANILO DE SOUZA PAULI | 141,00 | 39.139,12 | 424.265,79 |
| 30/11/05 | 1311 | 1305/1 | 418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA | 63,70 | 39.202,82 | 424.329,49 |
| Ficha: | 20 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Despesa: | Programa: | 00010 | ||||
| Projeto/Atividade: | 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA | |||||
| Categoria Econômica: | 3.3.90.46 - AUXILIO - ALIMENTACAO | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 29/11/05 | 1300 | 1257/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 9.071,39 | 9.071,39 | 124.664,42 |
| Ficha: | 5311 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Despesa: | Programa: | 00000 | ||||
| Projeto/Atividade: | 0000 - . - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.3.11.00 - IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 04/11/05 | 1207 | 1172/1 | 6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI | 20.538,62 | 20.538,62 | 224.130,06 |
| Ficha: | 5312 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Despesa: | Programa: | 00000 | ||||
| Projeto/Atividade: | 0000 - . - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.3.12.00 - IRRF C/ CONTRIBUIÇÃO | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 04/11/05 | 1205 | 1147/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 118,11 | 118,11 | 602.494,26 |
| 10/11/05 | 1238 | 1158/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 62.938,51 | 63.056,62 | 665.432,77 |
| 10/11/05 | 1237 | 1194/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 68,00 | 63.124,62 | 665.500,77 |
| 16/11/05 | 1259 | 1193/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 18,89 | 63.143,51 | 665.519,66 |
| 25/11/05 | 1289 | 1251/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 25,50 | 63.169,01 | 665.545,16 |
| 30/11/05 | 1314 | 1270/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 42,27 | 63.211,28 | 665.587,43 |
| Ficha: | 5313 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Despesa: | Programa: | 00000 | ||||
| Projeto/Atividade: | 0000 - . - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.3.13.00 - SEGUROS | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 10/11/05 | 1242 | 1162/1 | 286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 324,11 | 324,11 | 17.313,13 |
| 16/11/05 | 1258 | 1163/1 | 64 - VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A. | 826,35 | 1.150,46 | 18.139,48 |
| Ficha: | 5314 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Despesa: | Programa: | 00000 | ||||
| Projeto/Atividade: | 0000 - . - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.3.14.00 - INSS C/ CONTRIBUIÇÃO | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 09/11/05 | 1227 | 1196/1 | 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 275,99 | 275,99 | 109.049,03 |
| 09/11/05 | 1228 | 1197/1 | 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 438,35 | 714,34 | 109.487,38 |
| 10/11/05 | 1231 | 1188/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 11.844,77 | 12.559,11 | 121.332,15 |
| 16/11/05 | 1260 | 1192/1 | 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 207,79 | 12.766,90 | 121.539,94 |
| 21/11/05 | 1273 | 1218/1 | 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 445,20 | 13.212,10 | 121.985,14 |
| 21/11/05 | 1272 | 1227/1 | 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 84,48 | 13.296,58 | 122.069,62 |
| Ficha: | 5315 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Despesa: | Programa: | 00000 | ||||
| Projeto/Atividade: | 0000 - . - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.3.15.00 - DESCONTO JUDICIAL | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 11/11/05 | 1250 | 1205/1 | 453 - CIBELE NATALE CORNEGRUTA | 2.413,00 | 2.413,00 | 110.011,60 |
| 29/11/05 | 1304 | 1258/1 | 2 - PENSAO JUDICIAL | 7.836,00 | 10.249,00 | 117.847,60 |
| Ficha: | 5316 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Despesa: | Programa: | 00000 | ||||
| Projeto/Atividade: | 0000 - . - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.3.16.00 - CONVENIOS | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 04/11/05 | 1210 | 1151/1 | 5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA | 3.475,72 | 3.475,72 | 56.406,95 |
| 04/11/05 | 1208 | 1152/1 | 62 - DROGARIA SATURNO DE JACAREI LTDA | 467,06 | 3.942,78 | 56.874,01 |
| 04/11/05 | 1211 | 1153/1 | 587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME | 266,83 | 4.209,61 | 57.140,84 |
| 04/11/05 | 1212 | 1154/1 | 653 - ROSANA DOS SANTOS & COMPANHIA LTDA- ME | 593,77 | 4.803,38 | 57.734,61 |
| 04/11/05 | 1209 | 1155/1 | 609 - WESLER VALEZI DROGARIA ME | 1.105,78 | 5.909,16 | 58.840,39 |
| Ficha: | 5317 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Despesa: | Programa: | 00000 | ||||
| Projeto/Atividade: | 0000 - . - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.3.17.00 - MULTAS E OUTROS | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 21/11/05 | 1270 | 1139/1 | 285 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO | 68,10 | 68,10 | 2.968,95 |
| 29/11/05 | 1302 | 1186/1 | 285 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO | 102,16 | 170,26 | 3.071,11 |
| Ficha: | 5318 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Despesa: | Programa: | 00000 | ||||
| Projeto/Atividade: | 0000 - . - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.3.18.00 - ISS | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 21/11/05 | 1271 | 1212/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 510,41 | 510,41 | 5.889,14 |
| Ficha: | 5322 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Despesa: | Programa: | 00000 | ||||
| Projeto/Atividade: | 0000 - . - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.3.22.00 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 04/11/05 | 1213 | 1159/1 | 10 - ODONTOCAP SERVICOS ODONTOLOGICOS S/C LT | 415,38 | 415,38 | 4.642,28 |
| 10/11/05 | 1240 | 1160/1 | 8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO | 148,50 | 563,88 | 4.790,78 |
| Ficha: | 5323 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Despesa: | Programa: | 00000 | ||||
| Projeto/Atividade: | 0000 - . - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.3.23.00 - SINDICATO | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 04/11/05 | 1203 | 1157/1 | 12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI | 2.098,24 | 2.098,24 | 21.024,01 |
| Ficha: | 5324 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Despesa: | Programa: | 00000 | ||||
| Projeto/Atividade: | 0000 - . - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.3.24.00 - ASSISTENCIA MEDICA | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 04/11/05 | 1204 | 1146/1 | 1 - COOPERATIVA SERV. MEDICOS HOSPIT.JAC. | 8.011,96 | 8.011,96 | 140.942,57 |
| 10/11/05 | 1241 | 1148/1 | 129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO | 435,60 | 8.447,56 | 141.378,17 |
| 30/11/05 | 1313 | 1269/1 | 129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO | 7.243,00 | 15.690,56 | 148.621,17 |
| Ficha: | 5411 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Despesa: | Programa: | 00000 | ||||
| Projeto/Atividade: | 0000 - . - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.4.11.00 - EMPRESTIMOS | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 10/11/05 | 1239 | 1166/1 | 610 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A | 11.317,93 | 11.317,93 | 195.339,00 |
| 30/11/05 | 1312 | 1273/1 | 375 - BANCO NOSSA CAIXA S/A | 4.869,75 | 16.187,68 | 200.208,75 |
| 30/11/05 | 1315 | 1274/1 | 63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10.892,98 | 27.080,66 | 211.101,73 |
| Ficha: | 5415 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Despesa: | Programa: | 00000 | ||||
| Projeto/Atividade: | 0000 - . - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.4.15.00 - RECEITAS DIVERSAS | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 04/11/05 | 1202 | 1180/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 443,84 | 443,84 | 3.514,94 |
| Ficha: | 5813 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Despesa: | Programa: | 00000 | ||||
| Projeto/Atividade: | 0000 - . - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.8.13.00 - CONTRIBUIÇAO PATRONAL P/ I P M J | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 04/11/05 | 1206 | 1173/1 | 6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI | 20.538,62 | 20.538,62 | 204.205,76 |
| Total Geral: | 844.209,08 | |||||