Balancete Analítico da Despesa de Dezembro de 2007
Orgão Especificação Ficha Dot. Inicial Alt. Orç. Dot. Atual Emp. Atual Pgto. Anterior Pgto. no Mes Pgto. Total Emp. a Pagar
01 PODER LEGISLATIVO
01.01 CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.0001 OPERAÇÕES ESPECIAIS
3.1.90.01 APOSENTADORIAS E REFORMAS 21 1.480.000,00 -120.000,00 1.360.000,00 1.335.039,68 1.180.179,57 154.860,11 1.335.039,68
3.1.90.03 PENSOES 22 16.000,00 16.000,00 14.082,08 12.454,31 1.627,77 14.082,08
01.031.0001.1003 CONSTRUÇÃO DO ANEXO DA CÂMARA MUNIC
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 24 780.000,00 780.000,00 684.304,22 29.960,00 29.960,00 654.344,22
01.031.0001.1004 IMPLANTAÇÃO DA T.V. CÂMARA
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 23 270.000,00 270.000,00 263.836,46 143.819,20 143.819,20 120.017,26
01.031.0001.2001 MANUTENCAO DA CAMARA
3.1.90.09 SALARIO FAMILIA 1 500,00 500,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C 2 6.330.000,00 -450.000,00 5.880.000,00 5.621.129,90 5.013.911,74 607.218,16 5.621.129,90
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 3 635.000,00 -45.000,00 590.000,00 567.081,77 448.710,49 118.371,28 567.081,77
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL C 4 200.000,00 -76.000,00 124.000,00 59.460,87 50.920,94 8.539,93 59.460,87
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5 500,00 500,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6 300.000,00 -17.000,00 283.000,00 269.852,63 208.862,39 60.990,24 269.852,63
3.3.90.08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 7 2.000,00 2.000,00 1.936,21 1.936,21 1.936,21
3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 8 10.000,00 -4.500,00 5.500,00 4.940,00 4.590,00 350,00 4.940,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 9 450.000,00 15.000,00 465.000,00 367.576,24 297.910,90 41.490,64 339.401,54 28.174,70
3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 10 5.000,00 5.000,00 1.801,80 1.801,80 1.801,80
3.3.90.33 PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOCAO 11 2.000,00 2.000,00 696,48 696,48 696,48
3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 12 60.000,00 1.000,00 61.000,00 59.904,67 50.000,00 9.904,67 59.904,67
3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FI 13 10.000,00 10.000,00
3.3.90.37 LOCACAO DE MAO DE OBRA 14 30.000,00 27.500,00 57.500,00 33.553,76 25.850,76 3.701,00 29.551,76 4.002,00
3.3.90.38 ARRENDAMENTO MERCANTIL 15 1.000,00 1.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JUR. 16 550.000,00 -1.000,00 549.000,00 505.991,19 417.843,01 46.216,67 464.059,68 41.931,51
3.3.90.46 AUXILIO - ALIMENTACAO 17 168.000,00 -10.000,00 158.000,00 149.329,47 136.943,19 12.386,28 149.329,47
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 18 3.000,00 3.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 19 300.000,00 -270.000,00 30.000,00 20.433,13 14.833,13 5.600,00 20.433,13
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20 200.000,00 -100.000,00 100.000,00 59.736,99 49.703,19 4.924,80 54.627,99 5.109,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 10.753.000,00 10.753.000,00 10.020.687,55 7.945.306,31 1.221.802,55 9.167.108,86 853.578,69
TOTAL DO ORGÃO 10.753.000,00 10.753.000,00 10.020.687,55 7.945.306,31 1.221.802,55 9.167.108,86 853.578,69
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO 10.753.000,00 10.753.000,00 10.020.687,55 7.945.306,31 1.221.802,55 9.167.108,86 853.578,69
5.1.11.01 RESTOS A PAGAR/2006 5001 171.658,69 171.658,69
5.3.11.00 IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO 5311 208.862,39 60.990,24 269.852,63
5.3.12.00 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO 5312 582.733,11 169.666,93 752.400,04
5.3.13.00 SEGUROS 5313 16.904,69 2.634,88 19.539,57
5.3.14.00 INSS - SERVIDORES 5314 170.623,75 45.370,03 215.993,78
5.3.15.00 DESCONTO JUDICIAL 5315 130.823,06 16.454,35 147.277,41
5.3.16.00 CONVENIOS 5316 51.252,54 8.181,06 59.433,60
5.3.17.00 TELEFONES 5317 6.500,15 868,85 7.369,00
5.3.19.00 VALE TRANSPORTE 5319 13.553,05 2.274,42 15.827,47
5.3.21.00 INSS - FORNECEDORES 5321 15.722,36 958,98 16.681,34
5.3.22.00 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 5322 4.654,14 630,80 5.284,94
5.3.23.00 SINDICATO 5323 22.375,29 4.629,07 27.004,36
5.3.24.00 ASSISTENCIA MEDICA 5324 153.758,59 18.169,17 171.927,76
5.3.25.00 AUXILIO DOENÇA 5325 28.703,78 2.316,79 31.020,57
5.3.26.00 SALÁRIO MATERNIDADE 5326 4.907,68 1.505,13 6.412,81
5.4.11.00 EMPRESTIMOS 5411 348.412,15 52.375,55 400.787,70
5.4.14.00 RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCE 5414 73.861,66 73.861,66
5.4.15.00 RECEITAS DIVERSAS 5415 911,29 408,36 1.319,65
5.4.16.00 ACERTO RESCISÓRIO 5416 990,25 990,25
5.4.17.00 MULTAS E OUTROS 5417 1.132,04 68,10 1.200,14
5.4.18.00 RETENÇÃO DE I S S 5418 8.117,79 1.953,52 10.071,31
5.4.19.00 RENDIMENTO PIS/PASEP 5419 4.555,30 4.555,30
5.5.11.00 SUPRIMENTOS FINANCEIROS 5511 732.312,45 732.312,45
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1.947.152,09 1.195.630,34 3.142.782,43
SUBTOTAL 9.892.458,40 2.417.432,89 12.309.891,29
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
TESOURARIA
BANCOS CONTA MOVIMENTO 853.578,69
BANCOS CONTA VINCULADA
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA
TOTAL DE CAIXA E BANCOS 853.578,69
TOTAL GERAL 13.163.469,98