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Balancete Analítico da Despesa de Outubro de 2007 | ||||||||||
|
Orgão |
Especificação |
Ficha |
Dot. Inicial |
Alt. Orç. |
Dot. Atual |
Emp. Atual |
Pgto. Anterior |
Pgto. no Mês |
Pgto. Total |
Emp. a Pagar |
|
01 |
PODER LEGISLATIVO |
|||||||||
|
01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
|||||||||
|
01.031.0001.0001 |
OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|||||||||
|
3.1.90.01 |
APOSENTADORIAS E REFORMAS |
21 |
1.480.000,00 |
-120.000,00 |
1.360.000,00 |
1.077.305,77 |
974.431,97 |
102.873,80 |
1.077.305,77 |
|
|
3.1.90.03 |
PENSÕES |
22 |
16.000,00 |
16.000,00 |
11.369,13 |
10.283,95 |
1.085,18 |
11.369,13 |
||
|
01.031.0001.1003 |
CONSTRUÇÃO DO ANEXO DA CÂMARA MUNIC |
|||||||||
|
4.4.90.51 |
OBRAS E INSTALAÇÕES |
24 |
780.000,00 |
780.000,00 |
29.960,00 |
29.960,00 | ||||
|
01.031.0001.1004 |
IMPLANTAÇÃO DA T.V. CÂMARA |
|||||||||
|
4.4.90.52 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
23 |
270.000,00 |
270.000,00 |
||||||
|
01.031.0001.2001 |
MANUTENCAO DA CAMARA |
|||||||||
|
3.1.90.09 |
SALARIO FAMILIA |
1 |
500,00 |
500,00 |
||||||
|
3.1.90.11 |
VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C |
2 |
6.330.000,00 |
-450.000,00 |
5.880.000,00 |
4.569.276,58 |
4.144.238,34 |
425.038,24 |
4.569.276,58 |
|
|
3.1.90.13 |
OBRIGACOES PATRONAIS |
3 |
635.000,00 |
-45.000,00 |
590.000,00 |
448.022,43 |
355.137,24 |
46.490,15 |
401.627,39 |
46.395,04 |
|
3.1.90.16 |
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL C |
4 |
200.000,00 |
-76.000,00 |
124.000,00 |
47.862,29 |
43.844,64 |
4.017,65 |
47.862,29 |
|
|
3.1.90.92 |
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
5 |
500,00 |
500,00 |
||||||
|
3.1.91.13 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
6 |
300.000,00 |
-17.000,00 |
283.000,00 |
208.862,39 |
166.960,03 |
21.036,37 |
187.996,40 |
20.865,99 |
|
3.3.90.08 |
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS |
7 |
2.000,00 |
2.000,00 |
1.374,25 |
1.374,25 |
1.374,25 |
|||
|
3.3.90.14 |
DIARIAS - CIVIL |
8 |
10.000,00 |
-4.500,00 |
5.500,00 |
4.295,00 |
3.255,00 |
240,00 |
3.495,00 |
800,00 |
|
3.3.90.30 |
MATERIAL DE CONSUMO |
9 |
450.000,00 |
15.000,00 |
465.000,00 |
393.316,40 |
250.021,87 |
20.657,97 |
270.679,84 |
122.636,56 |
|
3.3.90.32 |
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
10 |
5.000,00 |
5.000,00 |
||||||
|
3.3.90.33 |
PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOCAO |
11 |
2.000,00 |
2.000,00 |
239,24 |
239,24 |
239,24 |
|||
|
3.3.90.35 |
SERVICOS DE CONSULTORIA |
12 |
60.000,00 |
1.000,00 |
61.000,00 |
58.333,30 |
40.000,00 |
5.000,00 |
45.000,00 |
13.333,30 |
|
3.3.90.36 |
OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FI |
13 |
10.000,00 |
10.000,00 |
||||||
|
3.3.90.37 |
LOCACAO DE MAO DE OBRA |
14 |
30.000,00 |
27.500,00 |
57.500,00 |
57.227,49 |
17.915,49 |
4.234,27 |
22.149,76 |
35.077,73 |
|
3.3.90.38 |
ARRENDAMENTO MERCANTIL |
15 |
1.000,00 |
1.000,00 |
||||||
|
3.3.90.39 |
OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JUR. |
16 |
550.000,00 |
-1.000,00 |
549.000,00 |
464.595,51 |
334.176,06 |
37.004,28 |
371.180,34 |
93.415,17 |
|
3.3.90.46 |
AUXILIO - ALIMENTACAO |
17 |
168.000,00 |
-10.000,00 |
158.000,00 |
124.666,91 |
111.818,80 |
12.848,11 |
124.666,91 |
|
|
3.3.90.92 |
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
18 |
3.000,00 |
3.000,00 |
||||||
|
4.4.90.51 |
OBRAS E INSTALACOES |
19 |
300.000,00 |
-270.000,00 |
30.000,00 |
14.833,13 |
14.833,13 |
14.833,13 |
||
|
4.4.90.52 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
20 |
200.000,00 |
-100.000,00 |
100.000,00 |
47.778,19 |
29.208,19 |
14.740,00 |
43.948,19 |
3.830,00 |
|
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
10.753.000,00 |
10.753.000,00 |
7.559.318,01 |
6.497.738,20 |
695.266,02 |
7.193.004,22 |
366.313,79 | |||
|
TOTAL DO ORGÃO |
10.753.000,00 |
10.753.000,00 |
7.559.318,01 |
6.497.738,20 |
695.266,02 |
7.193.004,22 |
366.313,79 | |||
|
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO |
10.753.000,00 |
10.753.000,00 |
7.559.318,01 |
6.497.738,20 |
695.266,02 |
7.193.004,22 |
366.313,79 | |||
|
5.1.11.01 |
RESTOS A PAGAR/2006 |
5001 |
171.658,69 |
171.658,69 |
||||||
|
5.3.11.00 |
IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO |
5311 |
166.960,03 |
21.036,37 |
187.996,40 |
|||||
|
5.3.12.00 |
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO |
5312 |
461.542,05 |
60.870,89 |
522.412,94 |
|||||
|
5.3.13.00 |
SEGUROS |
5313 |
12.981,99 |
1.639,19 |
14.621,18 |
|||||
|
5.3.14.00 |
INSS - SERVIDORES |
5314 |
135.502,60 |
17.547,63 |
153.050,23 |
|||||
|
5.3.15.00 |
DESCONTO JUDICIAL |
5315 |
107.014,36 |
11.904,35 |
118.918,71 |
|||||
|
5.3.16.00 |
CONVENIOS |
5316 |
42.791,08 |
4.019,32 |
46.810,40 |
|||||
|
5.3.17.00 |
TELEFONES |
5317 |
4.624,50 |
903,90 |
5.528,40 |
|||||
|
5.3.19.00 |
VALE TRANSPORTE |
5319 |
11.086,86 |
1.282,02 |
12.368,88 |
|||||
|
5.3.21.00 |
INSS - FORNECEDORES |
5321 |
13.089,48 |
1.004,77 |
14.094,25 |
|||||
|
5.3.22.00 |
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA |
5322 |
4.026,44 |
313,85 |
4.340,29 |
|||||
|
5.3.23.00 |
SINDICATO |
5323 |
17.734,26 |
2.224,20 |
19.958,46 |
|||||
|
5.3.24.00 |
ASSISTENCIA MEDICA |
5324 |
127.525,79 |
12.898,24 |
140.424,03 |
|||||
|
5.3.25.00 |
AUXILIO DOENÇA |
5325 |
24.173,20 |
3.089,03 |
27.262,23 |
|||||
|
5.3.26.00 |
SALÁRIO MATERNIDADE |
5326 |
2.271,55 |
688,06 |
2.959,61 |
|||||
|
5.4.11.00 |
EMPRESTIMOS |
5411 |
279.142,33 |
33.548,14 |
312.690,47 |
|||||
|
5.4.15.00 |
RECEITAS DIVERSAS |
5415 |
911,29 |
911,29 |
||||||
|
5.4.16.00 |
ACERTO RESCISÓRIO |
5416 |
990,25 |
990,25 |
||||||
|
5.4.17.00 |
MULTAS E OUTROS |
5417 |
1.063,94 |
1.063,94 |
||||||
|
5.4.18.00 |
RETENÇÃO DE I S S |
5418 |
7.026,99 |
540,60 |
7.567,59 |
|||||
|
5.4.19.00 |
RENDIMENTO PIS/PASEP |
5419 |
4.390,68 |
164,62 |
4.555,30 |
|||||
|
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO |
1.596.508,36 |
173.675,18 |
1.770.183,54 |
|||||||
|
SUBTOTAL |
8.094.246,56 |
868.941,20 |
8.963.187,76 |
|||||||
|
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
||||||||||
|
TESOURARIA |
20,00 |
|||||||||
|
BANCOS CONTA MOVIMENTO |
1.939.131,14 |
|||||||||
|
BANCOS CONTA VINCULADA |
||||||||||
|
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA |
||||||||||
|
TOTAL DE CAIXA E BANCOS |
1.939.151,14 |
|||||||||
|
TOTAL GERAL |
10.902.338,90 |
|||||||||