Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2007 (Não Agrupado)

CODIFICAÇÃO ARRECADAÇÃO DIFERENÇA
Ficha Código Especificação da Receita Orçada Programada Anterior No Mes Cancelada Total (Arrec-Orçada) (Arrec-Progr.)
5000 5000.00.00 RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA                
5200 5200.00.00 CAUÇÕES                
5300 5300.00.00 CONSIGNAÇÕES                
5311 5311.00.00 IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO     187.996,40 20.865,99   208.862,39    
5312 5312.00.00 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE     522.253,78 60.212,02   582.465,80    
5313 5313.00.00 SEGUROS     14.621,18 1.639,19   16.260,37    
5314 5314.00.00 INSS - SERVIDORES     153.050,23 17.573,52   170.623,75    
5315 5315.00.00 DESCONTO JUDICIAL     107.014,36 11.904,35   118.918,71    
5316 5316.00.00 CONVENIOS     46.810,40 4.442,14   51.252,54    
5317 5317.00.00 TELEFONES     4.624,50 903,90   5.528,40    
5319 5319.00.00 VALE TRANSPORTE     12.368,88 1.184,17   13.553,05    
5321 5321.00.00 INSS - FORNECEDORES     13.089,48 1.004,77   14.094,25    
5322 5322.00.00 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA     4.340,29 313,85   4.654,14    
5323 5323.00.00 SINDICATO     19.958,46 2.416,83   22.375,29    
5324 5324.00.00 ASSISTENCIA MEDICA     132.344,68 13.135,01   145.479,69    
5325 5325.00.00 AUXILIO DOENÇA     24.173,20 3.089,03   27.262,23    
5326 5326.00.00 SALÁRIO MATERNIDADE     2.271,55     2.271,55    
5400 5400.00.00 CREDORES DIVERSOS                
5411 5411.00.00 EMPRESTIMOS     294.837,79 33.548,14   328.385,93    
5414 5414.00.00 RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS     33.034,75 9.567,07   42.601,82    
5415 5415.00.00 RECEITAS DIVERSAS     911,29     911,29    
5416 5416.00.00 ACERTO RESCISÓRIO     990,25     990,25    
5417 5417.00.00 MULTAS E OUTROS     1.063,94     1.063,94    
5418 5418.00.00 RETENÇÃO DE I S S     6.063,78 502,43   6.566,21    
5419 5419.00.00 RENDIMENTO PIS/PASEP     4.555,30     4.555,30    
5500 5500.00.00 SUPRIMENTOS FINANCEIROS                
5511 5511.00.00 SUPRIMENTOS FINANCEIROS     8.064.756,00 896.084,00   8.960.840,00    
5600 5600.00.00 ANTECIPAÇÃO DA RECEITA                
5700 5700.00.00 RECEITAS A CLASSIFICAR                
5800 5800.00.00 DEVEDORES DIVERSOS                
5900 5900.00.00 DESPESAS A REGULARIZAR/REGULARIZADAS                
    *** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO     9.651.130,49 1.078.386,41   10.729.516,90    
    *** TOTAL RECEITA     9.651.130,49 1.078.386,41   10.729.516,90    
    SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR                
    TESOURARIA           0,00    
    BANCOS CONTA MOVIMENTO           172.822,00    
    BANCOS CONTA VINCULADA           0,00    
    BANCOS CONTA ADM. INDIRETA           0,00    
    TOTAL DE CAIXA E BANCOS           172.822,00    
    T O T A L G E R A L           10.902.338,90