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Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2007 (Não Agrupado) |
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| CODIFICAÇÃO | ARRECADAÇÃO | DIFERENÇA | ||||||||
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Programada | Anterior | No Mes | Cancelada | Total | (Arrec-Orçada) | (Arrec-Progr.) |
| 5000 | 5000.00.00 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | ||||||||
| 5200 | 5200.00.00 | CAUÇÕES | ||||||||
| 5300 | 5300.00.00 | CONSIGNAÇÕES | ||||||||
| 5311 | 5311.00.00 | IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO | 166.960,03 | 21.036,37 | 187.996,40 | |||||
| 5312 | 5312.00.00 | IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 461.390,30 | 60.863,48 | 522.253,78 | |||||
| 5313 | 5313.00.00 | SEGUROS | 12.981,99 | 1.639,19 | 14.621,18 | |||||
| 5314 | 5314.00.00 | INSS - SERVIDORES | 135.502,60 | 17.547,63 | 153.050,23 | |||||
| 5315 | 5315.00.00 | DESCONTO JUDICIAL | 95.110,01 | 11.904,35 | 107.014,36 | |||||
| 5316 | 5316.00.00 | CONVENIOS | 42.791,08 | 4.019,32 | 46.810,40 | |||||
| 5317 | 5317.00.00 | TELEFONES | 3.912,81 | 711,69 | 4.624,50 | |||||
| 5319 | 5319.00.00 | VALE TRANSPORTE | 11.086,86 | 1.282,02 | 12.368,88 | |||||
| 5321 | 5321.00.00 | INSS - FORNECEDORES | 12.423,46 | 666,02 | 13.089,48 | |||||
| 5322 | 5322.00.00 | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | 4.026,44 | 313,85 | 4.340,29 | |||||
| 5323 | 5323.00.00 | SINDICATO | 17.734,26 | 2.224,20 | 19.958,46 | |||||
| 5324 | 5324.00.00 | ASSISTENCIA MEDICA | 119.282,34 | 13.062,34 | 132.344,68 | |||||
| 5325 | 5325.00.00 | AUXILIO DOENÇA | 21.151,55 | 3.021,65 | 24.173,20 | |||||
| 5326 | 5326.00.00 | SALÁRIO MATERNIDADE | 2.271,55 | 2.271,55 | ||||||
| 5400 | 5400.00.00 | CREDORES DIVERSOS | ||||||||
| 5411 | 5411.00.00 | EMPRESTIMOS | 260.563,56 | 34.274,23 | 294.837,79 | |||||
| 5414 | 5414.00.00 | RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 23.881,58 | 9.153,17 | 33.034,75 | |||||
| 5415 | 5415.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | 911,29 | 911,29 | ||||||
| 5416 | 5416.00.00 | ACERTO RESCISÓRIO | 990,25 | 990,25 | ||||||
| 5417 | 5417.00.00 | MULTAS E OUTROS | 1.063,94 | 1.063,94 | ||||||
| 5418 | 5418.00.00 | RETENÇÃO DE I S S | 5.698,57 | 365,21 | 6.063,78 | |||||
| 5419 | 5419.00.00 | RENDIMENTO PIS/PASEP | 4.555,30 | 4.555,30 | ||||||
| 5500 | 5500.00.00 | SUPRIMENTOS FINANCEIROS | ||||||||
| 5511 | 5511.00.00 | SUPRIMENTOS FINANCEIROS | 7.168.672,00 | 896.084,00 | 8.064.756,00 | |||||
| 5600 | 5600.00.00 | ANTECIPAÇÃO DA RECEITA | ||||||||
| 5700 | 5700.00.00 | RECEITAS A CLASSIFICAR | ||||||||
| 5800 | 5800.00.00 | DEVEDORES DIVERSOS | ||||||||
| 5900 | 5900.00.00 | DESPESAS A REGULARIZAR/REGULARIZADAS | ||||||||
| *** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | 8.567.416,22 | 1.083.714,27 | 9.651.130,49 | |||||||
| *** TOTAL RECEITA | 8.567.416,22 | 1.083.714,27 | 9.651.130,49 | |||||||
| SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | ||||||||||
| TESOURARIA | 0,00 | |||||||||
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 172.822,00 | |||||||||
| BANCOS CONTA VINCULADA | 0,00 | |||||||||
| BANCOS CONTA ADM. INDIRETA | 0,00 | |||||||||
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | 172.822,00 | |||||||||
| T O T A L G E R A L | 9.823.952,49 | |||||||||