Balancete Analítico da Despesa de Agosto de 2007
Orgão Especificação Ficha Dot. Inicial Alt. Orç. Dot. Atual Emp. Atual Pgto. Anterior Pgto. no Mes Pgto. Total Emp. a Pagar
01 PODER LEGISLATIVO
01.01 CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.0001 OPERAÇÕES ESPECIAIS
3.1.90.01 APOSENTADORIAS E REFORMAS 21 1.480.000,00 1.480.000,00 845.565,66 733.613,80 111.951,86 845.565,66
3.1.90.03 PENSOES 22 16.000,00 16.000,00 8.656,18 7.504,73 1.151,45 8.656,18
01.031.0001.1003 CONSTRUÇÃO DO ANEXO DA CÂMARA MUNIC
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 24 780.000,00 780.000,00
01.031.0001.1004 IMPLANTAÇÃO DA T.V. CÂMARA
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 23 100.000,00 100.000,00
01.031.0001.2001 MANUTENCAO DA CAMARA
3.1.90.09 SALARIO FAMILIA 1 500,00 500,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C 2 6.330.000,00 -450.000,00 5.880.000,00 3.698.423,24 3.176.491,55 521.931,69 3.698.423,24
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 3 635.000,00 635.000,00 355.168,17 263.494,68 43.647,40 307.142,08 48.026,09
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL C 4 200.000,00 200.000,00 38.684,23 35.109,33 3.574,90 38.684,23
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5 500,00 500,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6 300.000,00 300.000,00 166.960,03 123.508,42 22.641,06 146.149,48 20.810,55
3.3.90.08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 7 2.000,00 2.000,00 1.374,25 549,70 824,55 1.374,25
3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 8 10.000,00 10.000,00 3.255,00 2.110,00 345,00 2.455,00 800,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 9 450.000,00 450.000,00 371.513,77 200.262,72 26.495,79 226.758,51 144.755,26
3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 10 5.000,00 5.000,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOCAO 11 2.000,00 2.000,00
3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 12 60.000,00 60.000,00 58.333,30 30.000,00 5.000,00 35.000,00 23.333,30
3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FI 13 10.000,00 10.000,00
3.3.90.37 LOCACAO DE MAO DE OBRA 14 30.000,00 36.000,00 66.000,00 57.227,49 13.350,50 1.700,00 15.050,50 42.176,99
3.3.90.38 ARRENDAMENTO MERCANTIL 15 1.000,00 1.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JUR. 16 550.000,00 -96.000,00 454.000,00 401.816,28 260.232,51 41.745,46 301.977,97 99.838,31
3.3.90.46 AUXILIO - ALIMENTACAO 17 168.000,00 168.000,00 97.666,54 85.379,77 12.286,77 97.666,54
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 18 3.000,00 3.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 19 300.000,00 -270.000,00 30.000,00 14.833,13 11.483,13 11.483,13 3.350,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20 200.000,00 -100.000,00 100.000,00 29.208,19 21.251,89 21.251,89 7.956,30
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 10.753.000,00 10.753.000,00 6.148.685,46 4.964.342,73 793.295,93 5.757.638,66 391.046,80
TOTAL DO ORGÃO 10.753.000,00 10.753.000,00 6.148.685,46 4.964.342,73 793.295,93 5.757.638,66 391.046,80
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO 10.753.000,00 10.753.000,00 6.148.685,46 4.964.342,73 793.295,93 5.757.638,66 391.046,80
5.1.11.01 RESTOS A PAGAR/2006 5001 171.658,69 171.658,69
5.3.11.00 IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO 5311 123.508,42 22.641,06 146.149,48
5.3.12.00 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO 5312 338.003,56 57.003,73 395.007,29
5.3.13.00 SEGUROS 5313 9.703,61 2.283,51 11.987,12
5.3.14.00 INSS - SERVIDORES 5314 100.191,32 16.651,63 116.842,95
5.3.15.00 DESCONTO JUDICIAL 5315 83.497,95 11.612,06 95.110,01
5.3.16.00 CONVENIOS 5316 34.261,36 4.452,63 38.713,99
5.3.17.00 TELEFONES 5317 3.700,08 212,73 3.912,81
5.3.19.00 VALE TRANSPORTE 5319 8.399,69 1.361,07 9.760,76
5.3.21.00 INSS - FORNECEDORES 5321 10.846,12 1.577,34 12.423,46
5.3.22.00 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 5322 3.128,84 543,75 3.672,59
5.3.23.00 SINDICATO 5323 14.128,27 1.963,29 16.091,56
5.3.24.00 ASSISTENCIA MEDICA 5324 100.308,68 14.102,02 114.410,70
5.3.25.00 AUXILIO DOENÇA 5325 18.129,90 3.021,65 21.151,55
5.3.26.00 SALÁRIO MATERNIDADE 5326 2.271,55 2.271,55
5.4.11.00 EMPRESTIMOS 5411 210.839,45 34.496,87 245.336,32
5.4.15.00 RECEITAS DIVERSAS 5415 910,55 910,55
5.4.17.00 MULTAS E OUTROS 5417 995,84 68,10 1.063,94
5.4.18.00 RETENÇÃO DE I S S 5418 5.857,29 611,45 6.468,74
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1.240.341,17 172.602,89 1.412.944,06
SUBTOTAL 6.204.683,90 965.898,82 7.170.582,72
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
TESOURARIA 4,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.569.651,50
BANCOS CONTA VINCULADA
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA
TOTAL DE CAIXA E BANCOS 1.569.655,50
TOTAL GERAL 8.740.238,22