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Balancete-Despesas -
Fevereiro 2006 |
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Especificação |
Dot. Inicial |
Alt. Orç. |
Dot. Atual |
Emp. Atual |
Pgto. Anterior |
Pgto. no Mes |
Pgto. Total |
Emp. a Pagar |
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PODER LEGISLATIVO |
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CAMARA MUNICIPAL |
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OPERAÇÕES ESPECIAIS |
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APOSENTADORIAS E REFORMAS |
1.370.310,00 |
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1.370.310,00 |
225.895,93 |
100.629,72 |
125.266,21 |
225.895,93 |
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PENSOES |
14.500,00 |
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14.500,00 |
2.123,00 |
1.061,50 |
1.061,50 |
2.123,00 |
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OBRAS E INSTALACOES |
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OBRAS E INSTALACOES |
200.000,00 |
150.000,00 |
350.000,00 |
196.669,95 |
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196.669,95 |
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EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
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EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
400.000,00 |
-150.000,00 |
250.000,00 |
1.598,10 |
70,00 |
1.528,10 |
1.598,10 |
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MANUTENCAO DA CAMARA |
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SALARIO FAMILIA |
500,00 |
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500,00 |
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VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C |
6.120.000,00 |
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6.120.000,00 |
1.032.695,42 |
496.505,24 |
535.922,38 |
1.032.427,62 |
267,80 |
|
OBRIGACOES PATRONAIS |
693.000,00 |
|
693.000,00 |
61.426,01 |
0,00 |
30.459,89 |
30.459,89 |
30.966,12 |
|
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL C |
212.000,00 |
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212.000,00 |
7.011,19 |
4.309,90 |
2.701,29 |
7.011,19 |
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DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
500,00 |
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500,00 |
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OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS |
2.000,00 |
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2.000,00 |
549,70 |
0,00 |
549,70 |
549,70 |
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DIARIAS - CIVIL |
10.000,00 |
|
10.000,00 |
1.810,00 |
210,00 |
800,00 |
1.010,00 |
800,00 |
|
MATERIAL DE CONSUMO |
550.000,00 |
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550.000,00 |
248.616,43 |
9.429,64 |
25.819,74 |
35.249,38 |
213.367,05 |
|
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
5.000,00 |
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5.000,00 |
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PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOCAO |
1.000,00 |
3.000,00 |
4.000,00 |
1.512,72 |
|
1.512,72 |
1.512,72 |
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|
SERVICOS DE CONSULTORIA |
70.000,00 |
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70.000,00 |
52.383,32 |
|
4.622,06 |
4.622,06 |
47.761,26 |
|
OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FI |
4.000,00 |
|
4.000,00 |
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LOCACAO DE MAO DE OBRA |
48.000,00 |
|
48.000,00 |
12.404,43 |
|
1.889,00 |
1.889,00 |
10.515,43 |
|
ARRENDAMENTO MERCANTIL |
1.000,00 |
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1.000,00 |
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OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JUR. |
650.000,00 |
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650.000,00 |
164.551,01 |
32.304,80 |
35.425,26 |
67.730,06 |
96.820,95 |
|
AUXILIO - ALIMENTACAO |
160.500,00 |
|
160.500,00 |
23.834,73 |
10.842,12 |
12.992,61 |
23.834,73 |
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|
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
5.000,00 |
-3.000,00 |
2.000,00 |
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|
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
10.517.310,00 |
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10.517.310,00 |
2.033.081,94 |
655.362,92 |
780.550,46 |
1.435.913,38 |
597.168,56 |
|
TOTAL DO ORGÃO |
10.517.310,00 |
|
10.517.310,00 |
2.033.081,94 |
655.362,92 |
780.550,46 |
1.435.913,38 |
597.168,56 |
|
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO |
10.517.310,00 |
|
10.517.310,00 |
2.033.081,94 |
655.362,92 |
780.550,46 |
1.435.913,38 |
597.168,56 |
|
RP 2005 - CAMARA MUNICIPAL - O |
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|
58.693,58 |
48.344,32 |
107.037,90 |
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IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO |
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20.555,43 |
20.555,43 |
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|
IRRF C/ CONTRIBUIÇÃO |
|
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61,25 |
62.128,09 |
62.189,34 |
|
|
SEGUROS |
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|
|
2.306,66 |
2.306,66 |
|
|
INSS C/ CONTRIBUIÇÃO |
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|
2.534,87 |
13.609,11 |
16.143,98 |
|
|
DESCONTO JUDICIAL |
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|
10.299,00 |
10.349,00 |
20.648,00 |
|
|
CONVENIOS |
|
|
|
|
|
7.401,36 |
7.401,36 |
|
|
TELEFONES |
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|
|
|
420,35 |
50,00 |
470,35 |
|
|
ISS |
|
|
|
|
931,39 |
|
931,39 |
|
|
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA |
|
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|
530,88 |
530,88 |
|
|
SINDICATO |
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|
1.893,31 |
1.893,31 |
|
|
ASSISTENCIA MEDICA |
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|
7.258,89 |
17.370,64 |
24.629,53 |
|
|
AUXILIO DOENÇA |
|
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|
|
|
975,02 |
975,02 |
|
|
EMPRESTIMOS |
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|
|
15.414,44 |
29.481,42 |
44.895,86 |
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|
MULTAS E OUTROS |
|
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|
306,46 |
204,31 |
510,77 |
|
|
I S S |
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|
2.169,20 |
2.169,20 |
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|
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ I P M |
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|
20.555,43 |
20.555,43 |
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|
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO |
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|
95.920,23 |
237.924,18 |
333.844,41 |
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|
SUBTOTAL |
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|
751.283,15 |
1.018.474,64 |
1.769.757,79 |
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SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
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TESOURARIA |
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BANCOS CONTA MOVIMENTO |
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452.308,04 |
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BANCOS CONTA VINCULADA |
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|
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA |
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|
TOTAL DE CAIXA E BANCOS |
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|
452.308,04 |
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|
TOTAL GERAL |
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2.222.065,83 |
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