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ANALÍTICO PAGAMENTOS OUTUBRO Pagamentos por ficha |
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| Período 01/10/2006 à 31/10/2006 | ||||||
| Ficha 1 à 9999 | ||||||
| Ficha: | 1 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0001 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 1001 - P - OBRAS E INSTALACOES | |||||
| Categoria Econômica: | 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 30/10/06 | 1342 | 1237/1 | 530 - SISTEX ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. | 3.100,00 | 3.100,00 | 256.651,79 |
| Ficha: | 2 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0001 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 1002 - P - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |||||
| Categoria Econômica: | 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 02/10/06 | 1218 | 1125/1 | 14 - E.D.K. -TELECOMUNICACOES LTDA -ME | 28,00 | 28,00 | 114.761,59 |
| 11/10/06 | 1279 | 1227/1 | 432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT. | 580,00 | 608,00 | 115.341,59 |
| 26/10/06 | 1318 | 1214/1 | 761 - GERSON DE SOUZA PIRES-ME | 929,25 | 1.537,25 | 116.270,84 |
| 27/10/06 | 1335 | 1267/1 | 777 - ANGEL IMAGEM E SOM LTDA | 6.870,00 | 8.407,25 | 123.140,84 |
| Ficha: | 3 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0001 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0001 - O - OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||
| Categoria Econômica: | 3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 04/10/06 | 1234 | 1189/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 25.678,39 | 25.678,39 | 965.120,98 |
| 11/10/06 | 1270 | 1219/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 40.251,88 | 65.930,27 | 1.005.372,86 |
| 27/10/06 | 1321 | 1270/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 62.662,48 | 128.592,75 | 1.068.035,34 |
| Ficha: | 4 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0001 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0001 - O - OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||
| Categoria Econômica: | 3.1.90.03 - PENSOES | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 04/10/06 | 1229 | 1150/1 | 631 - MAICOM MOREIRA DOS SANTOS | 248,50 | 248,50 | 9.613,61 |
| 04/10/06 | 1230 | 1151/1 | 631 - MAICOM MOREIRA DOS SANTOS | 398,07 | 646,57 | 10.011,68 |
| 04/10/06 | 1236 | 1191/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 265,38 | 911,95 | 10.277,06 |
| 11/10/06 | 1271 | 1220/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 212,30 | 1.124,25 | 10.489,36 |
| 27/10/06 | 1322 | 1271/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 886,34 | 2.010,59 | 11.375,70 |
| Ficha: | 6 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0001 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA | |||||
| Categoria Econômica: | 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL CIVIL | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 02/10/06 | 1211 | 1181/1 | 512 - DORIVAL ALVES DE CAMPOS JUNIOR | 640,71 | 640,71 | 4.074.795,12 |
| 02/10/06 | 1212 | 1182/1 | 512 - DORIVAL ALVES DE CAMPOS JUNIOR | 122,84 | 763,55 | 4.074.917,96 |
| 02/10/06 | 1213 | 1183/1 | 512 - DORIVAL ALVES DE CAMPOS JUNIOR | 2.162,08 | 2.925,63 | 4.077.080,04 |
| 02/10/06 | 1214 | 1184/1 | 512 - DORIVAL ALVES DE CAMPOS JUNIOR | 412,76 | 3.338,39 | 4.077.492,80 |
| 04/10/06 | 1235 | 1190/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 30.607,03 | 33.945,42 | 4.108.099,83 |
| 05/10/06 | 1240 | 1194/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 2.024,91 | 35.970,33 | 4.110.124,74 |
| 05/10/06 | 1241 | 1195/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 674,97 | 36.645,30 | 4.110.799,71 |
| 10/10/06 | 1257 | 1205/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 2.144,82 | 38.790,12 | 4.112.944,53 |
| 10/10/06 | 1258 | 1206/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 1.903,26 | 40.693,38 | 4.114.847,79 |
| 11/10/06 | 1272 | 1221/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 131.072,98 | 171.766,36 | 4.245.920,77 |
| 11/10/06 | 1273 | 1222/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 30.457,62 | 202.223,98 | 4.276.378,39 |
| 18/10/06 | 1292 | 1242/1 | 775 - MARIA ADELAIDE DOS SANTOS MARTINS DE PAULA | 160,59 | 202.384,57 | 4.276.538,98 |
| 19/10/06 | 1301 | 1245/1 | 516 - MARGARETH JACINTO DE MIRANDA PAULA | 523,53 | 202.908,10 | 4.277.062,51 |
| 19/10/06 | 1302 | 1246/1 | 516 - MARGARETH JACINTO DE MIRANDA PAULA | 174,51 | 203.082,61 | 4.277.237,02 |
| 27/10/06 | 1323 | 1272/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 126.763,44 | 329.846,05 | 4.404.000,46 |
| 27/10/06 | 1324 | 1273/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 10.662,14 | 340.508,19 | 4.414.662,60 |
| 27/10/06 | 1325 | 1274/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 757,21 | 341.265,40 | 4.415.419,81 |
| 27/10/06 | 1326 | 1275/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 3.894,58 | 345.159,98 | 4.419.314,39 |
| 27/10/06 | 1327 | 1276/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 84.625,25 | 429.785,23 | 4.503.939,64 |
| 27/10/06 | 1328 | 1277/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 32.554,57 | 462.339,80 | 4.536.494,21 |
| Ficha: | 7 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0001 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA | |||||
| Categoria Econômica: | 3.1.90.13 - OBRIGACOES PATRONAIS | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 02/10/06 | 1209 | 1168/1 | 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 44.217,29 | 44.217,29 | 345.669,87 |
| Ficha: | 8 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0001 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA | |||||
| Categoria Econômica: | 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 27/10/06 | 1329 | 1278/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 2.130,09 | 2.130,09 | 131.753,63 |
| Ficha: | 11 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0001 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA | |||||
| Categoria Econômica: | 3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 02/10/06 | 1206 | 1173/1 | 392 - VANDA ELISA DIOGO | 800,00 | 800,00 | 3.835,00 |
| 31/10/06 | 1206 | 1173/1 | 392 - VANDA ELISA DIOGO | -800,00 | 0,00 | 3.035,00 |
| 31/10/06 | 1351 | 1173/2 | 392 - VANDA ELISA DIOGO | 460,00 | 460,00 | 3.495,00 |
| Ficha: | 12 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0001 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA | |||||
| Categoria Econômica: | 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 02/10/06 | 1216 | 452/4 | 625 - DANROSE E NOGUEIRA PAPELARIA LTDA. | 247,90 | 247,90 | 269.074,47 |
| 04/10/06 | 1231 | 1123/1 | 45 - LION INFORMATICA JACAREI LTDA | 372,00 | 619,90 | 269.446,47 |
| 04/10/06 | 1226 | 1193/1 | 754 - AUTO MECANICA RICARDO S/C LTDA-ME | 307,00 | 926,90 | 269.753,47 |
| 06/10/06 | 1247 | 269/15 | 727 - AUTO POSTO 1000 LTDA | 3.253,24 | 4.180,14 | 273.006,71 |
| 06/10/06 | 1248 | 1171/1 | 754 - AUTO MECANICA RICARDO S/C LTDA-ME | 497,00 | 4.677,14 | 273.503,71 |
| 06/10/06 | 1246 | 1204/1 | 727 - AUTO POSTO 1000 LTDA | 198,00 | 4.875,14 | 273.701,71 |
| 09/10/06 | 1251 | 806/3 | 205 - PROLIM PRODUTOS E SERVICOS LTDA. | 664,80 | 5.539,94 | 274.366,51 |
| 10/10/06 | 1256 | 1211/1 | 742 - ROBERVAL BORGES DO PRADO -ME | 542,00 | 6.081,94 | 274.908,51 |
| 10/10/06 | 1259 | 1217/1 | 768 - OSJ COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA-ME | 389,70 | 6.471,64 | 275.298,21 |
| 11/10/06 | 1276 | 231/6 | 128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 2.211,00 | 8.682,64 | 277.509,21 |
| 11/10/06 | 1278 | 1226/1 | 432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT. | 601,00 | 9.283,64 | 278.110,21 |
| 16/10/06 | 1289 | 970/1 | 681 - MEGA UNIFORMES LTDA-ME | 2.153,50 | 11.437,14 | 280.263,71 |
| 18/10/06 | 1295 | 269/16 | 727 - AUTO POSTO 1000 LTDA | 2.829,18 | 14.266,32 | 283.092,89 |
| 18/10/06 | 1300 | 1213/1 | 52 - PMG COM.PNEUS, PECAS ACESS.P/ AUTOS LT. | 630,00 | 14.896,32 | 283.722,89 |
| 18/10/06 | 1298 | 1228/1 | 127 - KIYOTO KIMURA | 190,00 | 15.086,32 | 283.912,89 |
| 23/10/06 | 1308 | 1201/1 | 37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA. | 519,75 | 15.606,07 | 284.432,64 |
| 23/10/06 | 1309 | 1202/1 | 37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA. | 28,04 | 15.634,11 | 284.460,68 |
| 23/10/06 | 1310 | 1203/1 | 37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA. | 71,04 | 15.705,15 | 284.531,72 |
| 23/10/06 | 1311 | 1247/1 | 709 - DELTINA RODRIGUES DE O. AGUIAR ME | 413,00 | 16.118,15 | 284.944,72 |
| 27/10/06 | 1334 | 1239/1 | 571 - EFRATA COMERCIAL LTDA. | 405,82 | 16.523,97 | 285.350,54 |
| 27/10/06 | 1333 | 1240/1 | 571 - EFRATA COMERCIAL LTDA. | 533,00 | 17.056,97 | 285.883,54 |
| 30/10/06 | 1345 | 452/5 | 625 - DANROSE E NOGUEIRA PAPELARIA LTDA. | 367,90 | 17.424,87 | 286.251,44 |
| 30/10/06 | 1339 | 1255/1 | 742 - ROBERVAL BORGES DO PRADO -ME | 542,00 | 17.966,87 | 286.793,44 |
| 30/10/06 | 1344 | 1258/1 | 176 - AUTO PEÇAS JACAREÍ LTDA. | 931,00 | 18.897,87 | 287.724,44 |
| Ficha: | 15 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0001 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA | |||||
| Categoria Econômica: | 3.3.90.35 - SERVICOS DE CONSULTORIA | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 10/10/06 | 1254 | 22/9 | 446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT | 4.622,06 | 4.622,06 | 41.598,54 |
| Ficha: | 17 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0001 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA | |||||
| Categoria Econômica: | 3.3.90.37 - LOCACAO DE MAO DE OBRA | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 26/10/06 | 1317 | 844/3 | 695 - APPA SERVICE LTDA | 1.941,75 | 1.941,75 | 17.064,69 |
| Ficha: | 19 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0001 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA | |||||
| Categoria Econômica: | 3.3.90.39 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JUR. | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 02/10/06 | 1210 | 24/9 | 432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT. | 4.047,30 | 4.047,30 | 343.075,61 |
| 02/10/06 | 1217 | 37/9 | 603 - RUBENS LOPES | 140,00 | 4.187,30 | 343.215,61 |
| 02/10/06 | 1207 | 1175/1 | 448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA | 2.000,00 | 6.187,30 | 345.215,61 |
| 03/10/06 | 1220 | 1174/1 | 679 - JOSE CLAUDIO VIEIRA DA SILVA | 1.500,00 | 7.687,30 | 346.715,61 |
| 04/10/06 | 1233 | 195/6 | 654 - GRÁFICA E EDITORA SCALLA LTDA. | 550,00 | 8.237,30 | 347.265,61 |
| 04/10/06 | 1232 | 894/2 | 763 - FOUAD SAID ABOU DAHER JUNIOR JACAREI -ME | 260,00 | 8.497,30 | 347.525,61 |
| 04/10/06 | 1228 | 976/1 | 767 - HOSTLOCATION LTDA | 290,00 | 8.787,30 | 347.815,61 |
| 04/10/06 | 1227 | 1192/1 | 754 - AUTO MECANICA RICARDO S/C LTDA-ME | 182,00 | 8.969,30 | 347.997,61 |
| 06/10/06 | 1245 | 226/7 | 440 - ERIVAL TELECOM. COM. E REPRES. LTDA. | 645,00 | 9.614,30 | 348.642,61 |
| 06/10/06 | 1249 | 1172/1 | 754 - AUTO MECANICA RICARDO S/C LTDA-ME | 220,00 | 9.834,30 | 348.862,61 |
| 09/10/06 | 1252 | 220/7 | 65 - EQ-CENTER COM. REPRES. MÁQ. COPIADORAS | 650,00 | 10.484,30 | 349.512,61 |
| 09/10/06 | 1253 | 1128/1 | 594 - LUMINI ENGENHARIA LTDA. | 175,00 | 10.659,30 | 349.687,61 |
| 10/10/06 | 1116 | 1095/1 | 438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP | 11.348,39 | 22.007,69 | 361.036,00 |
| 10/10/06 | 1116 | 1095/1 | 438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP | -11.348,39 | 10.659,30 | 349.687,61 |
| 10/10/06 | 1255 | 1210/1 | 742 - ROBERVAL BORGES DO PRADO -ME | 270,00 | 10.929,30 | 349.957,61 |
| 10/10/06 | 1260 | 1231/1 | 438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP | 400,00 | 11.329,30 | 350.357,61 |
| 11/10/06 | 1275 | 232/6 | 128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 697,85 | 12.027,15 | 351.055,46 |
| 11/10/06 | 1277 | 1067/1 | 770 - MANDIC LTDA | 109,80 | 12.136,95 | 351.165,26 |
| 11/10/06 | 1280 | 1119/1 | 771 - GRAVOMET INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 957,00 | 13.093,95 | 352.122,26 |
| 13/10/06 | 1283 | 1208/1 | 674 - TIM CELULAR S/A | 598,53 | 13.692,48 | 352.720,79 |
| 13/10/06 | 1285 | 1233/1 | 438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP | 11.668,69 | 25.361,17 | 364.389,48 |
| 13/10/06 | 1284 | 1236/1 | 418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA | 58,00 | 25.419,17 | 364.447,48 |
| 16/10/06 | 1288 | 1224/1 | 29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES | 109,68 | 25.528,85 | 364.557,16 |
| 18/10/06 | 1297 | 24/10 | 432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT. | 2.023,65 | 27.552,50 | 366.580,81 |
| 18/10/06 | 1296 | 348/7 | 14 - E.D.K. -TELECOMUNICACOES LTDA -ME | 620,00 | 28.172,50 | 367.200,81 |
| 18/10/06 | 1294 | 367/6 | 364 - AIR VALLE MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA. | 650,00 | 28.822,50 | 367.850,81 |
| 18/10/06 | 1293 | 1116/1 | 364 - AIR VALLE MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA. | 1.139,50 | 29.962,00 | 368.990,31 |
| 18/10/06 | 1291 | 1209/1 | 688 - NIFFER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 880,00 | 30.842,00 | 369.870,31 |
| 18/10/06 | 1299 | 1212/1 | 52 - PMG COM.PNEUS, PECAS ACESS.P/ AUTOS LT. | 130,00 | 30.972,00 | 370.000,31 |
| 20/10/06 | 1304 | 976/2 | 767 - HOSTLOCATION LTDA | 290,00 | 31.262,00 | 370.290,31 |
| 20/10/06 | 1305 | 1165/1 | 771 - GRAVOMET INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 174,00 | 31.436,00 | 370.464,31 |
| 23/10/06 | 1248/1 | 776 - APARECIDO ALEXANDRE DE AGUIAR | 50,00 | 31.486,00 | 370.514,31 | |
| 23/10/06 | 1307 | 1252/1 | 418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA | 14,50 | 31.500,50 | 370.528,81 |
| 24/10/06 | 1285 | 1233/1 | 438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP | -11.668,69 | 19.831,81 | 358.860,12 |
| 24/10/06 | 1266/1 | 438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP | 12.093,17 | 31.924,98 | 370.953,29 | |
| 26/10/06 | 1316 | 1207/1 | 191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A | 3.641,78 | 35.566,76 | 374.595,07 |
| 30/10/06 | 1337 | 817/3 | 399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA. | 160,00 | 35.726,76 | 374.755,07 |
| 30/10/06 | 1338 | 1253/1 | 458 - J A M - JACAREI AMPARA MENORES | 1.418,46 | 37.145,22 | 376.173,53 |
| 30/10/06 | 1340 | 1256/1 | 742 - ROBERVAL BORGES DO PRADO -ME | 270,00 | 37.415,22 | 376.443,53 |
| 30/10/06 | 1343 | 1257/1 | 176 - AUTO PEÇAS JACAREÍ LTDA. | 65,00 | 37.480,22 | 376.508,53 |
| 30/10/06 | 1341 | 1260/1 | 151 - VIAÇÃO JACAREI LTDA. | 987,50 | 38.467,72 | 377.496,03 |
| 30/10/06 | 1336 | 1306/1 | 418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA | 29,00 | 38.496,72 | 377.525,03 |
| 31/10/06 | 1353 | 1164/1 | 657 - CONSTRUJAC MARTINS LTDA. ME | 1.495,00 | 39.991,72 | 379.020,03 |
| 31/10/06 | 1220 | 1174/1 | 679 - JOSE CLAUDIO VIEIRA DA SILVA | -1.500,00 | 38.491,72 | 377.520,03 |
| 31/10/06 | 1352 | 1174/2 | 679 - JOSE CLAUDIO VIEIRA DA SILVA | 1.420,40 | 39.912,12 | 378.940,43 |
| 31/10/06 | 1207 | 1175/1 | 448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA | -2.000,00 | 37.912,12 | 376.940,43 |
| 31/10/06 | 1350 | 1175/2 | 448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA | 1.257,53 | 39.169,65 | 378.197,96 |
| 31/10/06 | 1355 | 1315/1 | 418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA | 72,00 | 39.241,65 | 378.269,96 |
| 31/10/06 | 1356 | 1318/1 | 375 - BANCO NOSSA CAIXA S/A | 9,00 | 39.250,65 | 378.278,96 |
| Ficha: | 20 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0001 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA | |||||
| Categoria Econômica: | 3.3.90.46 - AUXILIO - ALIMENTACAO | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 02/10/06 | 1215 | 1185/1 | 512 - DORIVAL ALVES DE CAMPOS JUNIOR | 40,97 | 40,97 | 109.374,41 |
| 27/10/06 | 1330 | 1279/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 11.516,03 | 11.557,00 | 120.890,44 |
| Ficha: | 5311 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.3.11.00 - IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 04/10/06 | 1238 | 1169/1 | 6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI | 21.144,34 | 21.144,34 | 188.258,18 |
| Ficha: | 5312 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.3.12.00 - IRRF C/ CONTRIBUIÇÃO | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 10/10/06 | 1263 | 1149/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 59.690,22 | 59.690,22 | 545.815,46 |
| 10/10/06 | 1264 | 1199/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 69,33 | 59.759,55 | 545.884,79 |
| 26/10/06 | 1320 | 1216/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 19,42 | 59.778,97 | 545.904,21 |
| 27/10/06 | 1332 | 1254/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 46,50 | 59.825,47 | 545.950,71 |
| 30/10/06 | 1347 | 1284/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 44,96 | 59.870,43 | 545.995,67 |
| Ficha: | 5313 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.3.13.00 - SEGUROS | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 10/10/06 | 1268 | 1148/1 | 286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 317,75 | 317,75 | 14.712,99 |
| 16/10/06 | 1290 | 1147/1 | 64 - VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A. | 809,85 | 1.127,60 | 15.522,84 |
| Ficha: | 5314 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.3.14.00 - INSS C/ CONTRIBUIÇÃO | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 02/10/06 | 1219 | 1129/1 | 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 445,20 | 445,20 | 138.693,06 |
| 02/10/06 | 1208 | 1167/1 | 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 16.048,04 | 16.493,24 | 154.741,10 |
| 19/10/06 | 1303 | 1244/1 | 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 222,60 | 16.715,84 | 154.963,70 |
| 23/10/06 | 1313 | 1249/1 | 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 125,35 | 16.841,19 | 155.089,05 |
| 26/10/06 | 1319 | 1215/1 | 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 213,59 | 17.054,78 | 155.302,64 |
| 31/10/06 | 1354 | 1305/1 | 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 164,45 | 17.219,23 | 155.467,09 |
| Ficha: | 5315 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.3.15.00 - DESCONTO JUDICIAL | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 03/10/06 | 1221 | 1186/1 | 772 - ELISABETE REGINA MARTINS TOLEDO DE CAMPOS | 925,71 | 925,71 | 99.881,11 |
| 11/10/06 | 1281 | 1218/1 | 2 - PENSAO JUDICIAL | 3.350,35 | 4.276,06 | 103.231,46 |
| 27/10/06 | 1331 | 1280/1 | 2 - PENSAO JUDICIAL | 8.026,00 | 12.302,06 | 111.257,46 |
| Ficha: | 5316 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.3.16.00 - CONVENIOS | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 03/10/06 | 1224 | 1143/1 | 5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA | 3.161,33 | 3.161,33 | 55.240,35 |
| 03/10/06 | 1222 | 1145/1 | 62 - DROGARIA SATURNO DE JACAREI LTDA | 204,10 | 3.365,43 | 55.444,45 |
| 03/10/06 | 1225 | 1146/1 | 653 - ROSANA DOS SANTOS & COMPANHIA LTDA- ME | 276,94 | 3.642,37 | 55.721,39 |
| 05/10/06 | 1243 | 1142/1 | 609 - WESLER VALEZI DROGARIA ME | 2.191,10 | 5.833,47 | 57.912,49 |
| 05/10/06 | 1244 | 1144/1 | 587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME | 238,74 | 6.072,21 | 58.151,23 |
| Ficha: | 5317 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.3.17.00 - TELEFONES | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 10/10/06 | 1117 | 1096/1 | 438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP | -2.834,32 | -2.834,32 | 2.069,99 |
| 10/10/06 | 1261 | 1096/2 | 438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP | 2.434,32 | -400,00 | 4.504,31 |
| 11/10/06 | 1282 | 1232/1 | 328 - MARINO FARIA | 400,00 | 0,00 | 4.904,31 |
| 13/10/06 | 1286 | 1234/1 | 438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP | 2.834,32 | 2.834,32 | 7.738,63 |
| 24/10/06 | 1286 | 1234/1 | 438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP | -2.834,32 | 0,00 | 4.904,31 |
| 24/10/06 | 1234/2 | 438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP | 2.409,84 | 2.409,84 | 7.314,15 | |
| Ficha: | 5319 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.3.19.00 - VALE TRANSPORTE | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 06/10/06 | 1250 | 1200/1 | 18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA | 1.140,00 | 1.140,00 | 10.031,68 |
| Ficha: | 5322 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.3.22.00 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 10/10/06 | 1269 | 1133/1 | 15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA | 417,36 | 417,36 | 4.943,77 |
| 10/10/06 | 1267 | 1134/1 | 8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO | 160,50 | 577,86 | 5.104,27 |
| Ficha: | 5323 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.3.23.00 - SINDICATO | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 03/10/06 | 1223 | 1135/1 | 12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI | 2.298,63 | 2.298,63 | 20.475,58 |
| Ficha: | 5324 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.3.24.00 - ASSISTENCIA MEDICA | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 05/10/06 | 1242 | 1136/1 | 1 - COOPERATIVA SERV. MEDICOS HOSPIT.JAC. | 8.447,35 | 8.447,35 | 151.516,96 |
| 10/10/06 | 1265 | 1137/1 | 762 - CIME - CIRURGIA E MEDICINA LTDA | 420,61 | 8.867,96 | 151.937,57 |
| 10/10/06 | 1266 | 1140/1 | 129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO | 521,11 | 9.389,07 | 152.458,68 |
| 30/10/06 | 1346 | 1283/1 | 129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO | 7.705,64 | 17.094,71 | 160.164,32 |
| Ficha: | 5325 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.3.25.00 - AUXILIO DOENÇA | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 11/10/06 | 1274 | 1223/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 2.203,00 | 2.203,00 | 10.003,16 |
| Ficha: | 5411 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.4.11.00 - EMPRESTIMOS | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 10/10/06 | 1262 | 1132/1 | 610 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A | 17.718,21 | 17.718,21 | 287.908,27 |
| 30/10/06 | 1349 | 1281/1 | 63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 13.275,48 | 30.993,69 | 301.183,75 |
| 30/10/06 | 1348 | 1282/1 | 375 - BANCO NOSSA CAIXA S/A | 5.949,31 | 36.943,00 | 307.133,06 |
| Ficha: | 5417 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.4.17.00 - MULTAS E OUTROS | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 04/10/06 | 1237 | 1196/1 | 308 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES | 67,84 | 67,84 | 1.217,06 |
| Ficha: | 5418 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.4.18.00 - I S S | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 20/10/06 | 1306 | 1235/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 931,88 | 931,88 | 13.453,05 |
| Ficha: | 5813 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.8.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ I P M J | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 04/10/06 | 1239 | 1170/1 | 6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI | 21.144,34 | 21.144,34 | 188.258,18 |
| Total no Período: | 188.258,18 | |||||