|
ANALÍTICO - PAGAMENTOS - JUNHO 2006 |
|
Pagamentos
por Ficha |
| Pagamentos por Ficha | ||||||
| Período 01/06/2006 à 30/06/2006 | ||||||
| Ficha 1 à 9999 | ||||||
| Ficha: | 1 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0001 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 1001 - P - OBRAS E INSTALACOES | |||||
| Categoria Econômica: | 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 06/06/06 | 702 | 567/1 | 722 - HOFF ENGENHARIA LTDA | 13.765,30 | 13.765,30 | 100.546,73 |
| 19/06/06 | 733 | 567/2 | 722 - HOFF ENGENHARIA LTDA | 17.286,20 | 31.051,50 | 117.832,93 |
| Ficha: | 2 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0001 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 1002 - P - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |||||
| Categoria Econômica: | 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 01/06/06 | 674 | 639/1 | 369 - MARCIO ANDERSON GUADANHINI ME | 548,00 | 548,00 | 15.224,20 |
| Ficha: | 3 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0001 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0001 - O - OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||
| Categoria Econômica: | 3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 14/06/06 | 718 | 717/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 40.251,88 | 40.251,88 | 568.036,97 |
| 29/06/06 | 755 | 775/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 64.947,16 | 105.199,04 | 632.984,13 |
| Ficha: | 4 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0001 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0001 - O - OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||
| Categoria Econômica: | 3.1.90.03 - PENSOES | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 14/06/06 | 719 | 718/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 424,60 | 424,60 | 5.732,10 |
| 29/06/06 | 756 | 776/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 711,22 | 1.135,82 | 6.443,32 |
| Ficha: | 6 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0001 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA | |||||
| Categoria Econômica: | 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL CIVIL | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 01/06/06 | 670 | 681/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 6.987,81 | 6.987,81 | 2.308.040,66 |
| 01/06/06 | 670-A | 682/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 2.329,27 | 9.317,08 | 2.310.369,93 |
| 02/06/06 | 682 | 684/1 | 602 - DANIELA APARECIDA DE MEDEIROS | 166,15 | 9.483,23 | 2.310.536,08 |
| 05/06/06 | 695 | 694/1 | 755 - MARCOS AURELIO SILVA | 525,80 | 10.009,03 | 2.311.061,88 |
| 14/06/06 | 723 | 712/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 3.408,49 | 13.417,52 | 2.314.470,37 |
| 14/06/06 | 724 | 713/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 2.272,32 | 15.689,84 | 2.316.742,69 |
| 14/06/06 | 720 | 719/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 131.634,40 | 147.324,24 | 2.448.377,09 |
| 14/06/06 | 721 | 720/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 30.952,35 | 178.276,59 | 2.479.329,44 |
| 23/06/06 | 747 | 743/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 9.537,43 | 187.814,02 | 2.488.866,87 |
| 23/06/06 | 745 | 744/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 10.914,90 | 198.728,92 | 2.499.781,77 |
| 23/06/06 | 746 | 745/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 3.638,30 | 202.367,22 | 2.503.420,07 |
| 29/06/06 | 765 | 773/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 1.328,85 | 203.696,07 | 2.504.748,92 |
| 29/06/06 | 757 | 777/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 138.231,62 | 341.927,69 | 2.642.980,54 |
| 29/06/06 | 758 | 778/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 10.654,04 | 352.581,73 | 2.653.634,58 |
| 29/06/06 | 759 | 779/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 757,21 | 353.338,94 | 2.654.391,79 |
| 29/06/06 | 760 | 780/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 3.621,44 | 356.960,38 | 2.658.013,23 |
| 29/06/06 | 761 | 781/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 83.371,13 | 440.331,51 | 2.741.384,36 |
| 29/06/06 | 762 | 782/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 31.788,79 | 472.120,30 | 2.773.173,15 |
| 30/06/06 | 781 | 774/1 | 759 - ARTUR JUSTINIANO DA SILVA | 744,44 | 472.864,74 | 2.773.917,59 |
| Ficha: | 7 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0001 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA | |||||
| Categoria Econômica: | 3.1.90.13 - OBRIGACOES PATRONAIS | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 02/06/06 | 678 | 690/1 | 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 45.477,43 | 45.477,43 | 169.149,46 |
| Ficha: | 8 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0001 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA | |||||
| Categoria Econômica: | 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 29/06/06 | 763 | 783/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 2.497,35 | 2.497,35 | 65.918,26 |
| Ficha: | 11 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0001 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA | |||||
| Categoria Econômica: | 3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 01/06/06 | 668 | 642/1 | 392 - VANDA ELISA DIOGO | 800,00 | 800,00 | 2.365,00 |
| 30/06/06 | 668 | 642/1 | 392 - VANDA ELISA DIOGO | -800,00 | 0,00 | 1.565,00 |
| 30/06/06 | 782 | 642/2 | 392 - VANDA ELISA DIOGO | 420,00 | 420,00 | 1.985,00 |
| Ficha: | 12 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0001 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA | |||||
| Categoria Econômica: | 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 02/06/06 | 679 | 611/1 | 37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA. | 41,48 | 41,48 | 170.580,45 |
| 02/06/06 | 680 | 612/1 | 37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA. | 544,77 | 586,25 | 171.125,22 |
| 02/06/06 | 681 | 613/1 | 37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA. | 20,32 | 606,57 | 171.145,54 |
| 05/06/06 | 690 | 699/1 | 571 - EFRATA COMERCIAL LTDA. | 468,00 | 1.074,57 | 171.613,54 |
| 05/06/06 | 693 | 700/1 | 757 - AEJA AUTO ELETRICA JACAREI LTDA | 193,50 | 1.268,07 | 171.807,04 |
| 14/06/06 | 728 | 269/7 | 727 - AUTO POSTO 1000 LTDA | 3.324,22 | 4.592,29 | 175.131,26 |
| 14/06/06 | 727 | 705/1 | 727 - AUTO POSTO 1000 LTDA | 241,00 | 4.833,29 | 175.372,26 |
| 20/06/06 | 737 | 614/1 | 306 - GERÔNIMO ABDON ABRAHÃO - ME | 259,36 | 5.092,65 | 175.631,62 |
| 20/06/06 | 736 | 723/1 | 645 - TÁVOLA COMÉRCIO DE LIVROS LTDA. - ME | 408,00 | 5.500,65 | 176.039,62 |
| 21/06/06 | 741 | 733/1 | 65 - EQ-CENTER COM. REPRES. MÁQ. COPIADORAS | 3.835,00 | 9.335,65 | 179.874,62 |
| 22/06/06 | 744 | 269/8 | 727 - AUTO POSTO 1000 LTDA | 2.939,38 | 12.275,03 | 182.814,00 |
| 26/06/06 | 749 | 735/1 | 432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT. | 3.090,00 | 15.365,03 | 185.904,00 |
| 27/06/06 | 752 | 707/1 | 37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA. | 589,49 | 15.954,52 | 186.493,49 |
| 28/06/06 | 753 | 736/1 | 52 - PMG COM.PNEUS, PECAS ACESS.P/ AUTOS LT. | 1.212,00 | 17.166,52 | 187.705,49 |
| 29/06/06 | 772 | 452/2 | 625 - DANROSE E NOGUEIRA PAPELARIA LTDA. | 247,90 | 17.414,42 | 187.953,39 |
| 29/06/06 | 770 | 695/1 | 754 - AUTO MECANICA RICARDO S/C LTDA-ME | 387,00 | 17.801,42 | 188.340,39 |
| 29/06/06 | 768 | 724/1 | 754 - AUTO MECANICA RICARDO S/C LTDA-ME | 390,00 | 18.191,42 | 188.730,39 |
| 29/06/06 | 766 | 748/1 | 754 - AUTO MECANICA RICARDO S/C LTDA-ME | 343,00 | 18.534,42 | 189.073,39 |
| 30/06/06 | 779 | 231/2 | 128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 3.575,00 | 22.109,42 | 192.648,39 |
| Ficha: | 15 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0001 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA | |||||
| Categoria Econômica: | 3.3.90.35 - SERVICOS DE CONSULTORIA | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 12/06/06 | 707 | 22/5 | 446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT | 4.622,06 | 4.622,06 | 23.110,30 |
| Ficha: | 17 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0001 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA | |||||
| Categoria Econômica: | 3.3.90.37 - LOCACAO DE MAO DE OBRA | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 29/06/06 | 773 | 25/5 | 695 - APPA SERVICE LTDA | 1.889,00 | 1.889,00 | 9.445,00 |
| Ficha: | 19 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0001 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA | |||||
| Categoria Econômica: | 3.3.90.39 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JUR. | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 01/06/06 | 671 | 24/5 | 432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT. | 4.047,30 | 4.047,30 | 191.098,78 |
| 01/06/06 | 673 | 37/5 | 603 - RUBENS LOPES | 140,00 | 4.187,30 | 191.238,78 |
| 01/06/06 | 672 | 220/3 | 65 - EQ-CENTER COM. REPRES. MÁQ. COPIADORAS | 650,00 | 4.837,30 | 191.888,78 |
| 01/06/06 | 667 | 643/1 | 679 - JOSE CLAUDIO VIEIRA DA SILVA | 1.500,00 | 6.337,30 | 193.388,78 |
| 01/06/06 | 669 | 644/1 | 448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA | 2.000,00 | 8.337,30 | 195.388,78 |
| 05/06/06 | 689 | 226/3 | 440 - ERIVAL TELECOM. COM. E REPRES. LTDA. | 645,00 | 8.982,30 | 196.033,78 |
| 05/06/06 | 692 | 666/1 | 18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA | 608,32 | 9.590,62 | 196.642,10 |
| 05/06/06 | 694 | 701/1 | 757 - AEJA AUTO ELETRICA JACAREI LTDA | 60,00 | 9.650,62 | 196.702,10 |
| 07/06/06 | 703 | 715/1 | 418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA | 14,50 | 9.665,12 | 196.716,60 |
| 08/06/06 | 704 | 716/1 | 418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA | 12,35 | 9.677,47 | 196.728,95 |
| 12/06/06 | 705 | 704/1 | 438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP | 12.938,95 | 22.616,42 | 209.667,90 |
| 13/06/06 | 715 | 23/5 | 399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA. | 159,91 | 22.776,33 | 209.827,81 |
| 13/06/06 | 716 | 706/1 | 452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA. | 900,00 | 23.676,33 | 210.727,81 |
| 13/06/06 | 717 | 709/1 | 674 - TIM CELULAR S/A | 408,76 | 24.085,09 | 211.136,57 |
| 13/06/06 | 714 | 726/1 | 418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA | 14,50 | 24.099,59 | 211.151,07 |
| 14/06/06 | 726 | 367/2 | 364 - AIR VALLE MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA. | 650,00 | 24.749,59 | 211.801,07 |
| 14/06/06 | 729 | 728/1 | 418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA | 14,50 | 24.764,09 | 211.815,57 |
| 16/06/06 | 731 | 708/1 | 438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP | 480,22 | 25.244,31 | 212.295,79 |
| 16/06/06 | 732 | 710/1 | 29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES | 84,84 | 25.329,15 | 212.380,63 |
| 19/06/06 | 734 | 199/4 | 530 - SISTEX ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. | 1.500,00 | 26.829,15 | 213.880,63 |
| 20/06/06 | 738 | 615/1 | 306 - GERÔNIMO ABDON ABRAHÃO - ME | 120,00 | 26.949,15 | 214.000,63 |
| 20/06/06 | 735 | 732/1 | 418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA | 14,50 | 26.963,65 | 214.015,13 |
| 21/06/06 | 742 | 348/3 | 14 - E.D.K. -TELECOMUNICACOES LTDA -ME | 620,00 | 27.583,65 | 214.635,13 |
| 26/06/06 | 748 | 734/1 | 191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A | 3.984,05 | 31.567,70 | 218.619,18 |
| 26/06/06 | 750 | 739/1 | 741 - LOPES SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA | 350,00 | 31.917,70 | 218.969,18 |
| 27/06/06 | 751 | 747/1 | 418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA | 43,50 | 31.961,20 | 219.012,68 |
| 28/06/06 | 754 | 737/1 | 52 - PMG COM.PNEUS, PECAS ACESS.P/ AUTOS LT. | 147,00 | 32.108,20 | 219.159,68 |
| 29/06/06 | 774 | 21/5 | 726 - MONICA CRISTINA COLLARD - ME | 112,00 | 32.220,20 | 219.271,68 |
| 29/06/06 | 771 | 696/1 | 754 - AUTO MECANICA RICARDO S/C LTDA-ME | 200,00 | 32.420,20 | 219.471,68 |
| 29/06/06 | 769 | 725/1 | 754 - AUTO MECANICA RICARDO S/C LTDA-ME | 380,00 | 32.800,20 | 219.851,68 |
| 29/06/06 | 767 | 749/1 | 754 - AUTO MECANICA RICARDO S/C LTDA-ME | 340,00 | 33.140,20 | 220.191,68 |
| 30/06/06 | 780 | 232/3 | 128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 121,65 | 33.261,85 | 220.313,33 |
| 30/06/06 | 667 | 643/1 | 679 - JOSE CLAUDIO VIEIRA DA SILVA | -1.500,00 | 31.761,85 | 218.813,33 |
| 30/06/06 | 783 | 643/2 | 679 - JOSE CLAUDIO VIEIRA DA SILVA | 848,00 | 32.609,85 | 219.661,33 |
| 30/06/06 | 669 | 644/1 | 448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA | -2.000,00 | 30.609,85 | 217.661,33 |
| 30/06/06 | 784 | 644/2 | 448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA | 516,30 | 31.126,15 | 218.177,63 |
| Ficha: | 20 | |||||
| Orgão: | 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | Função: | 01 | |||
| Un. Orçamentária: | 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | SubFunção: | 031 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0001 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA | |||||
| Categoria Econômica: | 3.3.90.46 - AUXILIO - ALIMENTACAO | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 29/06/06 | 764 | 784/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 12.486,75 | 12.486,75 | 72.292,82 |
| Ficha: | 5311 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.3.11.00 - IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 05/06/06 | 696 | 679/1 | 6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI | 20.919,29 | 20.919,29 | 104.221,25 |
| Ficha: | 5312 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.3.12.00 - IRRF C/ CONTRIBUIÇÃO | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 02/06/06 | 685 | 656/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 128,15 | 128,15 | 247.124,72 |
| 12/06/06 | 708 | 667/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 59.747,93 | 59.876,08 | 306.872,65 |
| 12/06/06 | 709 | 703/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 69,33 | 59.945,41 | 306.941,98 |
| 20/06/06 | 739 | 727/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 22,50 | 59.967,91 | 306.964,48 |
| 29/06/06 | 777 | 731/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 18,89 | 59.986,80 | 306.983,37 |
| 30/06/06 | 785 | 770/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 42,19 | 60.028,99 | 307.025,56 |
| Ficha: | 5313 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.3.13.00 - SEGUROS | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 01/06/06 | 675 | 645/1 | 7 - VIDA SEGURADORA S/A | 578,10 | 578,10 | 7.492,34 |
| 12/06/06 | 712 | 647/1 | 286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 324,11 | 902,21 | 7.816,45 |
| 14/06/06 | 725 | 646/1 | 64 - VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A. | 826,35 | 1.728,56 | 8.642,80 |
| 30/06/06 | 787 | 758/1 | 7 - VIDA SEGURADORA S/A | 578,10 | 2.306,66 | 9.220,90 |
| Ficha: | 5314 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.3.14.00 - INSS C/ CONTRIBUIÇÃO | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 01/06/06 | 676 | 637/1 | 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 445,20 | 445,20 | 60.221,32 |
| 02/06/06 | 677 | 689/1 | 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 16.398,24 | 16.843,44 | 76.619,56 |
| 05/06/06 | 700 | 702/1 | 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 529,96 | 17.373,40 | 77.149,52 |
| 21/06/06 | 743 | 729/1 | 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 665,52 | 18.038,92 | 77.815,04 |
| 29/06/06 | 778 | 730/1 | 508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 207,79 | 18.246,71 | 78.022,83 |
| Ficha: | 5315 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.3.15.00 - DESCONTO JUDICIAL | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 14/06/06 | 730 | 722/1 | 2 - PENSAO JUDICIAL | 3.350,35 | 3.350,35 | 55.715,35 |
| 29/06/06 | 775 | 755/1 | 2 - PENSAO JUDICIAL | 8.121,00 | 11.471,35 | 63.836,35 |
| 29/06/06 | 776 | 785/1 | 2 - PENSAO JUDICIAL | 200,00 | 11.671,35 | 64.036,35 |
| Ficha: | 5316 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.3.16.00 - CONVENIOS | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 02/06/06 | 687 | 662/1 | 5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA | 3.417,98 | 3.417,98 | 29.038,91 |
| 02/06/06 | 686 | 663/1 | 62 - DROGARIA SATURNO DE JACAREI LTDA | 630,70 | 4.048,68 | 29.669,61 |
| 02/06/06 | 688 | 664/1 | 653 - ROSANA DOS SANTOS & COMPANHIA LTDA- ME | 600,51 | 4.649,19 | 30.270,12 |
| 05/06/06 | 698 | 660/1 | 609 - WESLER VALEZI DROGARIA ME | 1.773,55 | 6.422,74 | 32.043,67 |
| 05/06/06 | 699 | 661/1 | 587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME | 197,73 | 6.620,47 | 32.241,40 |
| Ficha: | 5317 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.3.17.00 - TELEFONES | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 12/06/06 | 706 | 711/1 | 438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP | 78,58 | 78,58 | 1.486,37 |
| Ficha: | 5319 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.3.19.00 - VALE TRANSPORTE | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 05/06/06 | 691 | 693/1 | 18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA | 8.891,68 | 8.891,68 | 8.891,68 |
| Ficha: | 5322 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.3.22.00 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 05/06/06 | 701 | 658/1 | 15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA | 420,85 | 420,85 | 2.592,84 |
| 12/06/06 | 711 | 657/1 | 8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO | 148,50 | 569,35 | 2.741,34 |
| Ficha: | 5323 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.3.23.00 - SINDICATO | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 02/06/06 | 683 | 659/1 | 12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI | 2.333,42 | 2.333,42 | 10.678,51 |
| Ficha: | 5324 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.3.24.00 - ASSISTENCIA MEDICA | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 02/06/06 | 684 | 655/1 | 1 - COOPERATIVA SERV. MEDICOS HOSPIT.JAC. | 8.623,80 | 8.623,80 | 83.642,81 |
| 12/06/06 | 710 | 651/1 | 129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO | 484,00 | 9.107,80 | 84.126,81 |
| 30/06/06 | 786 | 769/1 | 129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO | 7.234,61 | 16.342,41 | 91.361,42 |
| Ficha: | 5325 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.3.25.00 - AUXILIO DOENÇA | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 14/06/06 | 722 | 721/1 | 55 - FOLHA DE PAGTO. | 975,02 | 975,02 | 4.875,10 |
| Ficha: | 5411 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.4.11.00 - EMPRESTIMOS | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 12/06/06 | 713 | 650/1 | 610 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A | 14.859,06 | 14.859,06 | 152.885,56 |
| 30/06/06 | 788 | 759/1 | 375 - BANCO NOSSA CAIXA S/A | 5.613,36 | 20.472,42 | 158.498,92 |
| 30/06/06 | 789 | 761/1 | 63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 12.222,48 | 32.694,90 | 170.721,40 |
| Ficha: | 5418 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.4.18.00 - I S S | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 20/06/06 | 740 | 714/1 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | 1.067,31 | 1.067,31 | 6.930,81 |
| Ficha: | 5813 | |||||
| Orgão: | 00.00.00 - . | Função: | 00 | |||
| Un. Orçamentária: | 00.00.00 - . | SubFunção: | 000 | |||
| Un. Executora: | Programa: | 0000 | ||||
| Projeto/Atividade/Oper. Especial: | 0000 - O - . | |||||
| Categoria Econômica: | 5.8.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ I P M J | |||||
| Data | Processo | Empenho | Interessado | Valor do Lançamento | Pago no Mês | Pago até a Data |
| 05/06/06 | 697 | 680/1 | 6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI | 20.919,29 | 20.919,29 | 104.221,25 |
| Total no Período: | 104.221,25 | |||||