Balancete Analítico da Despesa de Novembro de 2008
Orgão Especificação Ficha Dot. Inicial Alt. Orç. Dot. Atual Emp. Atual Pgto. Anterior Pgto. no Mes Pgto. Total Emp. a Pagar
01 PODER LEGISLATIVO
01.01 CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.0001 OPERAÇÕES ESPECIAIS
3.1.90.01 APOSENTADORIAS E REFORMAS 21 1.405.000,00 1.405.000,00 1.275.484,15 1.150.530,93 124.953,22 1.275.484,15
3.1.90.03 PENSOES 22 15.000,00 15.000,00 12.941,37 11.807,58 1.133,79 12.941,37
01.031.0001.1149 CONSTRUCAO DO ANEXO DA CAMARA
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 23 520.000,00 520.000,00 286.784,73 58.973,20 58.973,20 227.811,53
01.031.0001.2001 MANUTENCAO DA CAMARA
3.1.90.09 SALARIO FAMILIA 1 500,00 500,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C 2 6.365.000,00 6.365.000,00 5.325.773,19 4.883.513,04 441.029,54 5.324.542,58 1.230,61
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 3 650.000,00 650.000,00 547.156,70 447.864,56 49.624,89 497.489,45 49.667,25
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL C 4 388.000,00 388.000,00 267.896,15 153.617,40 114.278,75 267.896,15
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5 500,00 500,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6 335.000,00 335.000,00 289.055,05 239.946,91 24.934,85 264.881,76 24.173,29
3.3.90.08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 7 2.000,00 2.000,00 1.761,42 1.174,28 587,14 1.761,42
3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 8 10.000,00 10.000,00 4.465,00 3.285,00 380,00 3.665,00 800,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 9 470.000,00 470.000,00 401.522,75 277.211,17 15.310,60 292.521,77 109.000,98
3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 10 6.000,00 6.000,00 2.246,40 2.246,40
3.3.90.33 PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOCAO 11 1.650,00 2.000,00 3.650,00 1.484,28 1.484,28 1.484,28
3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 12 65.000,00 65.000,00 62.736,33 48.591,00 5.239,00 53.830,00 8.906,33
3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FI 13 60.000,00 -55.000,00 5.000,00
3.3.90.37 LOCACAO DE MAO DE OBRA 14 60.000,00 -17.000,00 43.000,00 35.225,73 26.208,00 3.417,73 29.625,73 5.600,00
3.3.90.38 ARRENDAMENTO MERCANTIL 15 500,00 500,00
3.3.90.39 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JUR. 16 525.000,00 60.000,00 585.000,00 539.861,87 389.325,02 42.519,56 431.844,58 108.017,29
3.3.90.46 AUXILIO - ALIMENTACAO 17 170.000,00 10.000,00 180.000,00 155.912,02 142.521,37 13.390,65 155.912,02
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 18 1.500,00 1.500,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 19 40.000,00 40.000,00 22.530,00 20.860,00 20.860,00 1.670,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20 200.000,00 200.000,00 147.692,90 79.565,96 28.863,94 108.429,90 39.263,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 11.290.650,00 11.290.650,00 9.380.530,04 7.936.479,70 865.663,66 8.802.143,36 578.386,68
TOTAL DO ORGÃO 11.290.650,00 11.290.650,00 9.380.530,04 7.936.479,70 865.663,66 8.802.143,36 578.386,68
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO 11.290.650,00 11.290.650,00 9.380.530,04 7.936.479,70 865.663,66 8.802.143,36 578.386,68
5.1.11.01 RESTOS A PAGAR/2007 5001 350.621,59 350.621,59
5.3.11.00 IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO 5311 224.978,76 23.803,17 248.781,93
5.3.12.00 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO 5312 570.017,81 62.401,88 632.419,69
5.3.13.00 SEGUROS 5313 15.351,36 2.651,68 18.003,04
5.3.14.00 INSS - SERVIDORES 5314 168.679,22 18.669,02 187.348,24
5.3.15.00 DESCONTO JUDICIAL 5315 114.390,17 11.252,60 125.642,77
5.3.16.00 CONVENIOS 5316 36.545,95 7.556,55 44.102,50
5.3.17.00 TELEFONES 5317 9.657,45 1.046,65 10.704,10
5.3.19.00 VALE TRANSPORTE 5319 9.009,98 705,85 9.715,83
5.3.21.00 INSS - FORNECEDORES 5321 9.333,92 872,74 10.206,66
5.3.22.00 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 5322 2.267,26 159,76 2.427,02
5.3.23.00 SINDICATO 5323 24.386,89 5.752,73 30.139,62
5.3.24.00 ASSISTENCIA MEDICA 5324 126.851,73 13.908,44 140.760,17
5.3.26.00 SALÁRIO MATERNIDADE 5326 2.706,69 1.347,91 4.054,60
5.3.27.00 INSS - FORNECEDORES - RESTOS A 5327 1.869,12 1.869,12
5.3.28.00 I R R F - RESTOS A PAGAR 5328 103,09 103,09
5.4.11.00 EMPRESTIMOS 5411 364.978,33 28.221,94 393.200,27
5.4.12.00 I S S - RESTOS A PAGAR 5412 5.199,47 5.199,47
5.4.15.00 RECEITAS DIVERSAS 5415 285,03 285,03
5.4.17.00 MULTAS E OUTROS 5417 2.259,59 68,10 2.327,69
5.4.18.00 RETENÇÃO DE I S S 5418 6.393,03 532,79 6.925,82
5.4.19.00 RENDIMENTO PIS/PASEP 5419 3.545,44 3.545,44
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2.049.431,88 178.951,81 2.228.383,69
SUBTOTAL 9.985.911,58 1.044.615,47 11.030.527,05
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
TESOURARIA
BANCOS CONTA MOVIMENTO 2.369.786,15
BANCOS CONTA VINCULADA
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA
TOTAL DE CAIXA E BANCOS 2.369.786,15
TOTAL GERAL 13.400.313,20